Инфляция в США 2022 | Индекс потребительских цен | Take-profit.org

Инфляция в США 2022 | Индекс потребительских цен | Take-profit.org Вклады для семьи

Активность в производственном секторе сша | procenty-po-vkladam.ru

Заявка стоп лосс

Стоп-Лосс (от англ. stop loss – «остановить потери», также можно встретить название «стоп-лимит») — это стандартная заявка с условием для брокера, которая, как правило, применяется с целью ограничить убытки по сделке в случае, если стоимость актива движется в противоположном направлении от желаемой сделки.

На практике данные заявки могут использоваться трейдерами, которые осуществляют спекулятивную торговлю по ценовым уровням технического анализа.

Заявка тейк-профит

Тейк-профит (от англ. take profit – «взять прибыль») имеет схожий принцип работы со стоп-лоссами: стоп-лосс ограничивает размер убытков, а тейк-профит – величину прибыли.


Как правило, также в основном используется активными инвесторами при достижении плановой нормы прибыли по активам.

Как установить стоп-лосс

В качестве примера возьмем привилегированные акции компании Татнефть-п и посмотрим на техническую картинку по бумаге.

С технической точки зрения акции компании длительное время находились в рамках восходящего ценового канала, и в марте 2020 года в очередной раз тестировали его нижнюю границу. Пробитие нижней границы канала с высокой долей вероятности означало бы дальнейшее более ускоренное снижение котировок акций (что в итоге и произошло).

К примеру, если инвестор заранее установил бы стоп-лосс по нижней границе канала, то, в случае дальнейшего снижения цен, сработала бы стоп-заявка, что привело бы к автоматической продаже бумаг и выходу из этой сделки. Итак, далее рассмотрим пример установки заявки стоп-лосс.

Пример заявки стоп-лимит. Одним из способов установить стоп-заявку является вызов через биржевой стакан. Для этого необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по биржевому стакану акции и выбрать пункт «Новая стоп-заявка». Затем в появившимся окне перейти в пункт «Стоп-лимит».

Читайте также:  Наследование денежных вкладов: порядок наследования - Юридический советник

Итак, предположим, инвестор собирается ограничить потери по сделке при пробитии нижней границы восходящего ценового канала, для этого он установил следующие параметры в стоп-заявке:

В случае достижения котировок уровня цены в 658 руб. и ниже, то автоматически в биржевом стакане появляется заявка на продажу 5 лотов акций по цене 640 руб.

Как установить тейк-профит

В данном случае рассмотрим один из кейсов нашей компании – Кейс по акциям НКНХ (другие наши кейсы по ссылке).

Данные акции находились в нашем публичном инвестиционном портфеле с 2022 года. В начале 2020 года акции компании НКНХ практически полностью реализовали свой расчетный потенциал, приблизившись к своей справедливой оценке, согласно нашей методике оценки бумаг. Поэтому, 9 января 2020 года мы публично закрыли идею, зафиксировав ее рост за весь период владения акцией в размере 319%.

К примеру, инвестор может при приближении котировок бумаг к справедливым уровням использовать заявки тейк-профит с целью получения более высокой прибыли.

Пример заявки тейк-профит. В качестве примера, предположим, что инвестор решил зафиксировать величину прибыли по акциям НКНХ и указал следующие условия в стоп-заявке:

  • тип стоп-заявки – тейк-профит;

  • срок действия – до отмены;

  • инструмент – привилегированные акции НКНХ;

  • торговый счет – счет инвестора, на котором будет проходить сделка;

  • условия активации заявки – продажа, цена активации заявки – 110 руб.;

  • количество – 5 лотов.

Итак, в случае достижения котировок уровня цены в 110 руб. и выше (условия активации заявки), брокер не сразу подаст заявку на биржу, а запустит расчет цены заявки по заданным параметрам.


Поэтому в параметрах заявки также необходимо установить:

  • отступ от максимальной цены – это отклонение от максимальной цены, в случае преодоления которой будет инициироваться подача заявки на биржу. К примеру, отступ 4 руб.;

  • защитный спред – разница между ценой, которая инициирует заявку, и ценой заявки, которая отправляется в итоге на биржу – 3 руб.

Читайте также:  Вклады Россельхозбанк РСХБ для физических лиц Рыбного - проценты на сегодня 2021г

К примеру, если акция НКНХ продолжит расти и обновит максимальный уровень цены (110 руб.) до 128 рублей, то система автоматически пересчитает условие продажи, которое будет равно 124 руб. (текущей максимальный уровень 128 руб. за вычетом отступа в 4 руб.).

Итак, при росте котировок актива заявка тейк-профит тоже перемещается вслед за движением акций, а если снижается, тейк-профит сохраняется на том же уровне. В случае, если котировки начинают снижение от локальных максимальных цен на величину отступа или больше, то в биржевой стакан выставляется лимитная заявка на продажу с учётом уставленного спрэда. В итоге тейк-профит позволит зафиксировать максимальную прибыль автоматически, в случае достижения желаемого уровня цен.

Недостатки стоп-заявок

  • Эффект проскальзывания. В случае резких колебаний на рынке, заявка может сработать по менее выгодной цене, за счет того, что встречный спрос/предложение был выкуплен до прихода на биржу заявки инвестора (буквально за доли секунды).

  • Заявка может быть не исполнена вовсе. Если проскальзывание больше указанного трейдером диапазона (разница между лимитной и сигнальной ценой в заявке), то рынок просто «пролетает» данную заявку.     

  • Частое срабатывание стоп-лоссов подряд. К примеру, это может возникать из-за шумовых колебаний рынка, что по факту может привести к еще большим убыткам, нежели без использования стоп-лосса.

  • Дополнительные издержки. Как правило, активное применение стоп-заявок практикуется в трейдинге при торговле по техническим сигналам. Это приводит к дополнительным биржевым комиссиям в пользу брокера.

Правила использования стоп-заявок

  • Покупка актива. Инвестор заинтересован в росте стоимости активов, поэтому имеет смысл устанавливать заявку тейк-профит выше цены приобретения актива с целью зафиксировать максимальную прибыль, а заявку стоп-лосс – ниже, для ограничения потерь по бумаге.

  • Продажа актива. Инвестор предполагает, что котировки будут падать, поэтому имеет смысл устанавливать заявки тейк-профит ниже стоимости приобретения актива, а заявку стоп-лосс, соответственно, выше данного уровня.

Читайте также:  Кредит наличными от 5.9% | Оформить заявку на потребительский кредит

Преимущества стоп-заявок

  • Гибкий график. Возможность переноса заявок на следующий день, т.е. если инвестор не имеет возможности следить за рынком 24/7, то, с помощью заявок с условиями, инвестор может устанавливать уровни ограничений по убыткам и желаемой прибыли в удобное для себя время.

  • Контроль прибыли и убытков. Инвестор заранее определяет цену, при которой понесет максимально допустимые для себя убытки/желаемую прибыль, после чего сообщает ее брокеру.

Выводы

Существует множество определений и видов заявок, что может поначалу запутать начинающего инвестора. Однако, по сути, все заявки можно отнести к двум классам – заявки, которые напрямую поступают на сервер биржи (подробнее мы их рассмотрели в нашей статье «Биржевые заявки») и заявки с условиями для брокера (к примеру, стоп-лосс и тейк-профит), которые только в случае выполнения условия попадают на основную сессию и становятся видны другим участникам рынка.

Важно понимать, что выбор заявки – это чисто технический момент, который не играет определяющей роли ни в трейдинге, ни в инвестировании. Широкий выбор заявок лишь позволяют сделать процесс работы на фондовом рынке более комфортным, но на сам результат инвестирования и трейдинга кардинально повлиять не может.

На эти и другие практические вопросы инвестирования ответим на нашем ближайшем бесплатном вебинаре. Записаться можно по ссылке.


Удачных Вам инвестиций!

Оцените статью
Adblock
detector