Как включить анализ данных в Excel: рабочая инструкция

Как включить анализ данных в Excel: рабочая инструкция Вклады для семьи
Содержание
  1. Что такое сводная таблица?
  2. Почему не приложения?
  3. Организуйте свои исходные данные
  4. Создаем и размещаем макет
  5. Как добавить поле
  6. Как удалить поле из сводной таблицы?
  7. Как упорядочить поля?
  8. Выберите функцию для значений (необязательно)
  9. Используем различные вычисления в полях значения (необязательно)
  10. Автоматическое обновление сводной таблицы при открытии файла.
  11. Активация
  12. Анализ и план закупок
  13. Бонус!
  14. Воспользуйтесь рекомендациями программы.
  15. Дивиденды
  16. Динамика капитала
  17. Закрытие и открытие панели редактирования.
  18. Запуск функций группы «анализ данных»
  19. История
  20. Как обновить сводную таблицу.
  21. Как переместить на новое место?
  22. Как получить котировки акций в excel
  23. Как создать сводную таблицу.
  24. Как удалить сводную таблицу?
  25. Назначение таблицы капитализации
  26. Несколько таблиц
  27. Но это дорого!
  28. Определение таблицы капитализации
  29. Портфель
  30. Пример таблицы капитализации
  31. Работа со списком показателей сводной таблицы
  32. Семейный бюджет в excel
  33. Состав таблицы капитализации
  34. Способ 1: линейное сглаживание
  35. Способ 2: экспоненциальная аппроксимация
  36. Способ 3: логарифмическое сглаживание
  37. Способ 4: полиномиальное сглаживание
  38. Способ 5: степенное сглаживание
  39. Управление капиталом в экселе.
  40. Учет сделок по ценным бумагам: как инвестору вести учет сделок самостоятельно в программе excel
  41. Это сложно!

Что такое сводная таблица?

Это инструмент для изучения и обобщения больших объемов данных, анализа связанных итогов и представления отчетов. Они помогут вам:

  • представить большие объемы данных в удобной для пользователя форме.
  • группировать информацию по категориям и подкатегориям.
  • фильтровать, сортировать и условно форматировать различные сведения, чтобы вы могли сосредоточиться на самом актуальном.
  • поменять строки и столбцы местами.
  • рассчитать различные виды итогов.
  • разворачивать и сворачивать уровни данных, чтобы узнать подробности.
  • представить в Интернете сжатые и привлекательные таблицы или печатные отчеты.

Например, у вас множество записей в электронной таблице с цифрами продаж шоколада:

И каждый день сюда добавляются все новые сведения. Одним из возможных способов суммирования этого длинного списка чисел по одному или нескольким условиям является использование формул, как было продемонстрировано в руководствах по функциям СУММЕСЛИ и СУММЕСЛИМН.

Однако, когда вы хотите сравнить несколько показателей по каждому продавцу либо по отдельным товарам, использование сводных таблиц является гораздо более эффективным способом. Ведь при использовании функций вам придется писать много формул с достаточно сложными условиями.

Вот посмотрите сами.

Этот скриншот демонстрирует лишь несколько из множества возможных вариантов анализа продаж. И далее мы рассмотрим примеры построения сводных таблиц в Excel 2022, 2022, 2022 и 2007.

Почему не приложения?

Потому что есть старый-добрый Эксель. Все давно придумано.

Эксель позволяет переделать учет в любой момент. Подход к ведению бюджета на протяжении жизни обязательно будет меняться. Любая специализированная программа держит вас в заданных рамках.

Вы не зависите от разработчиков. Ваши финансы – это ваша книга жизни. Вы не должны доверять ее команде стартаперов. Новый модный проект могут закрыть, обновления могут перестать выходить. Что вы тогда будете делать?

Организуйте свои исходные данные

Перед созданием сводного отчета организуйте свои данные в строки и столбцы, а затем преобразуйте диапазон данных в таблицу. Для этого выделите все используемые ячейки, перейдите на вкладку меню «Главная» и нажмите «Форматировать как таблицу».

Использование «умной» таблицы в качестве исходных данных дает вам очень хорошее преимущество – ваш диапазон данных становится «динамическим». Это означает, что он будет автоматически расширяться или уменьшаться при добавлении или удалении записей. Поэтому вам не придется беспокоиться о том, что в свод не попала самая свежая информация.

Полезные советы:

  • Добавьте уникальные, значимые заголовки в столбцы, они позже превратятся в имена полей.
  • Убедитесь, что исходная таблица не содержит пустых строк или столбцов и промежуточных итогов.
  • Чтобы упростить работу, вы можете присвоить исходной таблице уникальное имя, введя его в поле «Имя» в верхнем правом углу.

Создаем и размещаем макет

Выберите любую ячейку в исходных данных, а затем перейдите на вкладку Вставка > Сводная таблица .

Откроется окно «Создание ….. ». Убедитесь, что в поле  Диапазон указан правильный источник данных. Затем выберите местоположение для свода:

  • Выбор нового рабочего листа поместит его на новый лист, начиная с ячейки A1.
  • Выбор существующего листа разместит в указанном вами месте на существующем листе. В поле «Диапазон» выберите первую ячейку (то есть, верхнюю левую), в которую вы хотите поместить свою таблицу.

Нажатие ОК создает пустой макет без цифр в целевом местоположении, который будет выглядеть примерно так:

Полезные советы:

  • В большинстве случаев имеет смысл размещать на отдельном рабочем листе. Это особенно рекомендуется для начинающих.
  • Ежели вы берете информацию из другой таблицы или рабочей книги, включите их имена, используя следующий синтаксис: [workbook_name]sheet_name!Range. Например, [Книга1.xlsx] Лист1!$A$1:$E$50. Конечно, вы можете не писать это все руками, а просто выбрать диапазон ячеек в другой книге с помощью мыши.
  • Возможно, было бы полезно построить таблицу и диаграмму одновременно. Для этого в Excel 2022 и 2022 перейдите на вкладку «Вставка», щелкните стрелку под кнопкой «Сводная диаграмма», а затем нажмите «Диаграмма и таблица». В версиях 2022 и 2007 щелкните стрелку под сводной таблицей, а затем — Сводная диаграмма.
  1. Организация макета.

Область, в которой вы работаете с полями макета, называется списком полей. Он расположен в правой части рабочего листа и разделен на заголовок и основной раздел:

  • Раздел «Поле» содержит названия показателей, которые вы можете добавить. Они соответствуют именам столбцов исходных данных.
  • Раздел «Макет» содержит область «Фильтры», «Столбцы», «Строки» и «Значения». Здесь вы можете расположить в нужном порядке поля.

Изменения, которые вы вносите в этих разделах, немедленно применяются в вашей таблице.

Как добавить поле

Чтобы иметь возможность добавить поле в нужную область, установите флажок рядом с его именем.

По умолчанию Microsoft Excel добавляет поля в раздел «Макет» следующим образом:

  • Нечисловые добавляются в область Строки;
  • Числовые добавляются в область значений;
  • Дата и время добавляются в область Столбцы.

Как удалить поле из сводной таблицы?

Чтобы удалить любое поле, вы можете выполнить следующее:

  • Снимите флажок напротив него, который вы ранее установили.
  • Щелкните правой кнопкой мыши поле и выберите «Удалить……».

И еще один простой и наглядный способ удаления поля. Перейдите в макет таблицы, зацепите мышкой ненужный вам элемент и перетащите его за пределы макета. Как только вы вытащите его за рамки, рядом со значком появится хатактерный крестик. Отпускайте кнопку мыши и наблюдайте, как внешний вид вашей таблицы сразу же изменится.

Как упорядочить поля?

Вы можете изменить расположение показателей тремя способами:

  1. Перетащите поле между 4 областями раздела с помощью мыши. В качестве альтернативы щелкните и удерживайте его имя в разделе «Поле», а затем перетащите в нужную область в разделе «Макет». Это приведет к удалению из текущей области и его размещению в новом месте.
  1. Щелкните правой кнопкой мыши имя в разделе «Поле» и выберите область, в которую вы хотите добавить его:
  1. Нажмите на поле в разделе «Макет», чтобы выбрать его. Это сразу отобразит доступные параметры:

Все внесенные вами изменения применяются немедленно.

Ну а ежели спохватились, что сделали что-то не так, не забывайте, что есть «волшебная» комбинация клавиш CTRL Z, которая отменяет сделанные вами изменения (если вы не сохранили их, нажав соответствующую клавишу).

Выберите функцию для значений (необязательно)

По умолчанию Microsoft Excel использует функцию «Сумма» для числовых показателей, которые вы помещаете в область «Значения». Когда вы помещаете нечисловые (текст, дата или логическое значение) или пустые значения в эту область, к ним применяется функция «Количество».

Но, конечно, вы можете выбрать другой метод расчёта. Щелкните правой кнопкой мыши поле значения, которое вы хотите изменить, выберите Параметры поля значений и затем – нужную функцию.

Думаю, названия операций говорят сами за себя, и дополнительные пояснения здесь не нужны. В крайнем случае, попробуйте различные варианты сами.

Здесь же вы можете изменить имя его на более приятное и понятное для вас. Ведь оно отображается в таблице, и поэтому должно выглядеть соответственно.

В Excel 2022 и ниже опция «Суммировать значения по» также доступна на ленте – на вкладке «Параметры» в группе «Расчеты».

Используем различные вычисления в полях значения (необязательно)

Еще одна полезная функция позволяет представлять значения различными способами, например, отображать итоговые значения в процентах или значениях ранга от наименьшего к наибольшему и наоборот. Полный список вариантов расчета доступен здесь .

Это называется «Дополнительные вычисления». Доступ к ним можно получить, открыв вкладку «Параметры …», как это описано чуть выше.

Подсказка. Функция «Дополнительные вычисления» может оказаться особенно полезной, когда вы добавляете одно и то же поле более одного раза и показываете, как в нашем примере, общий объем продаж и объем продаж в процентах от общего количества одновременно. Согласитесь, обычными формулами делать такую таблицу придется долго. А тут – пара минут работы!

Итак, процесс создания завершен. Теперь пришло время немного поэкспериментировать, чтобы выбрать макет, наиболее подходящий для вашего набора данных.

Автоматическое обновление сводной таблицы при открытии файла.

  1. Откройте вкладку параметров, как это мы только что делали.
  2. В диалоговом окне «Параметры … » перейдите на вкладку «Данные» и установите флажок «Обновить при открытии файла».

Активация

  1. Перейдите во вкладку «Файл». Если вы используете версию Microsoft Excel 2007, то вместо кнопки «Файл» нажмите значок Microsoft Office в верхнем левом углу окна.
  2. Переход во вкладку Файл  в Microsoft Excel

  3. Кликаем по одному из пунктов, представленных в левой части открывшегося окна – «Параметры».
  4. Переход в раздел параметры в Microsoft Excel

  5. В открывшемся окне параметров Эксель переходим в подраздел «Надстройки» (предпоследний в списке в левой части экрана).
  6. Переход в подраздел надстройки  в Microsoft Excel

  7. В этом подразделе нас будет интересовать нижняя часть окна. Там представлен параметр «Управление». Если в выпадающей форме, относящейся к нему, стоит значение отличное от «Надстройки Excel», то нужно изменить его на указанное. Если же установлен именно этот пункт, то просто кликаем на кнопку «Перейти…» справа от него.
  8. Переход к надстройкам Excel в Microsoft Excel

  9. Открывается небольшое окно доступных надстроек. Среди них нужно выбрать пункт «Пакет анализа» и поставить около него галочку. После этого, нажать на кнопку «OK», расположенную в самом верху правой части окошка.
Читайте также:  Вклады Совкомбанка в Костроме в 2022 году – ставка до 25.00%, условия по депозитам для физических лиц

После выполнения этих действий указанная функция будет активирована, а её инструментарий доступен на ленте Excel.

Анализ и план закупок

Данная вкладка – поле для творчества. Здесь я творю что хочу. Отвечаю себе на следующие вопросы:

Бонус!

У меня еще есть отдельный калькулятор пенсии. Поставьте плюсик в комментариях. Если пост наберет 30 плюсиков, то напишу статью про него и поделюсь шаблоном.

Ой, совсем забыл. Советую сделать свой шаблон самостоятельно. Ну или изменить мои наработки под себя. Вы начнете понимать как все работает.

Ставьте лайк, если статья понравилась.

Воспользуйтесь рекомендациями программы.

Как вы только что видели, создание сводных таблиц – довольно простое дело, даже для «чайников». Однако Microsoft делает еще один шаг вперед и предлагает автоматически сгенерировать отчет, наиболее подходящий для ваших исходных данных. Все, что вам нужно, это 4 щелчка мыши:

  1. Нажмите любую ячейку в исходном диапазоне ячеек или таблицы.
  2. На вкладке «Вставка» выберите «Рекомендуемые сводные таблицы». Программа немедленно отобразит несколько макетов, основанных на ваших данных.
  3. Щелкните на любом макете, чтобы увидеть его предварительный просмотр.
  4. Если вас устраивает предложение, нажмите кнопку «ОК» и добавьте понравившийся вариант на новый лист.

Как вы видите на скриншоте выше, Эксель смог предложить несколько базовых макетов для моих исходных данных, которые значительно уступают сводным таблицам, которые мы создали вручную несколько минут назад. Конечно, это только мое мнение 🙂

Но при всем при этом, использование рекомендаций – это быстрый способ начать работу, особенно когда у вас много данных и вы не знаете, с чего начать. А затем этот вариант можно легко изменить по вашему вкусу.

Дивиденды

Вторая по популярности вкладка (после портфеля):

Тут вы можете самостоятельно продолжить анализ. Например, посчитать див.доходность портфеля относительно его текущей цены.

Динамика капитала

Заглядываю туда раз в год. Веду эту вкладку для галочки. Почему? Потому что очень велик соблазн начать соревноваться с бенчмарком, с друзьями и с коллегами-инвесторами. Я убежден, что это крайне вредно для инвестора-пенсионера. Мне важен ответ только на один вопрос – хватит ли мне дивидендов и купонов, чтобы прожить следующие годы.

Примечание:

Закрытие и открытие панели редактирования.

Закрыть список полей в сводной таблице так же просто, как нажать кнопку «Закрыть» (X) в верхнем правом углу панели. А вот как заставить его появиться снова – уже не так очевидно 🙂

Чтобы снова отобразить его, щелкните правой кнопкой мыши в любом месте таблицы и выберите «Показать …» в контекстном меню.

Также можно нажать кнопку «Список полей» на ленте, которая находится на вкладке меню «Анализ».

Запуск функций группы «анализ данных»

Теперь мы можем запустить любой из инструментов группы «Анализ данных».

  1. Переходим во вкладку «Данные».
  2. Переход к надстройкам Excel в Microsoft Excel

  3. В открывшейся вкладке на самом правом краю ленты располагается блок инструментов «Анализ». Кликаем по кнопке «Анализ данных», которая размещена в нём.
  4. Запуск анализа данных в Microsoft Excel

  5. После этого запускается окошко с большим перечнем различных инструментов, которые предлагает функция «Анализ данных». Среди них можно выделить следующие возможности:
    • Корреляция;
    • Гистограмма;
    • Регрессия;
    • Выборка;
    • Экспоненциальное сглаживание;
    • Генератор случайных чисел;
    • Описательная статистика;
    • Анализ Фурье;
    • Различные виды дисперсионного анализа и др.

    Выбираем ту функцию, которой хотим воспользоваться и жмем на кнопку «OK».

Работа в каждой функции имеет свой собственный алгоритм действий. Использование некоторых инструментов группы «Анализ данных» описаны в отдельных уроках.

Урок: Корреляционный анализ в Excel

Урок: Регрессионный анализ в Excel

Урок: Как сделать гистограмму в Excel

Как видим, хотя блок инструментов «Пакет анализа» и не активирован по умолчанию, процесс его включения довольно прост. В то же время, без знания четкого алгоритма действий вряд ли у пользователя получится быстро активировать эту очень полезную статистическую функцию.

История

Тут я тщательно записываю сделки и пополнения портфеля. Снова пишу в порядке важности:

Очень важны даты. Они могут помочь в будущем. Например, для налоговой оптимизации.

Как обновить сводную таблицу.

Хотя отчет связан с исходными данными, вы можете быть удивлены, узнав, что Excel не обновляет его автоматически. Это можно считать небольшим недостатком. Вы можете обновить его, выполнив операцию обновления вручную или же это произойдет автоматически при открытии файла.

Как обновить вручную.

  1. Нажмите в любом месте на свод.
  2. На вкладке «Анализ» нажмите кнопку «Обновить» или же нажмите клавиши ALT F5.

Кроме того, вы можете по щелчку правой кнопки мыши выбрать пункт Обновить из появившегося контекстного меню.

Чтобы обновить все сводные таблицы в файле, нажмите стрелку кнопки «Обновить», а затем  –  «Обновить все».

Примечание. Если внешний вид вашей сводной таблицы сильно изменяется после обновления, проверьте параметры «Автоматически изменять ширину столбцов при обновлении» и « Сохранить форматирование ячейки при обновлении».

После запуска обновления вы можете просмотреть статус или отменить его, если вы передумали. Просто нажмите на стрелку кнопки «Обновить», а затем – «Состояние обновления» или «Отменить обновление».

Как переместить на новое место?

Может быть вы захотите переместить своё творение в новую рабочую книгу? Перейдите на вкладку «Анализ», нажмите кнопку «Действия» и затем – «Переместить ….. ». Выберите новый пункт назначения и нажмите ОК.

Как получить котировки акций в excel

Большинство из нас используют Microsoft Excel в повседневной жизни по-разному. Мы используем его для отслеживания задач, которые должны быть выполнены с использованием цветовой кодировки и людей, занимающихся бизнесом, используем его для отслеживания продуктов, которые были привезены и проданы, и каждый использует их тем или иным способом. Функции Excel облегчают нашу работу по минимизации выполняемой нами задачи. Существует множество встроенных формул, и вы даже можете создавать свои собственные пользовательские функции для расширения функциональности. Помимо использования его для обычных вещей, вы даже можете получить или получить котировки акций в Excel. Итак, давайте посмотрим, как получить котировки акций в Excel .

Как включить анализ данных в Excel: рабочая инструкция

Чтобы получить котировки акций в Excel, вам не нужно устанавливать какие-либо дополнительные дополнения к вашему листу Excel. Вы можете использовать MSN MoneyCentral Investor Stock Quotes, встроенное соединение с Excel и получить котировки акций. Я проведу вас через шаги, которым нужно следовать, чтобы достичь этого.

Откройте лист Excel и нажмите на вкладку «Данные». Затем нажмите «Соединения», после чего откроется «Соединения с книгой» и нажмите кнопку «Добавить».

Как включить анализ данных в Excel: рабочая инструкция

Выберите «Котировки акций MSN MoneyCentral Investor» и дважды щелкните по нему.

Как включить анализ данных в Excel: рабочая инструкция

Нажмите «Свойства», чтобы открыть всплывающее окно «Свойства подключения». Установите флажок «Включить фоновое обновление» и любые другие параметры, которые вам требуются. Нажмите «ОК» и «Закрыть».

Нажмите на вкладку «Данные» еще раз и нажмите «Существующие подключения». Выберите соединение, которое вы только что добавили, и нажмите кнопку «Открыть», или вы можете дважды щелкнуть по соединению.

Как включить анализ данных в Excel: рабочая инструкция

Он открывает всплывающее окно «Импорт данных» и спрашивает вас, куда поместить данные. По умолчанию в качестве начальной ячейки отображается $ A $ 1 (ячейка as A1 ’). Вы даже можете выбрать диапазон ячеек, просто перетаскивая мышь над ячейками и нажимая кнопку «ОК».

Он попросит вас «ввести значение параметра» и добавить котировки акций, разделенные запятой. Установите флажки «Использовать это значение/ссылку для будущих ссылок» и «Обновлять автоматически при изменении значения ячейки».

Как включить анализ данных в Excel: рабочая инструкция

Чтобы обновить данные, выберите ячейку с данными и нажмите на вкладку «Данные». Выберите «Обновить все», а затем «Обновить».

Он работает с Microsoft Excel 2007 и более поздними версиями, включая Excel 2022. Это простой способ получить котировки акций в Excel с помощью MSN Money. Вы даже можете просматривать и график и новости, касающиеся каждой котировки акций. Нет необходимости создавать какие-либо макросы или добавлять сторонние надстройки. Просто добавьте встроенное соединение, и оно просто тянет котировки акций в Excel.

Известно ли вам об этом методе получения биржевых котировок в Excel?

Теперь посмотрим, как можно добавить калькулятор Windows на панель быстрого доступа Excel.

Как создать сводную таблицу.

Многие думают, что создание отчетов при помощи сводных таблиц для «чайников» является сложным и трудоемким процессом. Но это не так! Microsoft много лет совершенствовала эту технологию, и в современных версиях Эксель они очень удобны и невероятно быстры.

Фактически, вы можете сделать это всего за пару минут. Для вас – небольшой самоучитель в виде пошаговой инструкции:

Как удалить сводную таблицу?

Если вам больше не нужен определенный сводный отчет, вы можете удалить его несколькими способами.

  • Если таблица находится на отдельном листе, просто удалите этот лист.
  • Ежели она расположена вместе с некоторыми другими данными на листе, выделите всю её с помощью мыши и нажмите клавишу Delete.
  • Щелкните в любом месте в сводной таблице, которую хотите удалить, перейдите на вкладку «Анализ» (см. скриншот выше) => группа «Действия», нажмите небольшую стрелку под кнопкой «Выделить», выберите «Вся сводная таблица», а затем нажмите Удалить.

Примечание. Если у вас есть какая-либо диаграмма, построенная на основе свода, то описанная выше процедура удаления превратит ее в стандартную диаграмму, которую больше нельзя будет изменять или обновлять.

Читайте также:  Калькулятор вкладов СберБанка в Оренбурге, рассчитать вклад калькулятором онлайн

Надеемся, что этот самоучитель станет для вас хорошей отправной точкой.  Далее нас ждут еще несколько рекомендаций, как работать со сводными таблицами. И спасибо за чтение!

Возможно, вам также будет полезно:

Назначение таблицы капитализации

Таблица капитализации используется как отчетный документ, позволяющий аккуратно зафиксировать все договоренности и обеспечить прозрачность в логике расчетов долей инвесторов. Для этих целей таблица капитализации охватывает исторические периоды и текущий раунд финансирования.

Другое применение таблицы капитализации — оценка привлекательности инвестиций в венчурном бизнесе. Многоэтапные изменения долей акционеров усложняют расчет ожидаемого дохода венчурного инвестора. Таблица капитализации помогает построить связь между ожидаемыми будущими характеристиками успешного проекта и доходностью вложений инвесторов ранней фазы.

Несколько таблиц

У меня есть две основные таблицы, которые я веду уже много лет:

Есть еще вспомогательные таблицы. Я тоже периодически их посматриваю и заполняю:

Но это дорого!

Если вас смущает цена за пакет Microsoft Office, то вы спокойно можете использовать абсолютно бесплатный аналог Экселя – Open Office.

А удобнее всего применять Гугл Таблицы. Они бесплатные и очень простые. Их возможностей вполне хватит начинающему инвестору. Таблицы от Гугла позволяют вести учет где угодно и с любого устройства. Даже с телефона!

Определение таблицы капитализации

Таблица капитализации (Cap table) — электронная таблица, в которой сведены данные о том, какими пакетами акций и других ценных бумаг владеют участники бизнеса, какова оценка их доли в бизнесе и как эти доли меняются после каждого очередного раунда финансирования.

Таблицы капитализации являются важной частью переговоров с инвесторами, юридического оформления инвестиций и оценки привлекательности вложений в венчурном бизнесе. Венчурные инвестиции обычно структурируются в несколько раундов и могут использовать различные варианты ценных бумаг, поэтому доля каждого инвестора к моменту, когда его вложения могут быть обращены в деньги, не очевидна и требует сложных расчетов.

Поскольку венчурные инвестиции могут иметь разную юридическую структуру, последовательность финансирования и права акционеров, таблицы капитализации для них тоже сильно варьируются в зависимости от выбранной схемы взаимодействия с инвесторами.

Портфель

В этой вкладке я веду учет активов. Хочу отметить наиболее интересные колонки. Сортирую в порядке важности:

Пример таблицы капитализации

В качестве примера возьмем достаточно типичную для успешного венчурного проекта схему финансирования. Проект будет привлекать финансирование от инвесторов в три раунда: посевное финансирование и затем раунды 1 и 2. Перед началом финансирования основатели компании владеют ее обыкновенными акциями, а трем ключевым сотрудникам предоставлены опционы.

Предположим, что развитие бизнеса шло так:

На этапе начальной разработки компании понадобилось 5 млн руб. для того, чтобы выпустить продукт и начать первые продажи. Инвесторы оценили ее стоимость на уровне 20 млн руб. (post-money). Два инвестора согласились внести 3 и 2 млн руб.

Тогда первая часть таблицы капитализации будет выглядеть так:

Загрузить всю таблицу в формате Excel

Новые инвесторы получили 25% в капитале компании, а доли основателей, соответственно, уменьшились. Через год компания успешно выпустила продукт, начала наращивать клиентскую базу, и ее оценка поднялась до 200 млн руб. (post-money), но для продолжения развития ей требуется еще 50 млн руб.

Теперь таблица капитализации выглядит так:

Загрузить всю таблицу в формате Excel

Спустя три года от начала работы компании рыночный успех позволил оценить ее уже на уровне 4 млрд руб., и на этом этапе ей требуется 500 млн для масштабирования и выхода на новые рынки. Запускается еще один раунд инвестиций, на котором приходят два новых инвестора:

Загрузить всю таблицу в формате Excel

Это был последний раунд венчурных инвестиций и дальше компания успешно развивалась самостоятельно. Спустя 10 лет с момента создания компания достигла достаточной зрелости и вышла на IPO с оценкой 50 млрд. В ходе IPO было предложено для публичного размещения 50% капитала компании.

Загрузить всю таблицу в формате Excel

С учетом того, когда каждый из инвесторов входил в проект и какие суммы он вносил, их итоговая рентабельность выглядит так:

Чем раньше инвестор входил в проект, тем выше его рентабельность. Но и риски инвесторов ранней фазы значительно выше, так как на стадии посевного финансирования достаточно трудно выделить компании, которые успешно пройдут весь путь до IPO.

Работа со списком показателей сводной таблицы

Панель, которая формально называется списком полей, является основным инструментом, который используется для упорядочения таблицы в соответствии с вашими требованиями. Вы можете настроить её по своему вкусу, чтобы удобнее .

Чтобы изменить способ отображения вашей рабочей области, нажмите кнопку «Инструменты» и выберите предпочитаемый макет.

Вы также можете изменить размер панели по горизонтали, перетаскивая разделитель, который отделяет панель от листа.

Семейный бюджет в excel

Ранее я уже описывал свою методику ведения семейного бюджета. В книге и в статьях: часть 1 и часть 2.

Если коротко, то я подхожу к семье – как к бизнес-предприятию. И веду семейный бюджет в формате стандартного отчета о прибылях и убытках. Там есть статьи дохода. расходные статьи, сколько я смог отложить и т.д. У меня есть цифры аж с 2006 года. Они позволяют провести глубокий анализ и с очень высокой вероятностью реализовывать все намеченные цели.

Не буду повторяться. Берите и копируйте.

Скопируйте себе файл в Гугл Таблицы. Либо сохраните его в формате XLSX и настройте его под себя в Экселе.

Состав таблицы капитализации

Таблица капитализации, как минимум, содержит следующие элементы:

  • перечень владельцев ценных бумаг компании (обыкновенных и привилегированных акций, опционов и т. п.);
  • суммы инвестиций;
  • количество ценных бумаг, которыми владеет каждый участник;
  • расчет разводненного числа акций (то есть количества, которое будет получено, если все имеющиеся опционы будут исполнены);
  • расчет долей в бизнесе на основе разводненного капитала.

Дополнительно таблица может содержать оценочную стоимость компании и расчет оценочной стоимости пакета каждого участника. Если таблица капитализации охватывает несколько раундов инвестиций, то расчеты каждого следующего раунда показывают, как меняются доли и стоимость для всех участников предыдущих раундов.

Способ 1: линейное сглаживание

Прежде всего, давайте рассмотрим самый простой вариант аппроксимации, а именно с помощью линейной функции. На нем мы остановимся подробнее всего, так как изложим общие моменты характерные и для других способов, а именно построение графика и некоторые другие нюансы, на которых при рассмотрении последующих вариантов уже останавливаться не будем.

Прежде всего, построим график, на основании которого будем проводить процедуру сглаживания. Для построения графика возьмем таблицу, в которой помесячно указана себестоимость единицы продукции, производимой предприятием, и соответствующая прибыль в данном периоде.

  1. Для построения графика, прежде всего, выделяем столбцы «Себестоимость единицы продукции» и «Прибыль». После этого перемещаемся во вкладку «Вставка». Далее на ленте в блоке инструментов «Диаграммы» щелкаем по кнопке «Точечная». В открывшемся списке выбираем наименование «Точечная с гладкими кривыми и маркерами». Именно данный вид диаграмм наиболее подходит для работы с линией тренда, а значит, и для применения метода аппроксимации в Excel.
  2. Построение диаграммы в Microsoft Excel

  3. График построен.
  4. График построен в Microsoft Excel

  5. Для добавления линии тренда выделяем его кликом правой кнопки мыши. Появляется контекстное меню. Выбираем в нем пункт «Добавить линию тренда…».

    Добавление линии тренда через контекстное меню в Microsoft Excel

    Существует ещё один вариант её добавления. В дополнительной группе вкладок на ленте «Работа с диаграммами» перемещаемся во вкладку «Макет». Далее в блоке инструментов «Анализ» щелкаем по кнопке «Линия тренда». Открывается список. Так как нам нужно применить линейную аппроксимацию, то из представленных позиций выбираем «Линейное приближение».

  6. Добавление линии тренда через блок инструментов на ленте в Microsoft Excel

  7. Если же вы выбрали все-таки первый вариант действий с добавлением через контекстное меню, то откроется окно формата.

    В блоке параметров «Построение линии тренда (аппроксимация и сглаживание)» устанавливаем переключатель в позицию «Линейная».
    При желании можно установить галочку около позиции «Показывать уравнение на диаграмме». После этого на диаграмме будет отображаться уравнение сглаживающей функции.

    Также в нашем случае для сравнения различных вариантов аппроксимации важно установить галочку около пункта «Поместить на диаграмму величину достоверной аппроксимации (R^2)». Данный показатель может варьироваться от до 1. Чем он выше, тем аппроксимация качественнее (достовернее). Считается, что при величине данного показателя 0,85 и выше сглаживание можно считать достоверным, а если показатель ниже, то – нет.

    После того, как провели все вышеуказанные настройки. Жмем на кнопку «Закрыть», размещенную в нижней части окна.

  8. Включение линейной аппроксимации в Microsoft Excel

  9. Как видим, на графике линия тренда построена. При линейной аппроксимации она обозначается черной прямой полосой. Указанный вид сглаживания можно применять в наиболее простых случаях, когда данные изменяются довольно быстро и зависимость значения функции от аргумента очевидна.

Сглаживание, которое используется в данном случае, описывается следующей формулой:

y=ax b

В конкретно нашем случае формула принимает такой вид:

y=-0,1156x 72,255

Величина достоверности аппроксимации у нас равна 0,9418, что является довольно приемлемым итогом, характеризующим сглаживание, как достоверное.

Способ 2: экспоненциальная аппроксимация

Теперь давайте рассмотрим экспоненциальный тип аппроксимации в Эксель.

  1. Для того, чтобы изменить тип линии тренда, выделяем её кликом правой кнопки мыши и в раскрывшемся меню выбираем пункт «Формат линии тренда…».
  2. Переход в формат лини тренда в Microsoft Excel

  3. После этого запускается уже знакомое нам окно формата. В блоке выбора типа аппроксимации устанавливаем переключатель в положение «Экспоненциальная». Остальные настройки оставим такими же, как и в первом случае. Щелкаем по кнопке «Закрыть».
  4. Построение экспоненциальной линии тренда в Microsoft Excel

  5. После этого линия тренда будет построена на графике. Как видим, при использовании данного метода она имеет несколько изогнутую форму. При этом уровень достоверности равен 0,9592, что выше, чем при использовании линейной аппроксимации. Экспоненциальный метод лучше всего использовать в том случае, когда сначала значения быстро изменяются, а потом принимают сбалансированную форму.
Читайте также:  Куда вложить деньги получить пассивный доход в 22.11.2021 | Банки.ру

Общий вид функции сглаживания при этом такой:

y=be^x

где e – это основание натурального логарифма.

В конкретно нашем случае формула приняла следующую форму:

y=6282,7*e^(-0,012*x)

Способ 3: логарифмическое сглаживание

Теперь настала очередь рассмотреть метод логарифмической аппроксимации.

  1. Тем же способом, что и в предыдущий раз через контекстное меню запускаем окно формата линии тренда. Устанавливаем переключатель в позицию «Логарифмическая» и жмем на кнопку «Закрыть».
  2. Включение логарифмической аппроксимации в Microsoft Excel

  3. Происходит процедура построения линии тренда с логарифмической аппроксимацией. Как и в предыдущем случае, такой вариант лучше использовать тогда, когда изначально данные быстро изменяются, а потом принимают сбалансированный вид. Как видим, уровень достоверности равен 0,946. Это выше, чем при использовании линейного метода, но ниже, чем качество линии тренда при экспоненциальном сглаживании.

В общем виде формула сглаживания выглядит так:

y=a*ln(x) b

где ln – это величина натурального логарифма. Отсюда и наименование метода.

В нашем случае формула принимает следующий вид:

y=-62,81ln(x) 404,96

Способ 4: полиномиальное сглаживание

Настал черед рассмотреть метод полиномиального сглаживания.

  1. Переходим в окно формата линии тренда, как уже делали не раз. В блоке «Построение линии тренда» устанавливаем переключатель в позицию «Полиномиальная». Справа от данного пункта расположено поле «Степень». При выборе значения «Полиномиальная» оно становится активным. Здесь можно указать любое степенное значение от 2 (установлено по умолчанию) до 6. Данный показатель определяет число максимумов и минимумов функции. При установке полинома второй степени описывается только один максимум, а при установке полинома шестой степени может быть описано до пяти максимумов. Для начала оставим настройки по умолчанию, то есть, укажем вторую степень. Остальные настройки оставляем такими же, какими мы выставляли их в предыдущих способах. Жмем на кнопку «Закрыть».
  2. Включение полиномиальной аппроксимации в Microsoft Excel

  3. Линия тренда с использованием данного метода построена. Как видим, она ещё более изогнута, чем при использовании экспоненциальной аппроксимации. Уровень достоверности выше, чем при любом из использованных ранее способов, и составляет 0,9724.

    Полиномиальная линия тренда в Microsoft Excel

    Данный метод наиболее успешно можно применять в том случае, если данные носят постоянно изменчивый характер. Функция, описывающая данный вид сглаживания, выглядит таким образом:

    y=a1 a1*x a2*x^2 … an*x^n

    В нашем случае формула приняла такой вид:

    y=0,0015*x^2-1,7202*x 507,01

  4. Теперь давайте изменим степень полиномов, чтобы увидеть, будет ли отличаться результат. Возвращаемся в окно формата. Тип аппроксимации оставляем полиномиальным, но напротив него в окне степени устанавливаем максимально возможное значение – 6.
  5. Включение полиномиальной аппроксимации в шестой степени в Microsoft Excel

  6. Как видим, после этого наша линия тренда приняла форму ярко выраженной кривой, у которой число максимумов равно шести. Уровень достоверности повысился ещё больше, составив 0,9844.

Формула, которая описывает данный тип сглаживания, приняла следующий вид:

y=8E-08x^6-0,0003x^5 0,3725x^4-269,33x^3 109525x^2-2E 07x 2E 09

Способ 5: степенное сглаживание

В завершении рассмотрим метод степенной аппроксимации в Excel.

  1. Перемещаемся в окно «Формат линии тренда». Устанавливаем переключатель вида сглаживания в позицию «Степенная». Показ уравнения и уровня достоверности, как всегда, оставляем включенными. Жмем на кнопку «Закрыть».
  2. Полиномиальная линия тренда в шестой степени в Microsoft Excel

  3. Программа формирует линию тренда. Как видим, в нашем случае она представляет собой линию с небольшим изгибом. Уровень достоверности равен 0,9618, что является довольно высоким показателем. Из всех вышеописанных способов уровень достоверности был выше только при использовании полиномиального метода.

Данный способ эффективно используется в случаях интенсивного изменения данных функции. Важно учесть, что этот вариант применим только при условии, что функция и аргумент не принимают отрицательных или нулевых значений.

Общая формула, описывающая данный метод имеет такой вид:

y=bx^n

В конкретно нашем случае она выглядит так:

y = 6E 18x^(-6,512)

Как видим, при использовании конкретных данных, которые мы применяли для примера, наибольший уровень достоверности показал метод полиномиальной аппроксимации с полиномом в шестой степени (0,9844), наименьший уровень достоверности у линейного метода (0,9418).

Но это совсем не значит, что такая же тенденция будет при использовании других примеров. Нет, уровень эффективности у приведенных выше методов может значительно отличаться, в зависимости от конкретного вида функции, для которой будет строиться линия тренда.

Если вы пока не можете сразу определить, основываясь на вышеприведенных рекомендациях, какой вид аппроксимации подойдет конкретно в вашем случае, то есть смысл попробовать все методы. После построения линии тренда и просмотра её уровня достоверности можно будет выбрать оптимальный вариант.

Управление капиталом в экселе.

Как я рассчитываю риски, всё просто, в экселе незамысловатая таблица.

Буду рад если кому будет интересно.

(красный шрифт — вбивается руками, синий шрифт — рассчитывается автоматом)
Управление капиталом в экселе.
Количество контрактов от вчерашнего хода цены — от вчерашней дневной свечи берётся 20% на основе этого расчитывается стоп лосс, и соответственно рекомендуется количество контрактов на установленный риск от депозита.   (забиваем руками, размер депозита, уровень риска в %, и размер в пунктах вчерашнюю дневную свечу)

Количество контрактов от размера стопа — Тут количество контрактов зависит от того где будет стоять стоп. (забиваем руками размер стопа)

Риск по Винсу — Это просто смотреть на сколько максимально возможно загрузить депозит. Оптимальная F. Ральф Винса — это расчет доли капитала, при которой прибыль будет максимальной. Видео по расчёту тут

Файл эксель можно скачать тут

Учет сделок по ценным бумагам: как инвестору вести учет сделок самостоятельно в программе excel

Основное преимущество интернет-сервисов по учёту инвестиций в том, что в любой момент вы можете посмотреть состояние дел в вашем портфеле из любой точки мира. Но что делать, если вы не хотите тратить лишние деньги или не доверяете Интернету? В таком случае можно вести учёт сделок самостоятельно в Excel. Минус этого подхода в том, что вам необходим именно тот компьютер, на котором хранится отчётность. Хотя с применением облачных технологий этот недостаток легко устраняется. Неудобством является то, что вы не сможете оценить стоимость портфеля в режиме онлайн, как это доступно в интернет-сервисах, но и эта проблема решается, если вы аккуратный инвестор и регулярно проверяете свой портфель.

Далее на примере показано, как можно вести отчётность. Подразумевается, что все разделы отчётности — листы одной книги Excel, т.е. физически всё хранится в одном файле.

1. Движение денежных средств по счёту

Простая таблица из трёх столбцов: «Дата», «Зачисление», «Отзыв». Желательно, чтобы была ещё и сводная статистика по зачисленным и отозванным денежным средствам за всё время инвестирования.

Для определения «Зачислил, Всего» вам нужно суммировать все значения в столбце «Зачисление». Для получения значения «Отозвал, Всего» — суммируете значения в столбце «Отзыв». «Сальдо» определяется как разница между «Отозвал, Всего» и «Зачислил, Всего». В том, что сальдо отрицательное, нет ничего страшного, если вы вносите на счёт намного большие суммы, чем отзываете. Важнее другое: сумма сальдо и текущего баланса счёта должна быть положительной. Это означает, что в случае, если вы закроете счёт и выведете все деньги, то окажетесь с прибылью. В нашем примере 31.12.18 года на счёте было 820 тысяч рублей, сальдо равнялось − 606 тысяч. Если бы вы закрыли счёт и вывели все деньги в последний день 2022 года, то ваша прибыль составила бы 214 тысяч рублей. Это накопленный итог за всё время инвестирования.

Обратите внимание, что в таблице присутствуют даты 31.12.18 и 01.01.19, но в эти дни не производилось ни зачисление, ни отзыв денег. Они необходимы для определения доходности вложений в течение года.

Одна полезная функция, встроенная в Excel — возможность фиксировать строки, чтобы они не прокручивались. Обратите внимание, что на рисунке после третьей строки идёт 121-я. Фиксация строк делает работу с длинными таблицами намного удобнее.

«Результат управления» рассчитывается как разница между стоимостью активов в конце года и начале, с поправкой на сальдо ввода и вывода денежных средств. «Прирост капитала» рассчитывается как отношение результата управления к стоимости активов на конец года.

«Чистая доходность» — это внутренняя норма доходности ваших вложений, учитывающая ввод и вывод денежных средств со счёта. Смысл внутренней нормы доходности поясним на примере.

На рисунке вы видите, что по итогам 2022 года «Чистая доходность» составила 25,52%. Представьте, что вы нашли депозит в банке со ставкой 25,52% и совершили следующие действия:

  1. внесли в начале года 341 246 рублей;
  2. в течение года внесли суммарно 212 600 рублей, такими же частями и в те же даты, что и на брокерский счёт;
  3. в течение года вывели 8 360 рублей, такими же частями и в те же даты, что и с брокерского счёта.

В этом случае в конце года на вашем депозите было бы 646 751 рубль.

При отслеживании динамики портфеля по годам желательно сравнивать «Чистую доходность» портфеля с Индексом Мосбиржи. Об этом читайте в статье «Почему стоит ориентироваться на индекс при покупке акций».

4. Учёт дивидендов и купонов

Если ваш инвестиционный подход ориентирован на получение дивидендов и купонов, то важно отслеживать суммарные дивидендные и купонные выплаты по итогам того или иного года.

Это сложно!

Обратите внимание, я специально начал не с шаблонов и таблиц. Если вы будете задавать себе правильные вопросы и ставить правильные цели, то ведение учета в таблицах станет для вас одним из самых легких и приятных занятий в жизни.

Оцените статью
Adblock
detector