- Что такое овернайт: виды сделок
- «бкс мир инвестиций»
- «открытие инвестиции»
- «сбер инвестор»
- «тинькофф инвестиции»
- Втб «мои инвестиции»
- Где в моб. приложении альфа инвестиции отключить овернайт?
- Депозиты овернайт
- Как отключить
- Как устанавливается ставка овернайт?
- Кому выгоден овернайт
- Краткосрочные депозиты юрлиц требуют срочной оптимизации
- Кредит овернайт
- Не забываем о рисках
- Недостатки:
- Овернайт на брокерском счете
- Плюсы и минусы овернайта
- Преимущества депозита-овернайт:
- Пример:
- С 1 июня 2022 года альфа-банк изменяет процентные ставки по накопительному альфа-счёту
- Сколько миллионов можно заработать
- Тонкости сделки
- Заключение
Что такое овернайт: виды сделок
Депозит, заем и ставка на самый короткий период имеет название овернайт (с англ. overnight — всю ночь). Термин «overnight» используется в банковской сфере, в биржевой торговле, туризме, логистике.
Практика «скоростных» заимствований и сделок в рамках одного дня распространена в развитых странах. Чаще всего сделки оvernight используются для спекулятивной торговли на фондовой или валютной бирже. Российские банки предлагают овернайт, следуя мировым тенденциям.
Однако данный вид сделок мало способствует развитию реального сектора российской экономики: кратковременные займы проблематично вкладывать в покупку основных или оборотных фондов. При этом выделяют следующие виды операций овернайт:
- Кредит (выдается ЦБ коммерческим организациям)
- Депозит (размещение средств на отдельном счете)
- Сделки РЕПО (кредитование под залог ценных бумаг)
«бкс мир инвестиций»
Заходим в личный кабинет на сайте брокера:
Далее нажимаем на вкладку «Продукты»:
Открываем «Список счетов»:
Выбираем нужный брокерский счет и справа ищем кнопку «Условия обслуживания»:
Далее выбираем «Размещение свободных активов»:
В открывшемся списке убираем галочки и сохраняем изменения:
Теперь вы знаете о коварстве этой маааленькой функции, которая, с одной стороны, позволяет инвестору немножко заработать, а с другой — может лишить его собственных активов. Отключать или нет — решать только вам.
«открытие инвестиции»
В личном кабинете на сайте нужно написать заявление на «отказ от массового займа». Брокер присылает в ответ письмо, которое необходимо будет распечатать, подписать и отослать скан обратно.
«сбер инвестор»
Отключается только в личном кабинете на сайте. На вкладке «Инвестиции и пенсии» выбираем брокерский счет:
Далее нужно нажать кнопку «Дополнительно» и выбрать «Параметры счета»:
После в подзаголовке «Торговля» нажимаем изменить:
Ищем «Дополнительный доход» и выбираем «не размещать»:
«тинькофф инвестиции»
В мобильном приложении нужно нажать на главном экране на значок шестеренки:
Далее нажать на «Овернайт»:
И в новом открывшемся окошке отключить:
Втб «мои инвестиции»
У брокера ВТБ нет функции овернайт. Ни включить, ни отключить нет возможности.
Где в моб. приложении альфа инвестиции отключить овернайт?
Ответы на вопросы по фондовому рынку и трейдингу
Депозиты овернайт
Депозит «overnight» — это вклад, который финансовое учреждение использует для овернайт-кредитования третьих лиц. При этом вкладчик получает невысокий оговоренный процент. Депозиты данного типа наиболее востребованы среди юридических лиц и ИП.
Перед оформлением услуги с вкладчиком заключают договор. В приложении к нему прописывают срок действия депозита с точностью до часа, ставку дохода, сумму вклада, размер неснижаемого остатка на счете и другие условия. К примеру, в Сбербанке такой договор заключается при личном присутствии клиента или удаленно через личный кабинет.
Как отключить
А овернайт вообще изначально подключен? Многие брокеры при открытии брокерского счета автоматически включают условия проведения сделок в формате овернайт в договор. У некоторых брокеров можно самостоятельно отключить эту функцию в личном кабинете в приложении или на сайте. Если такой возможности нет, то можно напрямую позвонить на горячую линию своему брокеру и попросить отключить овернайт.
Как устанавливается ставка овернайт?
Процентные ставки по «ночным» сделкам устанавливают центральные банки: в России ставка по овернайт-кредиту привязана к ключевой ставке Центробанка РФ. Процент начисляется из расчета на один день на сумму денежных средств. Историческое изменение нижней и верхней границы ставок овернайт выглядит следующим образом:
В 2000 году, при высокой инфляции около 15-20% годовых, верхняя граница достигала 25% — но в последующие годы постепенно пошла вниз вместе с инфляцией. Наиболее заметные всплески связаны с кризисом 2008 года и девальвацией рубля в самом конце 2022 г.
На графике отлично видно сужение спреда между верхней и нижней границей ставок (по кредитам и депозитам), что говорит о стабилизации рынка и межбанковского взаимодействия. Актуальную ставку по овернайт-кредитам можно посмотреть здесь. Максимальная ставка по овернайт-депозитам в настоящий момент установлена ЦБ РФ на уровне 3,25% при кредитной ставке 5.50%. Как и в стандартном случае, ставка по депозитам ниже, чем по кредитам.
Кому выгоден овернайт
Преимущественно услугой пользуются юридические лица, ИП, коммерческие банки, Центробанк РФ, брокеры, имеющие дело с крупными суммами.
Однодневный кредит выручает, когда необходимо заплатить поставщикам или не хватает денег для заключения сделки, а денежные поступления должны быть через день. Чтобы не испортить деловые отношения с партнерами или заключить выгодное деловое соглашение, лучше оформить овернайт.
Краткосрочные депозиты юрлиц требуют срочной оптимизации
Это не написано на сайте банка — но в Альфе есть краткосрочные депозиты для юрлиц, в том числе овернайты. Правда, чтобы это выяснить, пришлось помучить тел.поддержку, выяснить, что в паблике таких тарифов нет, и надо идти в отделение лично.
Ок, пришел лично. Менеджер меня консультировал правильно, быстро, доходчиво, точно отвечал на вопросы, и в итоге я был вынужден отказаться от открытия РС в этом банке по единственной причине (все остальное понравилось!): для того, чтобы использовать овернайты юрлица, надо ЛИЧНО заполнять на каждый из них договор, и предоставлять документы в офис банка! При этом обработка такого договора по словам работников банка может занимать до половины рабочего дня — а его еще надо согласовать! А перед этим надо еще согласовать ставку, срок и сумму, и только после этого вписать в тот самый договор … Ребяты, но это очевидно неудобно. Ну когда месячный депозит открываешь или полугодовой — это еще нормально, но овернайт — это суточный инструмент, какой клиент будет ежесуточно заниматься макулатурой и ездить в банк? Это мазохизм, это отбивает любую охоту инструментом пользоваться, а если инструмент нужен — это заставляет выбирать другой банк.
Я слышал много хорошего об Альфе, но в этом конкретном месте вы явно можете существенно улучшить качество обслуживания ваших клиентов. Посмотрите на другие банки — электронная подпись есть форма договора, простановка ее на заявке на овернайт, отправленной через ИБК хоть из Австралии полностью лишает клиента необходимости привлекать к этому процессу хоть что-то бумажное, останется только найти способ донести до клиента сегодняшние проценты на краткосрочные вклады — но и это прямо скажем не бином ньютона и во многих банках такой вопрос решен.
Надеюсь, что этот отзыв поможет вам стать лучше!
Кредит овернайт
Кредит овернайт — это «молниеносный» заем на одну ночь/день, который можно получить у брокера, банка или финансовой компании. Кредит предоставляется на основе договора: заемщик обязуется вернуть заемные средства на следующий день с выплатой процентов.
Блиц-заимствования различаются по условиям, направленности и другим признакам. По виду кредитов выделяют следующие операции overnight, различающиеся суммами займа:
- Стандартный. Компания или физическое лицо может получить в банке сумму в пределах лимита на вечер, ночь и утро (обычно до 100 тыс. евро в эквиваленте по курсу).
- Корпоративный. Группа компаний имеет возможность взять в банке на день большую сумму (до 250 тыс. евро).
- Межбанковский. Один банк получает заем на 1 день от другого банка. Основной кредитор — Центробанк РФ.
Российские компании редко используют «скоростной» кредит. Но он может понадобиться, например, для срочных выплат поставщикам, если ожидаемые собственные средства еще не поступили на счет. Тогда организация подает заявку в банк или Центробанк, банк перечисляет требуемую сумму. На следующий день задолженность с процентами гасится за счет средств, поступивших на счет компании.
Коммерческие банки в РФ пользуются овернайт-кредитами для решения разных задач: ликвидации дефицита на счетах, пополнения денежных запасов, временного поддержания ликвидности, завершения расчетов за день, проведения биржевых сделок и операций РЕПО.
Нельзя путать овернайт с внутридневным кредитом ЦБ РФ, который предоставляется банкам при нехватке средств на счете. Внутридневной кредит доступен только коммерческим банкам, плата за него фиксирована и не зависит от суммы займа.
Услугой кредитования «overnight» пользуются банки, коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, имеющие крупные обороты. Физическим лицам и небольшим компаниям данная услуга не интересна за-за краткосрочности и низких процентов.
Не забываем о рисках
Капает и капает копеечка. Что плохого? Отвечают эксперты Финтолка.
Банкротство брокера случается редко, но следует знать про все возможные варианты при использовании овернайта на брокерском счете, в том числе и такие негативные, предостерегает эксперт Финтолка Елена Дорохова.
Недостатки:
- низкая процентная ставка;
- размещение средств только на одни сутки;
- наличие минимального лимита по вкладу;
- организационные сложности и нюансы
Услуги овернайт-вклада предоставляют ВТБ, Альфа-Банк, Тинькофф и некоторые другие банки.
Овернайт на брокерском счете
Overnight на счете у брокера это заем ценных бумаг под проценты на одни сутки. Условия предоставления активов в долг прописываются в договоре с брокером, причем механизм РЕПО предусматривает обратный выкуп ценных бумаг через оговоренный период времени. Таким образом, сделка состоит из двух частей:
Брокеры часто берут на овернайт ликвидные активы, цена которых не сильно колеблется в течение биржевого дня. Если держатель согласен и не планирует их продажу, брокер сделает это за него с выгодой для себя или обеих сторон. Инвестор получит отданный номинал и процент от прибыли.
Сбербанк России предлагает «ночной» заем ценных бумаг под 2% годовых. Схема предполагает:
- продажу активов по цене на момент завершения дневных торгов
- выкуп активов с выплатой процентов
Заработать можно, например, на акциях Газпрома, Лукойла, Сбербанка. На заработок влияет количество операций в год, сумма активов, вид ценных бумаг. В расчет берутся календарные дни, в которые активы были в овернайте. Однако по факту от 2% годовой доходности останутся десятые доли процента.
500 000 ₽ × 2%/100% = 10 000 в год / 365 = 27,4 ₽ в день
При займе на 8 часов (1/3 суток): 27.4 / 3 = 9.13 ₽ или 0.66%
В чем основной риск овернайт сделок? В том, что бумаги находятся в непосредственном распоряжении брокера, а не лежат в депозитарии. Следовательно, при банкротстве брокера бумаги могут «зависнуть» и перевести их из одного депозитария в депозитарий другого брокера не получится.
Многие брокеры ничего не платят за овернайт или устанавливают мизерный процент 0,01-0,02% годовых. Клиент может даже не заметить, что в договоре есть пункт о бесплатном пользовании его ценными бумагами. В таком случае лучше написать заявление об отключении овернайта, если этой возможности нет в личном кабинете брокера.
Плюсы и минусы овернайта
Преимущества услуги:
- непродолжительный срок размещения депозита или кредитования – 1 банковский день;
- гарантия возврата денег с процентами;
- возможность проводить операции с разными активами: рублями, долларами, евро, ценными бумагами;
- дистанционное заключение сделки через интернет-банкинг, если оформлять овернайт в банке, который открыл расчетный счет клиенту.
Процентные ставки овернайта невысокие. Процент ниже, чем по длительным кредитам и депозитам. Это является одновременно плюсом и минусом. Низкий процент по кредиту способствует меньшей переплате, по депозиту – приводит к малому доходу. Процентные ставки меняются почти ежедневно.
Еще один минус – ограничение суммы овернайта. Все банки устанавливают минимальный размер вложения/кредита, начиная от 100 000 рублей. Чаще минимум составляет 500 тысяч или 1 млн. Некоторые организации ограничивают также максимальную сумму. Иногда подобные ограничения невыгодны клиенту.
На депозиты овернайт не распространяется программа обязательного страхования, что делает такие вклады рискованными.
Преимущества депозита-овернайт:
- возможность в кратчайшие сроки получить доход от крупных сумм, лежащих на счете;
- высокая гарантия возвратности;
- проценты на остаток;
- возможность создания вклада в разных валютах;
- широкий диапазон сумм депозита
Пример:
| Если взять в кредит 1 млн рублей под 5,25% годовых на 1 день, нужно заплатить проценты в размере 143 рубля. Зачастую суммы однодневных займов измеряются десятками и даже сотнями млн рублей. Для овернайт кредита в 50 млн рублей по ставке 5,25% переплата составит 7191 рублей. |
При наличии свободных денег разумно поместить их на однодневный депозит и получить дополнительный доход. Данную возможность используют юридические лица и коммерческие банки, обладающие крупной суммой, которую не планируют выпускать в обращение в течение следующей ночи.
Конечно, доход небольшой. Однако это лучше, чем ничего. Деньги не просто лежат на счете компании, а приносят доход, пусть даже небольшой. Также стоит учесть возможность повторных операций. К примеру, предприятие, которое оформляет подобный депозит 20 раз в месяц, имеет 15060 рублей дополнительной прибыли.
С 1 июня 2022 года альфа-банк изменяет процентные ставки по накопительному альфа-счёту
- Комиссия за конвертацию для всех пакетов услуг, кроме ПУ «Корпоративный»,
составляет 5% при выдаче наличных денежных средств с текущего счета, экспресс-счета или со счета
«Мой сейф» через банкомат или кассу Альфа-Банка. - При выдаче наличных денежных средств через банкомат или пункт выдачи стороннего
банка* комиссия составляет:- 1,25% от суммы, включающей комиссию стороннего банка, min 150 руб. для ПУ «Базовый», «Он-Лайф» и «Эконом»;
- 1% от суммы, включающей комиссию стороннего банка, min 150 руб. для ПУ «Класс!», «Оптимум», «Стиль», «Комфорт», «Максимум» и «Статус»;
* Кроме ОАО «МДМ Банк», ОАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития», ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (МКБ), ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Балтийский банк», (ОАО «Промсвязьбанк», АКБ «РОСБАНК»- возможно снятие только в валюте рубли.). Клиенты Альфа-Банка — держатели карт Visa и MasterCard могут снимать наличные в банкоматах этих банков на тех же условиях, что и в банкоматах Альфа-Банка.
- Комиссия за конвертацию для зарплатных клиентов (ПУ «Корпоративный») устанавливается в индивидуальном порядке.
- При выдаче наличных денежных средств через банкомат или кассу Альфа-Банка со счета Кредитной карты комиссия составляет:
- Cirrus/Maestro: 4%, min. 500 руб.
- VISA Classic и MC Standard: 5,9%, min. 500 руб
- VISA Classic Unembossed: 7%, min. 700 руб
- VISA Gold и MC Gold: 4,9%, min. 400 руб
- VISA Platinum и MC Platinum: 3,9%, min. 300 руб
- World Signia MC: 2,5%, min. 300 руб
- Aeroflot MC: 3,9%, min 300 руб.
- 100 дней без % (Visa, MC): 5,9%, min 500 руб.
Сумма комиссий рассчитывается в процентах от суммы списанных денежных средств, выраженных в валюте счета.
Сколько миллионов можно заработать
Каждый брокер устанавливает свои проценты за овернайт, иногда их может даже не быть. На сегодняшний день в открытом доступе ставка известна только у «Тинькофф Инвестиции» — 0,5 %.
Однако ставка может меняться. Так, у «БКС Мир Инвестиций» какое-то время назад была ставка по овернайту = 1 % годовых.
Если уж прям хочется, то можно уточнить у своего брокера по телефону.
Давайте попробуем прикинуть, на какую прибыль можно рассчитывать в «Тинькофф Инвестициях».
Брокер взял в долг активы на сумму 100 000 рублей, к примеру, на восемь часов.
100 000 рублей * 0,5 % / 365 (366) дней = 1,37 рубля за день
1,37 * 8 часов / 24 часа = 0,46 рубля
Около 46 копеек с каждых 100 000 рублей, пока вы спите. Хм, такими темпами первый миллион можно заработать через 2 173 года. Нуууу, так себе перспектива.
Тонкости сделки
А почему именно ночью?
Из-за разности часовых поясов. К примеру, вы легли спать в России, в то время как в США наступило утро и торги на бирже только начались. Соответственно, появились запросы на открытие коротких позиций у американских трейдеров. Вот именно в этот момент брокер берет в кредит ваши ценные бумаги.
Но брокеру не нужны абы какие активы, он использует для совершения сделок овернайт только ликвидные.
Заманчивым преимуществом при совершении овернайта является то, что инвестор не теряет права на получение льготы за долгосрочное владение ценными бумагами.
А вот на ИИС сделка овернайта не поддерживается.
Заключение
Овернайт позволяет получать доход за счет «свободных» денег, не участвующих в коммерческом обороте. Услуга доступна банкам, крупным юридическим лицам, в некоторых случаях — индивидуальным предпринимателям и частным лицам. Проценты по овернайту напрямую зависят от учетной ставки ЦБ РФ.




