Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды (ПИФ). Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (ПДУ ПИФ). ПДУ ПИФ предусмотрены скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ.
Присоединяйся к миллионам трейдеров и используй лучшие возможности для заработка
Присоединяйся к миллионам трейдеров и используй лучшие возможности для заработка
Показано из , уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано из , уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано из , уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано из , уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано из , уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
рыночных финансовых инструментов
Акции
Банки и финансовые институты
Динамика стоимости пая и СЧА
| Пай | |
| СЧА | 386 935 090.23 |
| Пай | |
| СЧА | 386 935 090.23 |
к пред. дате | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Сравнить с индексом: IF-EG – фонды акций
Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 28.06.2024 | 574.09 | 386 935 090.23 | 574.09 | 386 935 090.23 |
| 31.05.2024 | 612.02 | 412 501 022.29 | 612.02 | 412 501 022.29 |
| 27.04.2024 | 627.57 | 422 982 814.21 | 627.57 | 422 982 814.21 |
| 29.03.2024 | 747.57 | 503 859 207.63 | 747.57 | 503 859 207.63 |
| 29.02.2024 | 736.37 | 496 310 858.18 | 736.37 | 496 310 858.18 |
| 31.01.2024 | 724.04 | 487 999 679.94 | 724.04 | 487 999 679.94 |
| 29.12.2023 | 711.83 | 479 775 208.08 | 711.83 | 479 775 208.08 |
| 15.12.2023 | 690.5 | 465 397 522.04 | 690.5 | 465 397 522.04 |
| 25.02.2022 | 1545.35 | 1 041 562 551.38 | 1545.35 | 1 041 562 551.38 |
| 24.02.2022 | 1537.72 | 1 099 964 045.56 | 1537.72 | 1 099 964 045.56 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.02.2022 | 1481.28 | 1 065 252 071.44 | 1481.28 | 1 065 252 071.44 |
| 21.02.2022 | 1427.74 | 1 039 940 221.03 | 1427.74 | 1 039 940 221.03 |
| 18.02.2022 | 1439.11 | 1 049 209 260.53 | 1439.11 | 1 049 209 260.53 |
| 17.02.2022 | 1438.08 | 1 105 641 198.14 | 1438.08 | 1 105 641 198.14 |
| 16.02.2022 | 1454.36 | 1 121 898 108.83 | 1454.36 | 1 121 898 108.83 |
| 15.02.2022 | 1462.88 | 1 147 840 267.97 | 1462.88 | 1 147 840 267.97 |
| 14.02.2022 | 1459.81 | 1 162 053 324.67 | 1459.81 | 1 162 053 324.67 |
| 11.02.2022 | 1459.92 | 1 152 861 659.58 | 1459.92 | 1 152 861 659.58 |
| 10.02.2022 | 1461.09 | 1 151 887 414.64 | 1461.09 | 1 151 887 414.64 |
| 09.02.2022 | 1478.74 | 1 162 271 127.79 | 1478.74 | 1 162 271 127.79 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 08.02.2022 | 1473.39 | 1 158 241 762.28 | 1473.39 | 1 158 241 762.28 |
| 07.02.2022 | 1461.95 | 1 146 583 120.71 | 1461.95 | 1 146 583 120.71 |
| 04.02.2022 | 1468.31 | 1 148 989 410.38 | 1468.31 | 1 148 989 410.38 |
| 03.02.2022 | 1454.17 | 1 099 943 058.79 | 1454.17 | 1 099 943 058.79 |
| 02.02.2022 | 1472.3 | 1 113 326 979.09 | 1472.3 | 1 113 326 979.09 |
| 01.02.2022 | 1468.27 | 1 104 454 896.63 | 1468.27 | 1 104 454 896.63 |
| 31.01.2022 | 1464.13 | 1 095 577 058.59 | 1464.13 | 1 095 577 058.59 |
| 28.01.2022 | 1455.18 | 1 131 859 222.49 | 1455.18 | 1 131 859 222.49 |
| 27.01.2022 | 1447.69 | 1 049 207 587.68 | 1447.69 | 1 049 207 587.68 |
| 26.01.2022 | 1479.75 | 1 065 960 080.12 | 1479.75 | 1 065 960 080.12 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
с 27.08.2007
до 28.08.2007- Пайщики на 29.03.2024
УК «Первая» принято решение о смене типа ОПИФ РФИ «Первая – Финансовый сектор» с «открытого» на «закрытый».
Фонд инвестирует в обыкновенные и привилегированные акции компаний глобального финансового сектора (банки, небанковские финансовые организации, инвестиционные фонды, компании, занимающиеся страховой деятельностью и операциями с недвижимостью). Также в состав портфеля могут включаться паи глобальных биржевых индексных фондов (ETF), инвестирующих в акции финансового сектора.
Инфраструктура фонда
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
1 000 RUB
1 000 RUB
- Вознаграждение депозитарию и др.
Надбавки при покупке через УК
до 2 999 999 RUB | |
от 3 000 000 RUB | |
при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим |
Надбавки при покупке через агентов
до 2 999 999 RUB | ||
от 3 000 000 RUB |
Комиссии при погашении через УК
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
до 180 дн | |
от 181 до 365 дн | |
от 366 до 547 дн | |
от 548 до 731 дн | |
от 732 дн | |
при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим |
Комиссии при погашении через агентов
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
до 180 дн | ||
от 181 до 365 дн | ||
от 366 до 547 дн | ||
от 548 до 731 дн | ||
от 732 дн |
Новости
Аналитика
Другие фонды этой УК
Задать вопрос управляющей компании
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не гарантирует достижения ожидаемой доходности.
Ознакомиться с информацией в отношении ООО УК «ОТКРЫТИЕ» можно на официальном сайте компании: https://www.open-am.ru/ru/about/info-list/.
При заключении договора доверительного управления ценными бумагами следует внимательно ознакомиться с его содержанием, а также с декларацией о рисках, приложенной к этому договору. Информация о всех расходах и комиссиях приведена в договоре доверительного управления. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. Стоимость активов может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках.
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов:
- «Открытие — Акции» зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2003 №0164-70287842;
- «Открытие — Облигации» зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2003 №0165-70287767;
- «Открытие — Сбалансированный» зарегистрированы Банком России 24.12.2020 №4243;
- «Открытие — Сбалансированный рантье» зарегистрированы Банком России 23.05.2022 №4962;
- «Открытие — Еврооблигации РФ» зарегистрированы Банком России 14.12.2022 №5219;
Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов:
- «Открытие — Акции РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4523;
- «Открытие — Облигации РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4525.
До заключения договора доверительного управления ознакомиться с условиями управления активами, декларациями о рисках, получить сведения об ООО УК «ОТКРЫТИЕ», о паевых инвестиционных фондах, доверительном управлении, в том числе об услугах по индивидуальному доверительному управлению и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: РФ, 115114, Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, в сети Интернет: www.open-am.ru, по телефону: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России). Информация об агентах, оказывающих услуги по приему заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев фондов, а также агентах, оказывающих услуги по заключению договора доверительного управления, приему документов, связанных с заключением договора доверительного управления, размещена на сайте: www.open-am.ru/feedback/agents.
Защита капитала обеспечивается по истечении срока стратегии управления при условии исполнения обязательств контрагента по сделкам/эмитента. Сумма инвестированного клиентом капитала, а также полученный финансовый результат по окончании срока стратегии управления будут уменьшены на расходы и вознаграждения, предусмотренные договором доверительного управления, издержки, связанные с конвертацией валюты и разницей валютных курсов, а также на налог на доходы физических лиц. Если активы Учредителя управления по заключенному договору доверительного управления включают срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги, валютные пары или другие срочные договоры (контракты), то в случае подачи им Уведомления о распределении активов, которое содержит информацию о выводе всех активов по Договору/по следующим Стратегиям управления: «Структурированная», «СтруктурированнаяПлюс», «СтруктурированнаяUSD» (далее – Структурированные стратегии) и «Купонная», реализация (исполнение) указанного срочного контракта осуществляется в соответствии со спецификацией, которая размещена на сайте брокера АО «Открытие Брокер» https://open-broker.ru в разделе: Документы для оформления сделок со структурным продуктом С защитой капитала (для Структурированных стратегий) и Документы для оформления сделок со структурным продуктом «Автоколл» (для стратегии управления «Купонная») – https://www.open.ru/corp/broking?from=main_menu_finance#info, а также на сайте Банка ВТБ (ПАО) по адресу https://www.vtb.ru/personal/investicii/vpfi/, в части заключенных с АО «Открытие Брокер» в процессе доверительного управления внебиржевых опционных договоров, права и обязанности по которым были переданы Банку ВТБ (ПАО).
Вывод активов до истечения срока действия стратегии управления может привести к существенным финансовым потерям. При этом, реализация находящихся в портфеле активов до окончания срока действия Стратегии управления «Облигационная» может быть осуществлена по цене существенно ниже цены приобретения этих Активов. Расчет цены реализации облигаций при таком досрочном выводе активов зависит от срока, оставшегося до даты погашения облигаций и ключевой ставки, установленной Банком России, и размер суммы выплаты тем ниже, чем больше оставшийся срок до даты погашения облигаций. Для Структурированных стратегий управления, а также стратегий управления «Купонная», «Облигационная», «Ипотечная» действует «период охлаждения», в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в период охлаждения предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода.
Для стратегий управления ИИС «Сбалансированный», ИИС «Акции», ИИС «Облигации», ИИС «Валютные акции», ИИС «Валютный сбалансированный», ИИС «Валютные облигации», ИИС «Золото» при первоначальном вводе в договор ИИС действует «период охлаждения» (14 календарных дней), в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в период охлаждения предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода. При дополнительном вводе в договор ИИС период охлаждения отсутствует.
Для ИИС, открытых после 01.01.2024:
ИИС открывается на неограниченный период времени. С целью получения налоговых вычетов минимальный срок владения счетом – 5 лет – для договоров, открытых в 2024 – 2026 гг., 6 лет – в 2027 году, 7 лет – в 2028, 8 лет – в 2029, 9 лет – в 2030, 10 лет – в последующие.
Одновременно можно иметь не более трех индивидуальных инвестиционных счетов, которые могут быть открыты у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг или управляющей компанией ПИФ. Чтобы открыть ИИС-3, ИИС старого типа нужно закрыть или перевести в ИИС-3. Перевести ИИС в ИИС-3 будет можно после получения информации о способах передачи таких сведений в ФНС. Физическое лицо не вправе заключать договор на ведение ИИС в случае, если такое лицо является стороной договора ИИС, который заключен до 01.01.2024, за исключением случая заключения договора ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг в целях передачи ему учтенных на таком ИИС активов.
Инвестор, который оформил ИИС-3 в 2024 году, имеет право не позднее 30.04.2025 предоставить в налоговый орган составленное в произвольной форме заявление о получении по его счету ИИС-3 инвестиционных налоговых вычетов, предусмотренных пп. 2 и 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ – вычет «На взнос» или вычет «На доход» (освобождение положительного финансового результата от уплаты НДФЛ). Эти вычеты не комбинируются, и инвестор может использовать только один из них. После подачи заявления, инвестор обязан соблюдать предусмотренные условия получения таких вычетов, в том числе: наличие не более одного открытого счета ИИС, минимальный срок инвестирования – 3 года. Также, инвестор утрачивает право на получение налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан (пп. 3 и 4 ст. 219.2 НК РФ) – Федеральный закон от 23.03.2024 N 58-ФЗ «О внесении изменений в статьи 102 и 126.2 части первой и часть вторую Налогового кодекса РФ».
При возникновении «особой жизненной ситуации», инвестор может досрочно вывести денежные средства (полностью или частично). Договор ИИС, при этом, не прекращается и инвестор сохраняет право на получение инвестиционного налогового вычета. При отсутствии «особой жизненной ситуации» инвестор может досрочно вывести денежные средства при условии прекращения договора ИИС, право на получение инвестиционного налогового вычета, при этом, утрачивается. В случае, если договор ИИС прекращается до истечения минимального срока инвестирования и инвестором уже был получен налоговый вычет, необходимо будет уплатить в бюджет сумму полученного ранее налогового вычета, а также пени за каждый день просрочки, определяемые в процентах от неуплаченной суммы налога. Особая жизненная ситуация – выплата медицинским организациям, индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют медицинскую деятельность, в счет оплаты дорогостоящих видов лечения, перечень которых утверждается постановлением Правительством РФ, в размере стоимости такого лечения.
Для ИИС, открытых до 31.12.2023:
Одновременно можно иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к невозможности получения инвестиционного налогового вычета ни по одному из них. ИИС открывается на неограниченный период времени, минимальный срок владения счетом составляет 3 года с момента заключения договора. Частичный вывод денежных средств невозможен. В случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения 3-х лет необходимо уплатить в бюджет сумму полученного ранее вычета «на взнос», а также пени за каждый день просрочки, определяется в процентах от неуплаченной суммы налога.
Налоговый вычет «на взнос» предоставляется в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет, но не более 400 000 рублей (сумма возвращаемого налога максимум 52 000 руб. в год), при условии наличия налоговой базы, облагаемой по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ и уплаченного НДФЛ, при этом сумма возвращенного налога не может превышать сумму уплаченного НДФЛ в год применения вычета.
Риски, связанные с финансовыми инструментами, упомянутыми на настоящем сайте, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».
Направить обращение (жалобу) в УК «ОТКРЫТИЕ» можно следующими способами:
- путем направления обращения (жалобы) почтовой связью или нарочным на бумажном носителе непосредственно Управляющей компании по почте: 115114, город Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5;
- путем направления обращения (жалобы) в электронной форме посредством сервиса «Личный кабинет», расположенного по адресу: https://clients.open-am.ru/;
- путем передачи письменного обращения (жалобы) Агенту. С информацией о пунктах приема получателей финансовых услуг (офисов) каждого Агента можно ознакомиться по ссылке https://www.open-am.ru/ru/feedback/office/ и https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/;
- путем направления обращения (жалобы) на официальный адрес электронной почты Управляющей компании help@open-am.ru;
- путем направления обращения через форму подачи обращений на сайте Управляющей компании, расположенной в разделе «Обратная связь» по ссылке https://www.open-am.ru/ru/feedback/feed/.
Размещенная информация носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.
