- Сравнение со среднеотраслевыми показателями
- 1. Финансовая устойчивость организации
- 2. Платежеспособность ООО “БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ РВК”
- 3. Рентабельность деятельности
- 4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)
- Сравнение с общероссийскими показателями
- Авторам проектов
- Биофонд рвк вышел из капитала медицинского центра genetico
- Дочерние фонды. управляющая организация – инфрафонд рвк
- Финансовая отчетность
- Итоги сравнительного анализа
Сравнение со среднеотраслевыми показателями
Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО “БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ РВК” за 2021 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2021 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 130 организаций с выручкой 120 – 800 млн. руб., занимающиеся видом деятельности “Вложения в ценные бумаги” (код по ОКВЭД2 64.99.1).
1. Финансовая устойчивость организации
| Показатели | ООО “БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ РВК”, 2021 г. | Отраслевые показатели, 2021 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент автономии | 0,99 | ≤0,01 | 0,19 | ≥0,86 |
| Значение коэффициента намного лучше среднеотраслевого, как минимум ¾ аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств в капитале. Высокая доля собственного капитала положительно характеризует устойчивость организации, однако слишком высокая доля может снижать отдачу от вложенных собственником средств, делая эффективным привлечение заемных средств. | ||||
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,98 | ≤-0,71 | 0,01 | ≥0,54 |
| Значение показателя намного лучше среднеотраслевого. | ||||
| Коэффициент обеспеченности запасов | – | – | – | – |
| Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.У ООО “БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ РВК” в “Бухгалтерском балансе” отсутствуют запасы, поэтому коэффициент не рассчитан. | ||||
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,99 | ≤0,27 | 0,64 | ≥0,99 |
| Большая доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила значение коэффициента покрытия инвестиций, значительно превосходящее среднеотраслевое. | ||||
2. Платежеспособность ООО “БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ РВК”
| Показатели | ООО “БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ РВК”, 2021 г. | Отраслевые показатели, 2021 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 43,8 | ≤1 | 1,81 | ≥8,71 |
| Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО “БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ РВК” намного меньше, чем большинству сопоставимых организаций. | ||||
| Коэффициент быстрой ликвидности | 43,5 | ≤0,94 | 1,38 | ≥7,7 |
| Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства намного полней, чем у подавляющего большинства других предприятий отрасли; риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе минимален. | ||||
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 41,1 | ≤0,17 | 1 | ≥6 |
| Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, намного выше, чем у большинства аналогичных предприятий. Это говорит об отсутствии риска кассовых разрывов при погашении текущих обязательств. | ||||
3. Рентабельность деятельности
| Показатели | ООО “БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ РВК”, 2021 г. | Отраслевые показатели, 2021 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Рентабельность продаж | 74,2% | ≤-0,13% | 3,55% | ≥54,7% |
| Прибыль от продаж в каждом рубле выручки значительно превышает среднеотраслевую. | ||||
| Рентабельность продаж по EBIT | -86,22% | ≤2,46% | 11,6% | ≥85,3% |
| Значительно ниже среднего. | ||||
| Норма чистой прибыли | -66,37% | ≤0% | 0,51% | ≥57,2% |
| Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО “БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ РВК” этот показатель ниже, чем у основного числа (как минимум 75%) аналогичных организаций. | ||||
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | – | – | – | – |
| У организации в 2021 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей. | ||||
| Рентабельность активов | -6,86% | ≤0% | 0,43% | ≥4,98% |
| Организация получила в 2021 году чистый убыток, поэтому рентабельность активов отрицательная. | ||||
| Рентабельность собственного капитала | -6,92% | ≤0,1% | 6,5% | ≥32,6% |
| Убыточная деятельность привела к отрицательному показателю рентабельности собственного капитала. | ||||
| Фондоотдача | 856 | ≤13,5 | 173 | ≥1472 |
| Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации выше среднеотраслевой. | ||||
4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)
| Показатели | ООО “БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ РВК”, 2021 г. | Отраслевые показатели, 2021 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 1735 | ≥1406 | 474 | ≤164 |
| Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, значительно превышает показатели подавляющего большинства сопоставимых организаций. | ||||
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 167 | ≥287 | 48,9 | ≤6,19 |
| Управление дебиторской задолженностью поставлено хуже, чем в аналогичных организациях. | ||||
| Оборачиваемость активов, в днях | 3533 | ≥4935 | 934 | ≤335 |
| Организация распоряжается всеми имеющимися активами менее эффективно, чем большинство других сопоставимых предприятий. | ||||
Сравнение с общероссийскими показателями
В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО “БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ РВК” со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 105 тыс. российских организаций с выручкой 120 – 800 млн. руб.
| Показатели | ООО “БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ РВК”, 2021 г. | Общероссийские показатели, 2021 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Существенно хуже* среднего | Среднее значение (медиана) | Существенно лучше** среднего | ||
| Коэффициент автономии | 0,99 | ≤0,04 | 0,19 | ≥0,52 |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,98 | ≤-0,01 | 0,09 | ≥0,41 |
| Коэффициент обеспеченности запасов | – | – | – | – |
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,99 | ≤0,07 | 0,3 | ≥0,66 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 43,8 | ≤1,01 | 1,23 | ≥2,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 43,5 | ≤0,57 | 0,94 | ≥1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 41,1 | ≤0,01 | 0,08 | ≥0,33 |
| Рентабельность продаж | 74,2% | ≤0,64% | 2,75% | ≥7,68% |
| Рентабельность продаж по EBIT | -86,22% | ≤0,59% | 2,38% | ≥7,28% |
| Норма чистой прибыли | -66,37% | ≤0,26% | 1,38% | ≥5,08% |
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | – | – | – | – |
| Рентабельность активов | -6,86% | ≤0,68% | 4,34% | ≥14,8% |
| Рентабельность собственного капитала | -6,92% | ≤10,2% | 37% | ≥93,6% |
| Фондоотдача | 856 | ≤8,75 | 46,7 | ≥253 |
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 1735 | ≥212 | 115 | ≤62 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 167 | ≥106 | 52,5 | ≤24 |
| Оборачиваемость активов, в днях | 3533 | ≥269 | 139 | ≤72,9 |
Авторам проектов
РВК приглашает профессиональных инвесторов и управляющие команды к созданию новых венчурных фондов по пяти основным категориям: классические венчурные фонды, фонды поддержки НТИ, фонды поздних стадий, фонды для молодых управляющих и корпоративные венчурные фонды.
Биофонд рвк вышел из капитала медицинского центра genetico
Биофонд Российской венчурной компании (РВК) продал 17,8% портфельной компании «Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico», которая занимается генетическими исследованиями и диагностикой. Об этом говорится в совместном заявлении компаний, поступившем в РБК. Покупателем выступил основатель и гендиректор компании Артур Исаев. Сумма сделки не раскрывается. В сообщении лишь отмечается, что сделка была выгодной для их фонда, инвестировавшего в развитие Genetico свыше 180 млн руб.
Приобретенный пакет в дальнейшем будет разделен: 7,8% акций получит Исаев, 10% — структура Института стволовых клеток человека (ИСКЧ), которому сейчас принадлежит 82,2% компании.
Genetico была основана в 2021 году, биофонд РВК выступил соинвестором в первом раунде финансирования стартапа в 2021 году, а также принял участие во втором раунде, который состоялся в 2021–2021 годах. В частности, в 2021 году Биофонд совместно с ИСКЧ инвестировал 309 млн руб. в Genetico, сообщала Firrma со ссылкой на представителей института. В 2021 году Genetico получила кредит в 300 млн руб. под 5% от Фонда развития промышленности (ФПР), писал Vademecum.
Биофонд РВК был создан в 2021 году, изначально его размер составлял 500 млн руб., но затем увеличивался. За время существования проинвестировал в порядка 20 проектов. В 2021 году Биофонд РВК сообщал, что продал с прибылью долю в другой портфельной компании — ООО «Межрегиональный центр стерилизационных технологий «Акцентр». По данным СПАРК, у фонда остаются доли еще в семи компаниях, однако одна из них — «Вива Рус» — находится в процессе ликвидации, еще у двух — «Русмедсад» и «Биоэк» — ФНС приостановила операции по счетам.
РВК — государственный фонд фондов и институт развития венчурного рынка.
Дочерние фонды. управляющая организация – инфрафонд рвк
Фонд посевных инвестиций РВК создан в октябре 2009 года РВК (99,9%) и Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (0,1%).
При участии капитала ФПИ РВК были созданы 5 микрофондов в форме инвестиционного товарищества: «Посевной фонд ЭйСиПи», «Венчурный фонд-акселератор», «Посевной фонд Софтлайн», «Посевной фонд высоких технологий», «Посевной фонд в области живых систем».
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО “БИОФОНД РВК” согласно данным ФНС и Росстата за 2021–2020 годы
| Выручка | 0 | 489 тыс. руб. | 9,14 млн руб. | 7,64 млн руб. | 134 тыс. руб. | 68,12 млн руб. | 171,03 млн руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 153 тыс. руб. | -4,12 млн руб. | -3,62 млн руб. | 23,05 млн руб. | -148,4 млн руб. | -45,21 млн руб. | 50,53 млн руб. |
| Капитал | 509,14 млн руб. | 805,02 млн руб. | 801,4 млн руб. | 824,45 млн руб. | 676,05 млн руб. | 630,84 млн руб. | 676,9 млн руб. |
| Баланс | 811,16 млн руб. | 807,23 млн руб. | 805,29 млн руб. | 827,16 млн руб. | 681,4 млн руб. | 637,57 млн руб. | 679,96 млн руб. |
Полная финансовая отчетность
Финансовый анализ
Финансовый анализ ООО “БИОФОНД РВК” по 9 основным финансовым коэффициентам, рассчитанным согласно данным ФНС, а также их сравнение со средними (медианными) значениями по соответствующей отрасли за 2021 год.
Итоги сравнительного анализа
Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:
- три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
- три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
- три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).
В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до 2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, 1 – 3-й квартиль; 2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя).
- от 1 до 2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
- от 0.11 до 1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
- от -0.11 вкл до 0.11вкл – примерно соответствует среднему;
- от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
- от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.
Результат расчета итогового балла для ООО “БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ РВК” представлен в следующей таблице:
* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.
** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.
