Прибыльный скальпинг инвестиции

Что такое скальпинг простыми словами

Краткосрочный подход к торговле активно используется на рынке Форексе из-за низких комиссий и доступных больших кредитных плеч. Фактически оплата идёт только за спред, а при большом количестве сделок с небольшими колебаниями — это особенно важно.

Стиль скальпинга предусматривает исключительно краткосрочную торговлю. Случаев, когда позиция открыта длительное время (больше часа) фактически не бывает. Чаще всего сделки открыты от нескольких секунд до пары минут.

Тех, кто занимается скальпингом, называют скальперами. Они нацелены на небольшой заработок, но зато регулярный. Их принцип торговли допускает десятки и даже сотни сделок за один день.

Начинающие трейдеры уверены в том, что наиболее эффективно и прибыльно зарабатывать по чуть-чуть, но очень много раз. С этим можно как согласится, так и поспорить. Но мало, кто из скальперов стали богатыми. Все же среднесрочная стратегия более спокойна и даёт даже более лучшие результаты.

Неопытный скальпер может в одночасье превратиться в долгосрочного инвестора, если открыл неудачную сделку и не установил стоп-лосс. В итоге, позиция уходит в минус, а наш трейдер ждёт отката или смены тенденции.

В какой-то момент инвестор может стать скальпером, если он увидит какие-то хорошие возможности заработать на краткосрочных движениях.

Введение

   Вопрос, безусловно, интересный. Каждый из этих стилей торговли обладает своими преимуществами и недостатками, о которых узнаешь только после того, как пройдешь то или иное обучение. Ну или на худой конец, разберешься во всем сам. Я же хотел бы вам рассказать о всех плюсах и минусах в этой статье до того, как вы сделали выбор в чью-либо пользу!

Какие рынки лучше для скальпинга

Скальперам для торговли подойдут абсолютно любые финансовые рынки:

При этом торговать можно как на фондовой бирже, так и на Форексе, криптовалютных биржах.

В большинстве случаев начинающие пробуют свои силы на Форекса, поскольку он доступнее и чем-то понятнее (особенно в начале своей деятельности).

Также к плюсам Форекса можно отнести:

Начинать зарабатывать на скальпинге можно с самых ликвидных валютных пар Форекс (большинство начинали с них):

• EURUSD;
• GPBUSD;
• USDJPY;
• USDCHF;
• USDCAD;

Они обладают самыми низким спредом. Например, пара XAUUSD (золото) также имеет очень хорошие движения, но обладает немного большим спредом. Поэтому его использовать следуют немного с более долгосрочными целями (по сравнению с валютными парами).

Но у Форекса не все так хорошо. Недостатки:

Скальпинг на фондовом рынке возможен только на голубых фишках, поскольку они обладают достаточной ликвидностью. На нашем рынке не так много ликвидных ценных бумаг, поэтому особо выбора нет.

Стоит отметить, что на фондовой бирже валютная пара USDRUB (доллар/рубль) обладает самыми большими оборотами торгов и может быть очень интересна для скальпинга.

Стратегии для скальпинга

Существует множество торговых стратегий по скальпингу. Как мы уже сказали, это огромное направление в трейдинге. Как правило, в нём используют классические осцилляторы с зонами перекупленности и перепроданности. Они хорошо работают на малых таймфреймах внутри дня.

Каждый трейдер модифицирует уже классические варианты и ведёт трейдинг на основе своих умозаключений. Рынок постоянно изменяется и модифицируется. Рыночные неэффективности быстро перестают работать, но возникают новые.

1 В целом можно сказать, что лучше всего для стратегий скальпинга работают следующие технические моменты:

1. Графические паттерны;
2. Фигуры технического анализа Форекс;
3. Свечные модели и паттерны на примерах;

Все эти формации подойдут для трейдинга. Уверен, что со временем каждый сможет найти свои собственные паттерны.

Стоит ли заниматься скальпингом или лучше стать инвестором

Краткосрочная торговля подойдёт далеко не для каждого человека. Это надо понимать и не расстраиваться, если у не получается торговать подобным образом.

Скальпинг является выматывающим занятием, которое отнимает и время, и нервы. Те, кто делают здесь приличные деньги все равно уходят, поскольку жить в таком напряжении просто невозможно.

Мало кто скальпирует более 1-3 лет. В большинстве случаев после этого времени те, кто уцелел на финансовом рынке переходят в разряды долгосрочных инвесторов.

Если вы обладаете свободным временем и желанием работать с ценами, графиками, не боитесь терять деньги и не являетесь азартным человеком, то вполне вероятно, что из вас выйдет хороший скальпер.

Скальпинг не рекомендуется использовать в следующих случаях:

• Отсутствует время;
• Есть склонность к азарту и лудомании;
• Вы импульсивный человек;
• Нет желания учиться;
• Нужны быстрые деньги;
• Вы пришли на рынок только ради денег и при этом не готовы потерять ни копейки;

Торговые роботы для скальпинга — стоит ли пользоваться

Во многих крупных финансовых компания создаются специальные роботы для скальпинга. Это действительно имеет место быть. Автоматический трейдинг позволяет быстро закрывать рыночную неэффективность.

Торговые роботы быстро принимают решение и на основе вероятности способны добиваться положительного результата.

Почему это работает у компаний:

• Для них практически нулевые комиссии за оборот;
• Они опытные специалисты по трейдингу;
• Отсутствует проскальзывание цены;

И даже при таких идеальных условиях, компания всё равно не может похвастаться какими-то сверх прибылями по роботизированному трейдингу.

Аргументы “против” скальпинга

• Отнимает много времени. По сути весь день приходится заниматься торговлей.
• Сильное нервные волнения трейдера. А это влияет на настроение и вообще в целом на жизнь.
• Большие комиссии из-за больших оборотов.
• Подойдёт не для каждого.
• Эмоциональный дискомфорт и напряжение.

Дейтрейдинг

   Дейтре́йдинг (англ. DayTrading) — спекулятивная торговля на бирже в течение торгового дня без переноса сделок на следующий день.

Термин Дей-трейдинг относится к стратегии, при которой применяются исключительно внутридневные операции, при которых длительность владения ценными бумагами обычно составляет от минут до нескольких часов. Многие биржевые трейдерымогут использовать несколько стратегий одновременно, одной из которых бывает проведение внутридневных операций.

   Изначально однодневная торговля применялась исключительно финансовыми компаниями и профессиональными спекулянтами. Такой торговлей занимались работники банков и инвестиционных фирм. Однако, с распространением электронной торговли и маржинальной торговли, данный вид деятельности набирает популярность среди индивидуальных непрофессиональных трейдеров.

   Для внутридневных сделок характерна опора больше на технический анализ, нежели на фундаментальный анализ.

В жизни это выглядит так: мы растем, рынок свеж и бодр! Ничто не мешает вам заработать несколько тысяч рублей, а может быть и десятков тысяч рублей. Все зависит от ваших финансовых возможностей и размера счета у брокера. Вы торгуете на своем небольшом счете, предназначенном для ежедневных трейдов.

Вами проведен анализ, в ходе которого рассчитан потенциал вашей будущей сделки. Когда вы его достигнете, сегодня или завтра? Пока неизвестно. (Вы же не гадалка, чтобы знать будущее) Будете смотреть и разбираться по ходу движения! Ключ на старт. Поехали!

Открытие торгов и спрогнозированный заранее вами сценарий начинает сбываться. Заведомо определив риски на сделку и объем позиции, предусмотренные торговой стратегией, вы входите в лонг. Стоп выставлен и что вы делаете? Правильно! Просто оставляете компьютер и уходите по своим делам, скажем на работу.

Ближе к обеду любопытство одолевает вас и вы решаете проверить сделку. Что же с ней? На часах 12:00. Подключаемся к компьютеру со смартфона. Хм… Ничего хорошего. Рынок тупо идет в бок…. Но ведь и не падает! Значит, нужно дать прибыли возможность вырасти.

Стоп стоит — все отлично. Отключаемся и продолжаем есть свой любимый борщ. Переделав все дела и выполнив всю работу, возвращаемся домой. Время 18:30. Подходим к компьютеру, открываем терминал. Что мы видим? Отлично! Наш прогноз сбылся. Стоп не тронут, а учитывая, что вы рисковали всего лишь 1000 руб. то прибыль 1 к 9 считаете – сверхприбылью. Однозначно берем! И обязательно делам скриншот.

Из этой статьи вы узнаете

• Как классифицировать мою торговую стратегию?
• Что такое скальпинг, дейтрейдинг и свинг-трейдинг?
• Плюсы и минусы каждого вида трейдинга.
• Можно ли совместить работу с трейдингом?
• Грааль трейдинга!

Краткосрочные стили торговли на бирже: пипсовка, скальпинг, интрадэй, свинг-трейдинг

Минусы дейтрейдинга

   К недостаткам такого вида трейдинга можно отнести:

• На начальном этапе освоение терминала происходит медленнее, нежели у скальпера, так как в день вы будете совершать 1-3 сделки.
• Возникновение страха входа в позицию вследствие серии убыточных сделок.
• Не всегда торговый сигнал возникает с утра, когда вы возле компьютера. Часть торговых сигналов вы можете попросту упустить.
• Если вы не работаете и находитесь возле компьютера, наблюдая за позицией в режиме реального времени, то при возникновении отката, испытываете стрессовое состояние.
• Стоп на сделку выше, чем у скальпера.

   Ну и, наконец, мы добрались до последнего вида трейдинга, с которым вам предстоит столкнуться.

Минусы свинг-трейдинга

   К недостаткам такого вида трейдинга можно отнести все минусы дейтрейдинга. О комиссии вы вообще забудете, а торговать будете так редко, что на начальном этапе можно и вовсе забыть, куда там нажимать в терминале.

Минусы скальпинга

   К недостаткам такого вида трейдинга можно отнести:

• Постоянную занятость. Невозможно отлучиться от компьютера, что идет в разрез с моими целями и убеждениями.
• Сложности с поиском формаций на российском рынке. На российском рынке, как я писал ранее, все компании, которые можно торговать умещаются на одной руке. Для входа в сделку используются, как правило, наиболее сильные уровни, импульс в результате пробоя которых будет максимальным из возможных за текущую торговую сессию. За сутки мы в лучшем случае добираемся до таких раз или два. Чего нельзя сказать об NYSE. Там, среди тысяч компаний, за день вы можете отыскать большое количество этих самых формаций. Это и объясняет, почему скальпировать акции американских компаний разумнее.
• Быстрота реакции. Решения необходимо принимать молниеносно.
• Комиссия. Скальпируя российский рынок, вы будете плодить комиссию, за счет которой живут брокеры, а учитывая, что торговые сигналы будут возникать не часто, вам, наверняка, станет скучно, что приведет к нарушению торговой стратегии и вы забуксуете еще на старте.
• Вряд ли самые крупные инвестиционные фонды заводят миллиарды долларов в позицию, чтобы через 3 секунды выйти из нее. Да, это и технически невозможно. Безусловно, инвестиционные фонды используют скальперские стратегии, но в HFT алгоритмах, а соревноваться с машинами в скорости – занятие неблагодарное. Приучайте себя торговать сразу по крупному. Как управляющий собственного инвестиционного фонда!

   Спросите как? Движемся далее.

Плюсы дейтрейдинга

   К преимуществам такого вида трейдинга можно отнести:

• Свободу, возникающую вследствие того, что не нужно находиться возле компьютера круглые сутки.
• Если наблюдать за позицией редко, то эмоциональное напряжение отсутствует.
• Можно и нужно совмещать с работой! Это только благоприятно повлияет на трейдинг, так как есть, на что отвлечься. Так еще и обеспечит зарплатой.
• Потенциальная прибыль выше, чем у скальпера.
• Минимальные расходы на комиссию.
• Возможность использовать лимитные ордера. Вы можете вообще не находится возле компьютера, а запрограммировать терминал на вход в ту или иную позицию. Своеобразная автоматизация процесса.

Плюсы свинг трейдинга

К преимуществам такого вида трейдинга можно отнести все преимущества дейтрейдинга, но умноженные в разы, пропорционально количеству дней, которые вы находитесь в позиции: еще больше свободы, еще больше потенциальной прибыли, еще меньше напряжение и прочее.

Плюсы скальпинга

   К преимуществам такого вида трейдинга можно отнести:

• Небольшое эмоциональное напряжение. Вы мало времени находитесь в позиции, поэтому особо и не переживаете, к тому же пропадает страх входа в сделку и выхода из нее.
• Небольшие убытки. Вы себя комфортнее ощущаете. Немного зарабатываете, но и теряете немного.
• На начальном этапе быстрее освоите торговый терминал. Повторите за торговую сессию 10 – 20 трейдов и волей неволей все запомните.

Принципы обучения практике трейдинга.

1. Обучение практике трейдинга эффективно в формате 1 на 1. В торговле руками успех лежит в области психологии (почти на 100%). Психология у каждого своя, даже в армии, каждый солдат — это личность, пусть и еда, одежда, стрижка одинаковы.

Книги, видео-записи, групповые семинары и вебинары, к сожалению, не решают задач психологического становления, поэтому не так эффективны как живое взаимодействие с персональным тренером.

2. Тренер должен быть успешным трейдером, хорошим педагогом и профессиональным психологом — исключительно редкое сочетание. Лично я такого на практике не встречал в одном человеке. Именно поэтому Вас должны обучать сразу двое: успешный трейдер-педагог и профессиональный психолог-терапевт.

3. Во время практического обучения нужно совершать сделки вместе с Тренером: сначала только Тренер в роли Лидера, а после того, как Вы окрепнете, будете меняться ролями — так Тренеру будет легче получать обратную связь (feedback).

Нейро-лингвистическое программирование (НЛП) в трейдинге.

НЛП — это направление в психотерапии и практической психологии, не признаваемое академическим сообществом. Основано на технике моделирования (копирования) вербального и невербального поведения людей, добившихся успеха в какой-либо области, и наборе связей между формами речи, движением глаз, тела и памятью.

НЛП в трейдинге — это сознательное и бессознательное копирование опыта профессионального успешного трейдера, группы трейдеров за счет вербального и невербального взаимодействия.

Как происходит “копирование” опыта?

Любое общение между двумя людьми — это всегда воздействие, то есть влияние одного человека на другого, как вербальное (что говорим, как говорим), так и невербальное (жесты, мимика). Другими словами, обучение — это своего рода программирование одного человека другим, то есть любой преподаватель, тренер или консалтер является программистом по сути. Чтение литературы, к примеру, это самопрограммирование.

“Бедное окружение практически всегда тянет тебя в бедность. Даже у очень богатых людей всегда найдутся родственники, друзья и прочие просители. Которые, если от них профессионально не отбиваться, быстро лишат тебя денег, целей и твоей мечты. Если ты человек пока бедный, то, скорее всего в твоём окружении просто не любят, не уважают, и некоторые даже ненавидят богатых. Всегда надо общаться с Победителями и Оптимистами. Именно так, с большой буквы − Победители и Оптимисты!”

Джон Рокфеллер. 12 правил богатства и успешности.

Что делать, если опыт “не копируется”?

Бывает так, когда “операционная система” загружена программистом, “код” вроде бы и  верный, а сам вот сам “компьютер” работает с ошибками, не воспринимает “чужой код”, как свой. И тут на помощь приходит психолог-терапевт. Чаще всего, Вы сами рассказываете ему, что Вы делаете не так. Далее, терапевт вводит Вас в состояние транса и работает с Вашим подсознанием, внедряя метафоры и гиперболы по назначению.

Опять же, из-за особенностей отечественного менталитета большинство трейдеров пренебрегают профессиональной помощью личного психолога. Да и сама индустрия у нас не особо развита. Особенно эта помощь помогла бы тем, кто хочет избавиться от азартной зависимости на форексе. Трейдеры форекс, как я писал выше, — это несчастные люди, которые годами теряют время и деньги.

Командное НЛП, или как загрузить подсознание на 200%.

Большинство тайм-менеджеров советуют содержать порядок на рабочем столе. Ибо обилие множества предметов в визуальной рабочей зоне дополнительно нагружает подсознание человека. Такой человек уже к концу рабочего дня почувствует дополнительную усталость, за счет бессознательного контакта с этими предметами.

Данный факт легко можно использовать в собственных интересах. Например, погрузить себя в замкнутое пространство, где слаженно работает и взаимодействует команда успешных трейдеров. Через время Вы и Ваше подсознание станет одним из “винтиков” единого механизма.

Команда живого дилинга, всегда эффективнее для развития, чем общение в виртуальных сообществах. Как говориться, на безрыбье и рак — рыба.

Так или иначе, обучение с тренером максимально эффективно при условии нахождения в Команде успешных трейдеров. Время профессионала стоит денег. Вечно он не сможет следить за отдельными участками “кода” в Вашей голове. На становление трейдера уходят месяцы, за это время рынок успевает измениться — Команда позволит всегда оставаться в теме.

Общий вывод из 1, 2 и 3 частей.

Каждый профессионал на рынке делает то, что умеет, берет с рынка то, что может взять, что получается и, соответственно, нравится делать. Меньше всего такого трейдера волнует, какую сделку он совершил: скальперскую или интрадейную. Скальпинг — это неотъемлемая часть интрадей-трейдинга, отличная стратегия для начала карьеры в трейдинге: много сделок, соответственно, больше опыта — быстрее протекает развитие.

Переносы позиций на ночь — дополнительные и зачастую неоправданные риски. Если, к примеру, внутридневный трейдер видит в стакане 40 пунктов с минимальным риском, то берёт эти 40 пунктов без зазрения совести и какой-либо там брезгливости. Если трейдер не видит 40 пунктов — не берет.

Считая свои риски, будучи дисциплинированным, профессионал старается не лезть в то, что не понимает. Когда уже опытный трейдер видит 400 пунктов с минимальными рисками, то берет все 400 пунктов. Это есть торговля внутри дня, а все остальное лишь маркетинг, и ничего более.

Скальпинг

   Скальпинг (от англ. scalping — снимать скальп, срезать верхнюю часть), пипсовка — одна из стратегий внутридневных биржевых спекулятивных операций на фондовом, валютном, товарном рынках, особенностью которых является закрытие сделки при достижении небольшой прибыли в несколько пунктов («пипсов»).

   Как правило необходимыми условиями для реализации такой стратегии являются:

• высокая ликвидность торгуемого инструмента;
• умеренная волатильность;
• небольшой спред; 
• низкие комиссионные сборы у брокера;
• возможность постоянно следить за текущими котировками.

   Учитывая эти критерии и особенности формирования комиссионных сборов и дополнительных затрат, скальпинг наиболее распространён на срочных рынках (рынках производных финансовых инструментов).

   Следствием скальпинга является заключение большого количества сделок, каждая из которых приносит небольшой результат (небольшие прибыль или убыток).

   Для повышения доходности операций с небольшой разницей в цене часто используется маржинальная торговля. Однако кредитный рычаг увеличивает не только доход, но и скорость нарастания убытков.

   В России наибольший объём скальперских сделок заключается на фьючерсах на индекс РТС и голубые фишки (Газпром, Сбербанк, Лукойл).

   Существуют 3 основных метода скальпинга:

• Стаканный (классический) скальпинг заключается в определении дисбаланса между объёмом спроса и предложения, способного привести к направленному движению котировок, даже незначительному. Распространен на инструментах, имеющих конкретную базу (фьючерсы на акции).
• Импульсный скальпинг заключается в постоянной оценке внешних рынков и инструментов, способных вызвать импульсивное направленное движение торгуемого инструмента (при торговле в России оценивается движение американских фьючерсов, европейских фьючерсов, нефти, доллара и прочее). Распространён на фьючерсах на фондовые индексы.
• Гибридный скальпинг сочетает черты первых двух методов.

На практике это выглядит следующим образом. Вы ожидаете отличного сигнала на вход, например, в шорт. Цена некоторое время консолидировалась над каким-нибудь жирным уровнем, и вот-вот настанет тот самый момент, когда цена стремительно должна улететь вниз.

Вы наготове и ждете, когда же случится пробой этого важного уровня! Ведь под уровнем сосредоточены, с одной стороны, стопы лонгистов, которые покупали от этого уровня и поставили свои стопы за этот уровень, а с другой стороны, есть масса трейдеров торгующих «пробои уровней», которые в случае, если цена продавит уровень, начнут продавать, боясь упустить движение.

Эти два фактора так влияют на цену, что цена пулей летит вниз, вынося напрочь стопы лонгистов, топя в море бранных слов ожидания тех трейдеров, которые передвинули стоп чуточку ниже, чем было необходимо. И вот катализатором дальнейшего движения в шорт становятся те, кто уже может несколько дней, а может быть и недель удерживал лонговые позиции в надежде, что цена продолжит свое восходящее движение и это всего лишь откат!

Но, кажется, этому не суждено сбыться. Все основания на лицо и трейдеры начинают закрывать свои позиции, тем самым подливая масла в огонь и ускоряя падение. Зная все это, мы вошли в позицию и находимся в плюсе, готовые к стремительному обвалу на самые глубины мироздания! И все было бы круто, если не одно но…

Цена неожиданно замирает. Топлива для дальнейшего падения явно не хватает, и все факты налицо, что сейчас мы двинем обратно в заоблачные выси «синих» цифр! Ну и почему мы не должны брать эту прибыль? Ведь если мы останемся в позиции, то вся накопленная прибыль сгорит.

Скальпинг / поиск / – блоги трейдеров и инвесторов. форум акций. котировки акций. фундаментальный анализ акций. трейдинг, инвестиции, экономика

Вывод

Ну и какой вид торговли, по-вашему, лучше? Подводя итог, сложно сказать, что лишь один тип торговли — это все, что необходимо для успешного трейдинга, и уж тем более, чтобы «заработать миллион, не выходя из дома». Ведь у каждого из этих типов есть свои плюсы и минусы.

Я же всегда искал Грааль трейдинга и, по-моему, я его нашел. Он крылся в совмещении всего лучшего из всех типов стратегий, который можно охарактеризовать как разумный подход к торговле. В некоторых ситуациях правильно взять скальперскую сделку, зафиксировав небольшой профит, а иногда «нужно дать возможность прибыли течь», то что сделал я, когда заработал свой первый миллион, оказавшись в нужном месте, в нужное время, с нужной суммой в управлении и, конечно же, с разумным отношением к рынку.

   Если статья оказалась  Вам полезной, ставьте плюсы и задавайте свои вопросы! 

Я в ВКонтакте

Хочу научиться так же, а может и лучше!