Рассказываем о главных платформах для работы с цифровыми валютами, которые не имеют ограничений для пользователей из России
Еще в середине прошлого года самой популярной биржей в России была Binance, однако в сентябре компания объявила о планах уйти из страны, а в следующие месяцы ввела ограничительные меры. В конце 2023 года компания начала рассылать пользователям из России письма о принудительном закрытии позиций и предложению по переводу на площадку CommEX, которая была запущена за день до прощального объявления Binance.
Однако среди крупнейших зарубежных бирж остались те, которые продолжают предоставлять услуги россиянам, хотя в некоторых случаях и с определенными ограничениями. Мы составили актуальный список таких площадок.
Рассказываем об основах торговли биткоином и другими криптоактивами на торговых платформах, о выборе стратегии, инструментах и рисках
Торговля криптовалютой — это покупка и продажа биткоина и других криптоактивов на рынке в расчете получить прибыль. В зависимости от целей и стратегии трейдера, криптовалютой можно торговать на различных временных интервалах — от нескольких секунд до нескольких лет.
Стоит учитывать, что криптовалютные рынки могут быть весьма спекулятивными и волатильными. Будет полезно изучить ситуацию, составить четкий торговый план и понять основы криптовалютной торговли. Для каждого трейдера торговля криптовалютой может выглядеть по-разному, однако существует несколько базовых принципов, характерных для всех участников рынка.
Зачастую обыватель в погоне за дополнительной прибылью обращает свой взор на сделки с ценными бумагами. Однако по действующему законодательству физические лица (и юридические) не могут торговать на бирже напрямую, если они не профессиональные участники рынка. Для этого им нужен специальный субъект — брокер. Однако не все посредники, предлагающие выгодные вложения, являются таковыми. Велик риск попасть на мошенников. У брокера же обязательно должна быть лицензия.
Как разъяснила «Вслух.ру» пресс-секретарь Отделения Банка России по Тюменской области Наталья Шляхова, брокер — это компания с разрешением на работу на фондовом рынке, имеющая право совершать сделки с ценными бумагами для инвестора.
При выборе посредника, в первую очередь, нужно проверить, есть ли у него соответствующая лицензия. Это можно сделать на сайте регулятора или в мобильном приложении «ЦБ онлайн». Если это требование не соблюдается, то, скорее всего, организация действует незаконно, а ее потребители могут быть обмануты. Также важно знать, что она не состоит в предупредительном списке Банка России. Начинающему инвестору необходимо убедиться, что название компании в реестре точно совпадает с тем, которое брокер указывает в договоре.
В поисковых системах «Яндекс» и Mail.ru официальные сайты всех финансовых посредников с лицензией Банка России маркируются галочкой в синем кружке. Если у сайта брокера нет такой пометки — это мошенники.
Только за I квартал 2024 года Банк России выявил в целом по стране 298 нелегальных профучастников рынка ценных бумаг, из них 289 — это нелегальные форекс-дилеры, 9 — нелегальные брокеры и управляющие. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось на 46%. Почти все они осуществляли свою деятельность через интернет.
Деньги на брокерском счете не попадают в систему страхования вкладов в отличие от банковских депозитов, поэтому здесь рекомендуется найти максимально надежного партнера. Желательно изучить список крупнейших брокеров, репутацию организации, с которой намерены заключить договор.
Обязательно прочитайте уведомление о рисках. В этом документе подробно описано, из-за чего вы можете потерять деньги. Кроме того, не лишним будет ознакомление с условиями брокерского обслуживания: комиссии, сроки перечисления средств, проценты по возможным займам (если планируется покупка бумаги за счет посредника).
- На 0,19% вырос в понедельник индекс Мосбиржи
- Как проходят спотовые сделки
- Какими бывают спотовые сделки
- Нюансы спотовой торговли
- Плюсы и минусы
- Что такое внебиржевой рынок
- Почему внебиржевая торговля снова стала популярна
- В чем отличие внебиржевых площадок от биржевых
- Какие есть площадки для внебиржевой торговли
- Как совершаются сделки на внебиржевом рынке
- Плюсы и минусы внебиржевого рынка
- Кому подойдет торговля на внебирже
- Торговая стратегия
- Bybit
- Выбор криптовалютной биржи
- HTX
- OKX
- Отслеживание рыночных тенденций
- Ошибки и риски
- Gate.io
- KuCoin
Наверняка не стоит инвестировать, если у вас нет депозита в банке или других сбережений. Тем более не нужно вкладывать в фондовый рынок последние деньги. Инвестиции ведь могут принести не только повышенный доход, но и стать убыточными.
Если вы решили торговать на бирже самостоятельно, то обязательно нужно пройти хотя бы минимальный курс обучения. Некоторые брокеры предлагают сделать это бесплатно. Это и вебинары, и видеоролики, и пошаговые инструкции. Обычно вы получаете к ним доступ, если становитесь клиентом и открываете брокерский счет. Существует также платное сопровождение опытного наставника в виде финансовых консультациях.
Нельзя забывать, что любые сделки на рынке форекс — это риск. Гарантировать доходность на рынке ценных бумаг запрещено законом, рассказала Наталья Владимировна.
Неудобно на сайте? Читайте самое интересное в Telegram и самое полезное в
Год назад представители «Тинькофф», БКС, «Иволга капитала» и «Ингосстрах-инвестиций» рассказали «Ведомостям», что хотят предоставить квалифицированным VIP-клиентам возможность торговать иностранными бумагами напрямую через иностранную инфраструктуру. «Тинькофф инвестиции» прорабатывают альтернативные решения по доступу своих клиентов к иностранным акциям на случай, если «СПБ биржа» больше не сможет его предоставлять, сказал представитель брокера. Представитель «Иволга капитала» сообщил «Ведомостям», что пока компания не предоставила клиентам этот сервис, но планирует сделать это в среднесрочной перспективе. Представители БКС и «Ингосстрах-инвестиций» отказались от комментариев.
Для открытия брокерского счета в армянском Evocabank клиент должен открыть депозит в этом банке не менее чем на шесть месяцев и пополнить его как минимум на 1,5 млн руб., 10 млн армянских драмов, $20 000 или столько же евро, сообщил представитель банка. Также у клиента должен быть вид на жительство в Армении, договор аренды квартиры не менее чем на три месяца и другие документы.
На сегодняшний день с россиянами работают американский брокер Interactive Brokers и международный игрок Just2Trade (связан с Lime Trading), говорит партнер консалтинговой фирмы «Яков и партнеры» Илья Иванинский. Interactive Brokers – самый популярный из оставшихся вариантов инвестирования в иностранных юрисдикциях, добавляет Бородавка. Там можно торговать всеми привычными россиянам финансовыми инструментами (акции, облигации, валюты, деривативы), но американский брокер может запросить много документов о происхождении денег (KYC, или процедура «знай своего клиента»), отмечает эксперт.
Число иностранных компаний, готовых работать с россиянами, уменьшается каждый день, продолжает Иванинский. Большинство брокеров отказываются регистрировать инвесторов с российским паспортом, часть игроков требуют документального подтверждения того, что потенциальный клиент находится за пределами России, рассказывает эксперт. Самих инвесторов останавливают высокие комиссии при выводе средств, необходимость самостоятельного расчета налога и значительные объемы минимальных депозитов, отмечает он.
На 0,19% вырос в понедельник индекс Мосбиржи
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в понедельник, 13 ноября, увеличился на 0,19% до 3248,2 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС вырос на 0,9% до 1117,4 пункта.Курс доллара за это время снизился на 0,7% (67 коп.) до 91,6 руб./$, курс евро – на 0,5% (49 коп.) до 98 руб./евро, курс юаня – на 0,52% (6 коп.) до 12,54 руб./юань.Лидерами роста в понедельник стали бумаги «Ростелекома» (+3,96%), VK (+2,56%), «Северстали» (+1,58%), привилегированные акции Сбербанка (+1,38%) и бумаги МТС (+1,26%). В аутсайдерах оказались бумаги «Сегежи» (-4,66%), «Русагро» (-3,51%), «Селигдара» (-3,42%), Московской биржи (-2,97%) и «Юнипро» (-2,59%).Цена январского фьючерса на нефть марки Brent в понедельник снизилась на 0,9% до $82,1/барр. Декабрьский фьючерс на нефть WTI подешевел на 0,8% до $77,7/барр.Индекс Мосбиржи торговался 13 ноября вблизи уровня конца прошлой недели. Рост бенчмарка сдерживается укреплением рубля, а также ростом доходностей более консервативных инструментов на фоне высокой ключевой ставки, говорит аналитик УК «Первая» Иван Капустянский. Долларовый РТС обновил в понедельник годовой максимум на фоне продолжающегося укрепления нацвалюты и роста стоимости акций. Из-за жесткой монетарной политики ЦБ перспективы роста российского рынка акций в среднесрочной перспективе, до конца 2024 г., ограничены 20%, половина из которых придется на дивиденды, считает Капустянский.МТС 13 ноября опубликовала отчет за девять месяцев 2023 г.: рост чистой прибыли на 37,8% год к году дает инвесторам надежды на выплату дивидендов, продолжает аналитик. Чистая прибыль Мосбиржи в III квартале составила 14,3 млрд руб., что ниже консенсуса в 15 млрд руб.В центре внимания инвесторов на этой неделе будут данные по потребительской и производственной инфляции в США за октябрь, важные для оценки дальнейшей динамики базовой ставки США, отмечает Капустянский.Котировки на нефть Brent стабилизировались вблизи трехмесячного минимума. Цены остановили снижение на фоне сохраняющихся рисков усиления конфликта на Ближнем Востоке, говорят в УК «Первая».
Любой вариант инвестирования в недружественных странах, в котором фигурирует крупный финансовый институт, агрегирующий деньги российских инвесторов, находится под риском санкций, предупреждает главный стратег PFL Advisors Федор Наумов. «Времена простых решений, таких как «СПБ биржа» или Interactive Brokers, уходят в прошлое», – констатирует он.
ЦБ не планирует запрещать россиянам «на свой страх и риск» торговать ценными бумагами у иностранных брокеров, но граждане должны максимально аккуратно относиться к таким инвестициям, заявил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин журналистам в кулуарах форума Finopolis 9 ноября. «Мы их неоднократно предупреждали, что это в принципе рискованные инвестиции, а в настоящее время это очень рискованные инвестиции», – добавил он.
Спотовая торговля зачастую становится первым опытом новичков в трейдинге
«Спот» на бирже — это слово, происходящее от английского spot — «место». А , соответственно, — та, что происходит на месте, прямо сейчас. Ее альтернатива — срочные сделки, в которых расчеты производят в определенный срок в будущем.
Если говорить о том, что такое спот, то под ним зачастую имеют в виду не только тип контрактов, но и цену.
Хотите начать торговать на бирже? Тогда вам наверняка не обойтись без надежного партнера с хорошей репутацией.
Под ними понимают текущую рыночную стоимость актива на данный момент. Если спот в трейдинге — это быстрая продажа или покупка, то спотовая стоимость — актуальная на сегодняшний день.
Эта величина нужна, потому что служит важнейшим индикатором рынка. Расчеты по срочным сделкам могут проходить по другим ценам, и только спотовая говорит о том, сколько стоит актив на рынке в определенный момент.
Спотовую цену используют как при спотовых сделках, так и при других видах контракта, в которых фиксируют текущую стоимость.
Например, можно купить фьючерс. По нему поставка товаров будет производиться в будущем, но по зафиксированной в момент заключения контракта цене. Для расчета как раз и будут применять спотовую цену.
Ещё по этой теме
Если есть фьючерс — значит, есть и пастерс? Что такое фьючерс и как это работает
Спотовые рынки — те, на которых расчеты производятся в моменте. Обычный продуктовый рынок в городе — спотовый. А вот нефтью в основном торгуют на рынке фьючерсных контрактов.
К спотовым рынкам относятся рынки акций и облигаций, также такой способ торговли принят на товарных рынках. Они могут быть как биржевыми, так и внебиржевыми. Во втором случае трейдеры торгуют друг с другом напрямую.
Главная особенность спотового рынка — отсутствие кредитного плеча или маржи. Проще говоря, все участники используют в сделках те активы, что у них есть на руках: товары или деньги.
Как проходят спотовые сделки
Основная особенность таких операций — скорость. Обычно для закрытия сделки достаточно не более трех дней. Спотовая торговля — самая простая для понимания новичков на фондовом рынке, так как аналогична расчетам в магазине.
Обычно для проведения сделки стороны выставляют спотовые ордера на определенные товары. А трейдеры выбирают лучшую цену и покупают по ней.
Цены при спотовой торговле регулярно меняются буквально в режиме онлайн. Сам актив переходит покупателю либо сразу, либо через несколько дней.
На спотовом рынке легко ориентироваться за счет спотовых ордеров
Какими бывают спотовые сделки
Есть несколько типов сделок. Они различаются между собой только по скорости исполнения:
Обычно на спотовом рынке учитывают только рабочие дни. То есть если сделку TOM подписали в пятницу, то фактическую передачу актива произведут в понедельник.
Отлично разбираетесь в инвестировании и ориентируетесь в финансовых рынках? Тогда, возможно, самое время переходить на новый карьерный уровень.
Разбираетесь в нюансах инвестирования и финансового планирования, знаете, как помочь клиентам решить любые денежные вопросы? Тогда вас ждет работа мечты в Совкомбанке! Мы предлагаем белую зарплату, карьерный рост и профессиональное развитие, бесплатный полис ДМС, дружный коллектив профессионалов, продукты банка на выгодных условиях и много других бонусов.
Финансовый советник (вакансия)
Нюансы спотовой торговли
На таких биржах стоимость контрактов во многом зависит от срока исполнения. Чем срок меньше, тем дешевле можно приобрести актив. Самые высокие цены — на контракты SPT с оплатой через два дня. Самые низкие — на контракты TOD с оплатой в тот же день.
Дело в том, что на сделки с более долгими сроками поставки влияет ставка Центробанка.
Если сделки TOD закрывают по текущей спотовой цене, то сделки TOM — по той же цене, к которой прибавляют ключевую ставку, разделенную на 365 и умноженную на один день. В сделках SPT, соответственно, умножать нужно на два дня.
Спот в трейдинге валюты также подчиняется этому механизму. Для продавцов валюты выгоднее контракты с исполнением в течение завтрашнего дня. А для покупателей — с исполнением сегодня.
Разница здесь будет небольшой, но, если речь идет о крупных суммах, она становится существенной.
Плюсы и минусы
Спотовая торговля — одна из самых простых. Этот рынок наиболее дружелюбен к новичкам, и многие начинают знакомство с трейдингом именно с него.
Основные преимущества спотовой торговли:
Недостатки у спотовой торговли тоже есть. Во многом они вытекают из преимуществ:
Теперь вы знаете, что такое спотовая торговля и по каким правилам она работает. Желаем удачи в мире инвестиций!
С 2022 года для российских инвесторов доступ на зарубежные фондовые биржи ограничен. Ценные бумаги «недружественных» стран оказались заблокированы на счетах на неопределенный период. Естественно, после этого заметно вырос интерес отечественных инвесторов к российским активам.
Но у российского фондового рынка есть один существенный недостаток по сравнению с крупными западными площадками — небольшой выбор эмитентов. Если на биржах и Лондоне торгуются акции нескольких тысяч эмитентов широкой направленности, то на Московской бирже выбор ограничен парой сотен компаний, значительная часть которых относится к нефтегазовому, энергетическому, металлургическому или финансовому секторам.
При этом открытых акционерных обществ в России значительно больше — просто их ценные бумаги не обращаются на организованных торгах, но их можно приобрести на внебиржевом рынке.
В статье разберем, что такое внебиржевой рынок, как на него попасть и начать торговать и какие наиболее популярные площадки для внебиржевых торгов доступны российским инвесторам.
Что такое внебиржевой рынок
Внебиржевой рынок (еще его называют OTC, от английского over the counter — «внебиржевой») — это децентрализованный рынок, на котором участники самостоятельно — хотя нередко с участием посредников — могут совершать сделки с ценными бумагами.
Внебиржевой сделкой можно считать фактически любую торговую операцию между покупателем и продавцом ценных бумаг, если ее совершают за пределами централизованной и лицензированной фондовой биржи.
Торги на внебирже могут быть организованными — то есть проводиться с участием специализированной площадки для внебиржевых сделок — либо неорганизованными — это когда покупатель и продавец заключают сделку без участия профессиональных организаторов торгов.
Например, у вашего соседа после приватизации остались акции Черкесского завода АО «Каскад», а у вас есть желание их купить. Поскольку вы давно знакомы и доверяете друг другу, то решаете провести сделку без посредников, чтобы не платить лишних комиссий, и составляете договор купли-продажи ценных бумаг. Вы передаете соседу деньги, а он перерегистрирует на вас право собственности на акции по месту учета — в депозитарии или у реестродержателя.
Поздравляем: вы совершили сделку на внебиржевом рынке, вне организованных торгов, и стали обладателем акций завода, который выпускает продукцию для военно-промышленного комплекса, — аналогов на Московской бирже нет. К сожалению, компания не платит дивиденды, поэтому для того, чтобы заработать на акциях, придется продать их на внебиржевом рынке по более высокой цене. Искать покупателя на столь малоликвидный актив удобнее на специализированной торговой площадке.
Почему внебиржевая торговля снова стала популярна
Пик популярности внебиржевой торговли в России пришелся на 1990-е — 2010-е годы на фоне процесса приватизации и активного участия в сделках иностранных инвестиционных фондов, что обеспечивало широкий выбор и относительно высокие торговые обороты.
Интерес к внебиржевой торговле заметно снизился после поглощения в 2012 году Сбербанком инвестиционной компании «Тройка-диалог», которая была крупным игроком-посредником на внебиржевом рынке, а также после ухода иностранных инвестфондов на фоне обострения геополитической ситуации в 2014 году.
Внебиржевая торговля в России переживает ренессанс: отечественные инвесторы ищут альтернативные способы вложений внутри страны, после того как им ограничили доступ к западным фондовым рынкам. Одной из таких альтернатив становится выход на внебиржевой рынок с более широким выбором эмитентов.
В чем отличие внебиржевых площадок от биржевых
Независимо от того, совершаются сделки на биржевом рынке или внебиржевом, суть торговли ценными бумагами не меняется. Есть продавец, который хочет реализовать свой пакет акций. Есть покупатель, готовый их приобрести. Они договариваются о цене и совершают сделку. Покупатель получает на свой счет акции, продавец — деньги. Но при работе есть несколько важных особенностей.
Низкая ликвидность. Внебиржевой рынок отличают низкие торговые обороты по сравнению с известными биржевыми площадками. Это значит, что на продажу и покупку акций по адекватной цене может потребоваться больше времени.
Нет гарантий, что сделка совершится. Внебиржевая площадка обычно помогает купить или продать, но не берет на себя обязательств за юридическую чистоту сделки. То есть при торговле на внебирже выше риск оказаться жертвой мошенников отсутствия центрального контрагента. Нет гарантий, что продавец получит деньги, а покупатель — бумаги.
Придется договариваться о цене. низкой ликвидности на внебиржевом рынке могут быть огромные спреды между ценой покупки и продажи — при этом котировки носят индикативный характер. Иногда покупателя или продавца нет вовсе и требуется время, чтобы его найти. Для того чтобы согласовать итоговую цену, стоит быть готовым вести долгие и сложные переговоры по телефону, электронной почте или через торговую систему, которую предоставляет площадка.
Нестандартные условия. отсутствия централизованного контроля каждая площадка может устанавливать свои правила торговли. Важно изучить условия и возможности конкретной площадки, прежде чем переходить к торговле на внебирже. выходить на сделку напрямую, минуя посредников, то придется самостоятельно разрабатывать и согласовывать ее условия.
Высокие комиссии. Комиссии посредников на внебирже обычно выше, чем при работе на централизованном фондовом рынке. Могут быть особые комиссии, например за предоставление доступа Если у эмитента нет листинга на бирже, то комиссии депозитария за хранение и учет ценных бумаг могут быть выше.
Какие есть площадки для внебиржевой торговли
В России можно выделить две площадки, на которых проходят основные объемы внебиржевой торговли: RTS Board и MOEX Board.
Обе представляют собой сервис индикативных котировок для внебиржевых торгов. Фактически площадки выступают электронными досками объявлений, на которых инвесторы могут размещать свои предложения — количество ценных бумаг определенного эмитента и желаемая цена — в поисках контрагента для заключения сделок купли-продажи.
Как совершаются сделки на внебиржевом рынке
Для того чтобы торговать на внебиржевом рынке, не обязательно быть квалифицированным инвестором, но без этого статуса ваши возможности будут ограничены: ряд ценных бумаг с повышенным риском будет недоступен для покупки.
Самый удобный вариант начать торговать на внебирже — заключить договор с брокером, который предоставляет подобные услуги.
Алгоритм действий может быть следующим:
Плюсы и минусы внебиржевого рынка
Главное преимущество работы на внебирже — широкий выбор инструментов. Количество эмитентов на самых популярных внебиржевых площадках значительно превышает количество эмитентов на биржевом рынке.
Внебиржевая площадка дает возможность купить ценные бумаги эмитентов, которые не торгуются на фондовом рынке.
В силу специфики на внебирже практически не бывает случайных людей: в основном здесь работают профессионалы, которые хорошо понимают, что делают. С одной стороны, это создает низкую конкуренцию на активы, с другой — поиск покупателя и продавца для совершения сделки с нужными активами может занять много времени.
низкой ликвидности спреды — разница между ценой продажи и покупки актива — могут быть значительно выше, чем на биржевом рынке. Быстро продать свой пакет акций по адекватной цене может быть сложно — придется делать большую «скидку», чтобы заинтересовать покупателя. Верно и обратное: можно приобрести пакет акций по заниженной цене, если найти продавца, которому потребовалось срочно «выйти в кэш».
Существенный минус — высокие комиссии внебиржевых площадок и брокеров, которые позволяют совершать сделки вне биржи. Это делает нерациональным выход на внебиржу для маленьких инвесторов с небольшим капиталом: расходы на совершение сделок могут «съесть» всю потенциальную прибыль.
Для примера: тарифная сетка MOEX Board предполагает, что для подключения терминала в режиме котирования инвестор должен единоразово заплатить 11,5 тысячи рублей и еще платить ежемесячно в качестве абонентской платы. Еще 4,5 тысячи рублей в месяц нужно будет платить за работу шлюза, который отвечает за обмен данными в торговом терминале.
Тарифы RTS Board за пользование терминалом в режиме котирования составляют 2,5 тысячи рублей единоразово и 7,5 тысячи рублей ежемесячно. Комиссии брокера при совершении операций с акциями на внебиржевом рынке начинаются от 0,1%, а в среднем составляют , но бывает минимальная сумма за сделку.
Некоторые брокеры предоставляют доступ к внебирже через свои электронные платформы. Например, «Финам» предоставляет клиентам доступ к акциям в MOEX Board через информационно-торговую систему (ИТС) Transaq, а Сбербанк в 2022 году запустил собственную электронную торговую платформу SberTrade для совершения внебиржевых сделок.
Кому подойдет торговля на внебирже
Работа на внебиржевом рынке подойдет для опытного инвестора, который уже обладает солидным капиталом и желает диверсифицировать свой портфель ценными бумагами, отсутствующими на организованном рынке.
Чтобы вызвать интерес у широкой аудитории розничных инвесторов, брокерам и внебиржевым площадкам придется существенно снизить свои комиссии и упростить торговлю внебиржевыми инструментами. Кроме того, для большей прозрачности стоит раскрывать дополнительную информацию о торгуемых бумагах и публиковать идеи и аналитику по эмитентам, представленным на внебирже. В противном случае внебиржа так и останется нишевым сегментом для узкой прослойки квалифицированных инвесторов с большими деньгами и опытом.
Торговая стратегия
Торговая стратегия — это комплексный план, в котором изложены финансовые цели трейдера, допустимые риски и конкретные методики покупки и продажи криптовалюты.
Среди распространенных стратегий, популярных среди криптотрейдеров, — внутридневная торговля, долгосрочное инвестирование («холд»), торговля фьючерсами, арбитражная торговля или скальпинг. Каждая стратегия имеет свои преимущества и недостатки, а их эффективность может зависеть от рыночных условий, опыта и знаний трейдера.
Например, внутридневная торговля предполагает совершение нескольких сделок в течение одного дня, что позволяет заработать на краткосрочных колебаниях цен, в то время как стратегия «холд» предполагает покупку и хранение криптовалюты долгое время с расчетом на то, что ее стоимость со временем возрастет. Торговля фьючерсами предполагает заключение контракта на покупку или продажу определенного количества криптовалюты по заранее оговоренной цене на будущую дату, что позволяет застраховаться от колебаний рынка.
Ни одна стратегия не гарантирует успеха, и в зависимости от тенденций рынка зачастую можно использовать комбинацию различных стратегий. Разработка успешной торговой стратегии предполагает постоянное накопление опыта, тщательный анализ и ее регулярную корректировку в соответствии с изменчивым характером криптовалютного рынка.
Bybit
Еще одна крупная мировая площадка, которая частично ограничивает пользователей из России (а также не предоставляет услуги в Крыму и на территориях Донецкой и Луганской областей) — Bybit. Пользователи из РФ могут регистрироваться и верифицировать свои аккаунты, торговать на спотовом рынке и фьючерсами, запускать торговых ботов, копитрейдинг, работать на Р2Р-рынке (доступен российский рубль, но ограничены способы оплаты), а также пользоваться другими услугами. Например, участвовать в IEO, различных конкурсах и турнирах.
Площадка занимает третью строчку в мире по объемам торгов, уступая лишь Binance и Coinbase, недоступным для россиян. Биржа была запущена в 2018 году и имеет штаб-квартиру в Дубае. Компания не предоставляет услуги на территории США и некоторых других стран, по собственным оценкам имеет свыше 20 млн пользователей по всему миру.
В рейтинге Coinmarketcap Bybit занимает четвертую строчку. Ее суточные объемы торгов превышает $4,3 млрд.
Выбор криптовалютной биржи
Приступая к торговле криптовалютой, одним из первых и наиболее важных шагов является выбор подходящей криптовалютной биржи. Она открывает трейдеру рынок, где покупатели и продавцы взаимодействуют для торговли криптовалютами.
Разные биржи предлагают разный набор возможностей, поэтому их выбор во многом зависит от индивидуальных торговых потребностей и целей трейдера или инвестора. У каких-то из них более удобный интерфейс, а у каких-то больше активов и выше ликвидность. Кроме того, при выборе биржи следует обратить внимание на безопасность. Сейчас большинство площадок применяют надежные меры безопасности, включая двухфакторную аутентификацию и так называемое холодное хранение пользовательских средств.
Также важно учитывать комиссии, которые биржа берет с трейдеров при торговле, а также комиссии за пополнение счета и за вывод средств. Перед открытием аккаунта стоит проверить доступность биржи в нужном регионе, а также ее уровень соответствия нормативным требованиям страны пребывания. Например, ряд крупных криптобирж не работают с российскими трейдерами и не поддерживают депозиты в рублях.
HTX
Еще одна из ключевых площадок для россиян — HTX. Биржа не вводила ограничений против пользователей из России. Они могут пользоваться всеми услугами площадки, кроме прямой покупки криптовалюты за рубли. При этом доступна купля/продажа на P2P за рубли.
Среди услуг биржи: торговля, операции с фьючерсами, торговые боты и другие. Верификация на HTX требуется для проведения фиатных операций. Интерфейс площадки практически полностью русифицирован, как и в случае с другими биржами из нашей подборки. Также площадка предлагает различные бонусы за новых пользователей, можно выиграть несколько сотен USDT.
HTX занимает седьмую строчку в рейтинге Coinmarketcap с суточными торговыми объемами свыше $2 млрд. Компания базируется на Сейшельских островах. Осенью 2023 года она провела ребрендинг, который был приурочен к десятилетнему юбилею. В компании объяснили, что название символизирует собственный токен HT, также буква H обозначает Huobi (название биржи до ребрендинга), T — Tron (сеть, в которой выпущен токен), а X — это Exchange (биржа, — англ).
OKX
На фоне ухода криптобиржи Binance с российского рынка часть ее трафика переместилась на другие торговые площадки. Так, рост трафика из России на OKX, вторую по объему торгов криптобиржу в мире, составил почти 600% — с 250 тыс. до почти 1,25 млн посещений. Об этом свидетельствуют данные аналитического сервиса SimilarWeb. Согласно данным сервиса, криптобиржа OKX увеличивала долю присутствия на российском рынке на протяжении всего 2023 года, но основной виток роста пришелся на период с конца августа до конца года.
OKX основана в 2017 году и зарегистрирована на Сейшельских островах. Платформа управляется компанией OK Group, в которую также входит биржа OKCoin — одна из первых криптобирж на рынке, которая до запрета оборота криптовалют в Китае входила в первую тройку по торговым объемам. По данным CoinGecko, OKX занимает третье место по суточным объемам торгов — на 20 февраля показатель превышает $4 млрд.
В августе 2023 года криптобиржа закрыла возможность сделок на своей P2P-платформе с использованием российского рубля. При этом пользователям из России доступна возможность торговли другими валютами, а также остальные предложения и продукты компании, в том числе инструменты пассивного заработка (помимо тех, доходность которых превышает 99% годовых).
Пользователи OKX могут торговать более 400 криптовалютами через браузер, мобильное приложение и клиент для ПК. На площадке россиянин может покупать цифровые активы прямо с карты (только с выпущенной за пределами России), проводить сделки P2P (не в рублях), в полной мере торговать на спотовом, маржинальном и фьючерсном рынках, в том числе торговать опционами и участвовать в запуске новых монет (они регулярно проводятся на платформе Jumpstart).
Среди других преимуществ площадки: инструменты пассивного дохода, такие как стейкинг, депозиты и криптозаймы, участие в майнинговом пуле BTC и обучение в академии OKX. Биржа является одной из самых безопасных на рынке, поскольку предлагает все необходимые меры защиты аккаунта: не только двухфакторную аутентификацию, но также Passkey и антифишинговый код. Компания раз в месяц выпускает отчет, которым подтверждает свои резервы.
Отслеживание рыночных тенденций
Мониторинг и анализ рыночных тенденций играют ключевую роль в криптовалютной торговле. Торговые стратегии во многом зависят от преобладающих на рынке условий и настроений.
Например, при бычьем периоде на рынке, когда курс криптовалют растет, логично занимать длинные позиции (лонг), торгуя по общему тренду. И наоборот, при общем падении цен (на «медвежьем» рынке), трейдеры могут сыграть на понижение цен, то есть вставая в короткие позиции (шорт).
Трейдеры часто используют инструменты технического анализа для выявления рыночных тенденций и закономерностей. Эти инструменты могут помочь в прогнозировании будущего движения цен на основе исторических данных. Среди часто используемых инструментов технического анализа — скользящие средние (moving average, MA), индекс относительной силы (RSI) и полосы Боллинджера.
Еще один важный аспект анализа рыночных тенденций — понимание «настроения» рынка, то есть общее отношение инвесторов к той или иной криптовалюте. Так называемый сентимент рынка можно определить с помощью различных индикаторов, таких как новости, обсуждения в социальных сетях и изменения объемов торгов. Мониторинг и анализ рыночных тенденций может помочь в принятии обоснованных торговых решений, но при этом также не гарантируют успеха из-за присущей криптовалютному рынку волатильности.
Ошибки и риски
Торговля криптовалютами требует глубокого понимания рынка и грамотно выстроенной стратегии, но даже самые опытные трейдеры совершают ошибки.
Одна из наиболее распространенных — торговля «на эмоциях», когда трейдер подвержен импульсивным решениям, а не полагается на анализ рыночных данных. Например, так можно купить криптовалюту на пике ее цены из-за страха упустить выгоду или, наоборот, в панике продать ее во время падения рынка по ее минимальной цене перед дальнейшим ростом. Подобные действия могут привести к ощутимым потерям.
Еще одна частая ошибка — пренебрежение установкой стоп-лосс-ордера. Стоп-лосс — это инструмент, который автоматически продает криптовалюту трейдера на бирже, когда ее цена падает до определенного уровня, тем самым защищая его от дальнейших потерь.
Многие трейдеры также попадают в ловушку овертрейдинга, совершая множество сделок за короткий период времени в попытке использовать все возможные возможности для получения прибыли. Чрезмерная торговля в попытке успеть все и сразу может увеличить вероятность принятия неверных торговых решений из-за усталости или стресса.
«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.
Gate.io
Криптобиржа Gate.io недоступна в новых регионах России. Остальные российские пользователи имеют доступ ко всем функциям площадки (кроме пополнения с банковской карты, российские банки не поддерживаются), в том числе пополнение счета и вывод в криптовалюте, торги на P2P, дополнительные инструменты заработка, в том числе создание торговых роботов и копитрейдинг.
На бирже обязательная верификация с 2023 года, для прохождения первого уровня достаточно предоставить документ, подтверждающий личность и сделать селфи. Новым пользователям предлагают бонусы за выполнение заданий.
Площадка является одной из старейших криптобирж в мире, она была основана в 2013 году. На текущий момент биржа занимает девятую строчку в рейтинге Coinmarketcap. Ее суточный объем торгов достигает $1,7 млрд.
KuCoin
Единственное ограничение на бирже KuCoin для россиян — это запрет на использование подсанкционными банками «Сбер» и «Тинькофф». Пользователи из России могут торговать на площадке, участвовать в IEO, торговать на P2P. С 2023 года на площадке введена обязательная верификация личности для всех пользователей.
KuCoin занимает восьмую строчку в рейтинге Coinmarketcap. Ее суточные объемы торгов превышают $1 млрд. Биржа зарегистрирована на Сейшельских островах и придерживается нейтральной политики, у компании нет списка стран, где она не предоставляет услуги. При этом граждане некоторых стран, например, США, не могут пройти верификацию на площадке. Также нужно быть готовым к тому, что в некоторых событиях на бирже не могут участвовать резиденты определенных стран. Зачастую, в этот список входит Россия.
Площадка предлагает бонусы для регистрации новых пользователей. Также компания утверждает, что на 31 января ее резервы имеют полное обеспечение: +113% коэффициента резервов BTC, +109% ETH и +110% USDT.