Купить акции компаний по актуальному курсу, стоимость акций российских и мировых компаний в режиме онлайн

Топ-10 самых доступных акций на московской бирже для начинающих инвесторов

В настоящее время всё больше людей интересуются инвестициями и стремятся к финансовой грамотности. Однако отголоски прошлого мешают многим. Я имею в виду мифы, в том числе о том, что нельзя инвестировать, не имея больших денег. Это глупость! И сегодня я это докажу. Я расскажу, с какой суммы начинал, и приведу топ-10 самых доступных акций для начинающих инвесторов.

Мой опыт

Свои первые шаги в инвестировании я сделал в 2008 году. В то время я был студентом со стипендией 699 руб. в месяц, соответственно, больших денег у меня не было. Да, я подрабатывал в вечерние и ночные смены, но накопить более 5 тыс. руб. не получалось.

И я подумал, что ждать нет смысла, так как без практики — на одних учебниках — ничему не научишься, и вложил эти 5 тыс. руб. сначала в ПИФ, затем в акции. Я не ждал, что через год стану миллионером или начну жить на дивиденды, и отчётливо понимал, что буду делать ошибки, причём как технические (есть такое понятие — Fat finger), так и инвестиционные, а терять в моменте даже 10 тыс. руб., по сравнению с 500 руб. эмоционально тяжелее.

На первых порах я вообще не понимал, что делаю. Кроме того, в те времена скоростной интернет был ещё не в каждом доме, и приходилось пользоваться роутером в виде флешки. В открытом доступе ещё не было такого количества информационных порталов, как практически не было и форумов, где можно было бы задать вопрос и получить ответ.

Первыми моими акциями были «РБК» и «НЕФАЗ», и на первых же сделках я потерял часть своего и без того скромного депозита. Но при этом, я ещё и не знал про диверсификацию и хеджирование.

К чему всё это? А к тому, что инвестировать можно и даже нужно, начиная с небольших сумм, которые вы можете позволить себе потерять, вложение которых не повлияет на ваше благосостояние.

Вы однозначно будете путаться в торговых командах, в терминале, в тикерах, в мультипликаторах, в фундаментальных показателях и прочем. Но будете и учиться. Поэтому сейчас я представлю топ-10 бумаг, которые может позволить купить себе каждый начинающий инвестор.

Лотность

Но прежде, чем мы начнём, я бы хотел кое-что прояснить. На текущий момент на Московской бирже торгуются 216 акций российских эмитентов и 46 иностранных. Все эти акции торгуются лотами. У кого-то лот равен 1, а у кого-то 1 000 000.

Лот — это минимальное количество акций, которое вы можете купить или продать в рамках одной сделки. Зачем? Это упрощает торговлю и снижает время на обработку транзакций.

Топ-10 акций, доступных начинающему инвестору

Название эмитента

Лот,

кол-во акций

Стоимость акции, руб.

Стоимость лота, руб.

«ВТБ»

10 000

0,03661

366

«Энел Россия»

1 000

0,9

900

«ЛСР»

1

908

908

«Фармсинтез»

100

7,28

728

           En Group

1

719

719

«Русал»

10

36,48

364,8

«МРСК Центр»

1 000

0,3498

349,8

«Аэрофлот»

10

71,6

716

«Алроса»

10

85,74

857,4

«ММК»

100>10

42,18

4218>421,8

Для таблицы я отобрал наиболее интересные акции, которые могут помочь собрать диверсифицированный портфель даже начинающему инвестору.

Обратите внимание на «ММК», на текущий момент акции торгуются с лотом 100, однако с 30 ноября 2020 г. их лотность снижается до 10 акций, а значит, минимальную сделку можно будет совершить менее чем за 500 руб. При этом «ММК» является одним из крупнейших производителей стали, и значительно недооценён по сравнению со своими коллегами по отрасли.

Не стоит также пренебрегать акциями компаний, которые торгуются поштучно. Для примера, «ЛСР» каждый год, кроме текущего, направлял на дивиденды по 78 руб. на одну акцию, что в 11 с лишним раз больше, чем выплачивается на целый лот акций «ВТБ».

Топ-10 альтернативных инструментов для начинающего инвестора

Кроме акций, на рынке есть и другие инструменты, подходящие начинающим инвесторам. Наиболее популярными среди них являются ETF и облигации, если говорить о вложениях с минимальным риском.

ETF — это биржевой инвестиционный фонд. Среди них я выделил следующие.

Название эмитента

Тикер

Стоимость

Доходность за текущий год

1

FinEx ETF Золото

FXGD

От 1100 руб.

53,95%

2

FinEx ETF Еврооблигации российских эмитентов

FXRU

От 1000 руб.

27,37%

3

FinEx ETF Глобальные акции

FXWO

От 2 руб.

40,37%

4

FinEx ETF Глобальные акции с валютным хеджем

FXRW

От 1,5 руб.

15,7%

5

FinEX USA INF Tech UCITS ETF МиниАкции Технологического Сектора США

FXIM

От 1 долл.

70,67%

Эти фонды имеют низкую стоимость при отличной доходности и позволяют легко и эффективно диверсифицировать свой портфель акций.

Что касается облигаций, начинающим инвесторам я бы рекомендовал не гнаться за прибылью и стоимостью, а предложил бы взять бумаги с кредитным рейтингом ААА/АА, среди которых есть как ОФЗ, так и корпоративные бонды.

Название эмитента

ISIN

Цена (% от номинала)

Эффективная доходность

1

ПАО «Сбербанк» 001Р-SBER17

RU000A1025U5

100,5

5,59%

2

ОФЗ-АД 46020

RU000A0GN9A7

105,9

6,37%

3

ОФЗ-ПД 26225

RU000A0ZYUB7

110,18

6,22%

4

АО «Россельхозбанк» обл.08Т1

RU000A0JWV63

128,42

8,2%

5

«Газпром нефть» БО 003Р-01R

RU000A101137

102,25

6,35%

В этой статье я не буду отдельно анализировать акции, облигации или ETF, так как уверен, что вы можете сделать это самостоятельно. Моя цель — объяснить, что каждый из вас, вне зависимости от дохода, может начать инвестировать. И не стоит откладывать это на потом, ведь пока вы думаете, акции продолжают расти и приносить прибыль своим владельцам.

__

Кстати, открыть свой первый брокерский счёт можно прямо на нашем сайте. А если всё ещё не готовы выходить на рынок с реальными деньгами — потренируйтесь на демо-счёте. И обязательно подпишитесь на обновления — актуальные и полезные материалы обязательно пригодятся вам в обучении!

Акции :: рбк инвестиции


22 дек, 19:47

«Лучше не суетиться». Частные инвесторы о том, как пережить падение рынка
Фото:ImageFlow / shutterstockЧастные инвесторы из России рассказали, что они делают при падении рынка, чтобы минимизировать убытки и даже заработать. Разбираемся на примере снижения котировок из-за нового штамма коронавируса

21 дек, 12:53

Индекс Московской биржи опустился ниже 3200 пунктов
Фото:«РБК Инвестиции»Российский индикатор падает под давлением дешевеющих акций «Аэрофлота», «Русала», Сбербанка и компаний нефтегазового сектора

19 дек, 11:17

«Перфекционизм, а не экспансия». Nintendo может стать топом на гейм-рынке
Фото:Matt Winkelmeyer / Getty ImagesПоследнее время Nintendo преодолевает свой консерватизм и выходит за пределы рынка видеоигр. А пандемия дополнительно сыграла на руку компании, считает автор рассылки инвестидей Finzilla Евгений Медведев

19 дек, 10:10

Tesla, «Яндекс» и НОВАТЭК: рейтинг самых переоцененных компаний
Купить акции компаний по актуальному курсу, стоимость акций российских и мировых компаний в режиме онлайнДесять российских и иностранных компаний, которые мало зарабатывают для своего уровня рыночной стоимости. Об этом говорят значения их мультипликаторов

Акции apple прогноз

К акциям роста (growth stocks) также многие годы относится бренд Apple. Он выпускает уникальные айфоны и устройства для их поддержки, а также удобной эксплуатации. Такие мобильные телефоны до сих пор завоевывают мир, и владение их новинками все еще считается престижным.

Хотя продажи стандартных айфонов этой марки растут, в тоже время среднестатистический по цене гаджет перестал быть чем-то уникальным. Логотипом надкусанного яблока сегодня никого не удивишь. Американская корпорация, чтобы укрепиться на рынке и вновь занять лидирующую позицию, старается предоставлять больше сервисных услуг:

  • музыкальные подписки,
  • СМИ,
  • игровые платформы,
  • электронные платежи,
  • видеостриминг.

Очередная отчетность за 4 кв. (июль-сентябрь) будет опубликована 29.10.2020г. По данным последнего отчета выручка компании выросла на 11% до 59,7 млрд.$. Это привело к росту прибыли на 1 акцию на 18% и компания выплатила в августе 2020г. дивиденды в размере 0,205$, что соответствует 0,05% дивидендной доходности.

В 3-ем кв. 2020г., закончившемся 27.06.2020г. Apple отчитался о незначительном снижении денежных средств и росте долговой нагрузки. Сейчас соотношение долга к капиталу составляет 156,85%, что схоже с компанией Netflix.

Показатели фундаментального анализа:

  • P/E = 34,97,
  • P/S = 7,18,
  • ROE = 69,25%,
  • ROA = 18,27%,
  • ROI = 25,71%.

Исходя из значения P/E окупаемость акций Apple (AAPL) на текущий момент составляет 35 лет. По факту инвесторы окупятся быстрее. Инвесторы это понимают, поэтому недооцененности у компании нет.

По техническому анализу акции AAPL находятся в восходящем тренде с начала 2020г. с временными коррекциями. Сейчас как раз время коррекции, многие инвесторы не открывают крупные позиции опасаясь незакрытого гэпа на 95,47$.

По мнению аналитиков Piper Sandler от 22.10.2020г. прогнозная цена акций Apple находится в районе 135$.

Акции intel (intc)

Intel (INTC) – транснациональная корпорация, изготавливающая компьютерные компоненты и электронные устройства, известная своими микропроцессорами. Отличительной особенностью компании является мультипликатор P/E равный 9,16, что в IT-сфере встречается достаточно редко. С этой точки зрения акции Intel прилично недооценены.

Ближайший конкурент – бренд AMD пока лидирует в выпуске процессоров нового поколения. Поэтому мнения экспертов о перспективности Intel разняться. Одни утверждают, что корпорация все равно занимает весомую позицию и я также поддерживаю эту точку зрения.

До сих пор под контролем Intel находится 95% компьютерного рынка, сохраняется высокий уровень маржинальности бизнеса.

Другие аналитики и эксперты менее оптимистичны, и прогнозируют лишь постепенную деградацию компании, которая не выдержит конкуренции на рынке. Экономический коронавирусный кризис не ухудшил деятельность Intel. Пандемия усилила спрос на процессоры, так как люди массово стали переходить на удаленный формат работы. В итоге с весны 2020.г выручка Intel (INTC) поползла вверх. За ней последовали и котировки.

Дивиденды по акциям INTC на сегодня составляют более 2% годовых. Это неплохая цифра, поэтому котировки держатся на хорошем уровне и даже могут расти. В том числе количество свободных акций сокращается через buyback, повышая, таким образом, ценность своих активов.

Однако с акции данной компании не все так просто. Первый раз акции упали после того, как компания в очередной раз отложила выпуск процессоров нового поколения. Перед отчетностью за 3 кв. инвесторы было вновь поверили в компанию и акции начали закрывать дивидендный гэп, как руководство снизило прогнозы по финансовым показателям на 4 кв. 2020г.

Читайте также:  Шкала кредитных рейтингов Standard & Poor's - для чего нужна инвестору - Финансовая азбука -

Текущие котировки дают прекрасные возможности для покупки акций, как для долгосрочного роста, так и для спекуляций. Вставать в шорт при текущих ценах не самый лучший вариант.

Акции netflix прогноз

Несмотря на кризис выручка компании планомерно растет и за 3 кв. 2020г. составила 6436 млн.$ (прирост за 1 год составляет 22,7%). Чистая прибыль Netflix выросла на 18,8% с 665 до 790 млн. долларов США. При этом уровень вовлеченности и количество пользователей сервиса Netflix растет темпами, опережающими позитивные прогнозы экспертов. Такой успех стал возможен благодаря запуску на рынок Южной Кореи и Японии.

В 4 кв. 2020г. компания планирует зайти на индийский рынок и увеличить выручку, но прогнозируемая чистая прибыль снизится до 615 млн.$, т.к. удержать такие высокие темпы роста будет сложно.

По состоянию на 30.09.2020г. Netflix увеличила объем ликвидных денежных средств на 17,3%. Также была произведена оценка долговых обязательств в результате которой долгосрочные кредиты и займы выросли на 1,62% до 15 547,62 млн.$. Таким образом, Debt/Equity = 155,29% на текущий момент (соотношение долга к капиталу).

Фундаментальные показатели:

  • P/E = 78,88,
  • P/S = 9,06,
  • ROE = 31,16%,
  • ROA = 7,7%,
  • ROI = 9,85%.

Как и подобает компании роста фундаментальные мультипликаторы немного завышены и о недооценке акций Netflix речи не идет. Инвесторы прекрасно видят перспективы и охотно скупают акции компании.

Акции paypal прогноз

Одна из растущих компаний, ее котировки в последние месяцы только увеличиваются. Если посмотреть на цифры, то с момента обвала фондовых бирж в марте 2020г. акции PYPL выросли на 154% и несколько раз превышали 200 долларов на 1 акцию.

Ограничительные меры в период коронавируса привели к росту электронных платежей. Летом 2020г. руководство опубликовало финансовые результаты фирмы, которые показали прирост чистой прибыли с 84 до 1530 млн. $ за 2 квартал. Выручка фирмы увеличилась на 5,26 млрд. долларов, то есть на 22,2% по сравнению с предыдущим годом. Эти цифры превзошли прогнозы аналитиков, которые предрекали выручку в 4,99 млрд. долларов.

PayPal дивиденды не выплачивает, поэтому может все заработанные средства инвестировать в развитие компании.

Также в течение 2-ого квартала компания нарастила долю краткосрочных финансовых вложений с 2332 до 6695 млн.$. В свою очередь, денежные средства сократились на 1,5 млрд.$, а долгосрочные кредиты и займы увеличились на 967 млн.$ (12,13%). При этом соотношение Debt/Equity = 50,65%. Показатели фундаментального анализа:

  • P/E = 90,52,
  • P/S = 12,05,
  • ROE = 15,29%,
  • ROA = 4,63%,
  • ROI = 10,78%.

Как видно из значений мультипликаторов, при текущем уровне цен акции PayPal нельзя отнести к недооцененным. Однако после новости о том, что компания запустила сервис по операциям с криптовалютой, акции PYPL взлетели до 214$, открывшись с гэпом в 5$.

Сейчас на фоне нестабильности в связи со 2-ой волной коронавирусной инфекции бумаги торгуются между 89-периодной и 8 и 21-дневными экспотенциальными средними и представляют отличные возможности для покупки акций.

Экономическая ситуация и пандемия в оставшиеся месяцы навряд ли ухудшит ситуацию с PayPal. Финансовый гигант продолжит процветать. Даже повторная самоизоляция только увеличит количество цифровых платежей и бесконтактных трансакций.

Кроме этого, в прошлом году PayPal купила наградную и торговую площадку Honey за 4 млрд. дол. Плюс во время ажиотажа, связанного с ковидом, ввела онлайн-платежи в магазинах, считывающие QR-код. В условиях карантина это был очень продуманный шаг. Ценные бумаги PayPal по аналитическим прогнозам Merrill Lynch от 12.10.2020г. в скором времени будут стоить 235 долларов за штуку.

Акции peloton (pton)

Peloton — крупный производитель тренажеров не потерялся в период пандемии. Его акции также возрастают и активно торгуются на биржах. После закрытия спортзалов весной 2020г. люди стали тренироваться дома, что увеличило продажи Peloton. В этом году котировки фирмы резко поползи вверх, с 20 долларов за 1 ц/б в марте, до 136 долларов в октябре.

Данные по прибыли показали, что она возросла на 524,6 млн. долларов в сравнении с предыдущим годом. Продажи беговых дорожек и велотренажеров в этом году из-за самоизоляции возросли на 61%. Также стали больше покупать фитнесс-продукты, уроки тренировок Peloton, особенно интересен стал спин-байк. Общий валовый доход от онлайн-продуктов в общем объеме составил 19%.

Если смотреть в перспективе, то до конца года выручка возрастет на 89% и составит по прогнозам 1,74 млрд. долларов. Несомненно, увеличится количество подписчиков к платформе Peloton, доходность от нее подскочит на 1,05 млн. долларов. Поэтому эксперты считают ц/б Peloton акциями роста 2020.

Акции московской биржи (moex)

Московская биржа — крупнейший отечественный биржевой холдинг, который по факту является монополистом в стране. Он прямой выгодоприобретатель от торгов и операций с активами на финансовом рынке. В России около 69% населения имеют банковские вклады (порядка 25 трлн. руб.), а в наличности обращается около 13% (примерно 5 трлн. руб.).

Показатели выручки и чистой прибыли Московской биржи растут ежеквартально, что обеспечивает устойчивый спрос на акции компании. А вот отношение долга к капиталу в размере 2969,98% нельзя назвать безрисковым. Поэтому общий рыночный отток по причине падения котировок всего рынка российских эмитентов (разочарование инвесторов в российском рынке акций) представляет угрозу для дальнейшего роста котировок MOEX.

Компания уже более 5 лет ежегодно выплачивает дивиденды своим вкладчикам. Очередная выплата была произведена в мае 2020 в размере 7,94 руб. за акцию, что соответствует 6,81% дивидендной доходности. Такие выплаты обеспечивают доходность выше, чем у среднестатистических низко рискованных активов.

По фундаментальным показателям акции Московской биржи выглядят несколько переоцененными:

  • P/E = 13,45,
  • P/S = 6,98,
  • ROE = 19,39%,
  • ROA = 0,57%,
  • ROI = 6,74%.

Хотя окупаемость акций чуть меньше 14 лет, что на порядок ниже в сравнении с американскими акциями роста.

По данным технического анализа акции Мосбиржи (MOEX) сейчас торгуются у уровня поддержки в 140 руб., пробитие которого откроет путь к 100-периодной скользящей средней на 135 руб.

Если же инвесторы отстоят уровень и наберут силы для похода вверх, возможен быстрый рост до 144-147 руб. за акцию.

Последние мнения экспертов Citi и Sberbank Investment Research прогнозируют роста акций Московской биржи до 156-160 руб. за акцию.

Акции норильский никель (gmkn)

Норильский Никель — горно-металлургический холдинг, лидирующий в России и Европе по производству высокосортного палладия и никеля. Продукцией его также является медь, кобальт и платина. Ликвидные ценные бумаги Норникеля опережают по доходности другие аналогичные активы благодаря устойчивому спросу на продукцию.

В мае на ТЭЦ-3 произошло ЧП — разлилось около 20 000 тонн нефти. Это привело к существенному загрязнению окружающей среды, а именно водной акватории реки Амбарная и Далдыкан. На федеральном уровне ввели режим ЧС. Чтобы устранить последствия экологической катастрофы, Норникелю придется существенно потратиться.

Но инвесторы все равно считают аварию временным форс-мажором и покупают GMKN на биржевых площадках. По прогнозам ценные бумаги Норильского Никеля будут расти по стоимости, так как увеличивается цены на золото и никель, проводится привлекательная дивидендная политика.

За 1 бумагу Норильского Никеля по данным «BCS Global Markets» установлена на данный момент справедливая цена в 24814 руб.

Акции с потенциалом роста

Еще несколько примеров.

За последний год котировки ценных бумаг американского производителя электромобилей Tesla увеличились на 260%.Аналогично произошло с крупнейшим производителем заменителей мясной продукции на растительной основе — корпорацией Beyond Meat.

Ее ц/б стали выше по сравнению с IPO на 174%. В лидеры на рынке выбилась и американская технологическая компания Nvidia, разрабатывающая системы-на-чипе и графические процессоры. Она укрепила свои позиции за счет сотрудничества с Microsoft, Google и Amazon.

Также все популярней становятся интернет-покупки и электронная коммерция, поэтому и увеличиваются в цене активы платежной системы Mastercard, а также Visa. По прогнозам экспертов, их капитал в ближайший год увеличится на 1 трлн. долларов.

Фондовый индекс S&P 500 включает 505 престижных активов, оборачивающихся на американских фондовых биржах и принадлежащие крупнейшим корпорациям с высокой степенью капитализации. Компания Standard & Poor’s разработала особый индекс Growth Index для акций роста, которые входят в классический S&P 500. На первых позициях этого списка располагаются крупные финансовые тяжеловесы:

За последний год их показатели на биржах возросли в среднем на 27%, а за последнее десятилетие — на 280%.

Американские акции роста

Netflix — первая из компаний, стоимость акций которой стала расти буквально семимильными шагами после того, как компания увидела потенциал в сфере видеостриминга. До последнего времени компания не имела значимых конкурентов в данной сфере, поэтому с успехом обогнала по капитализации известный Walt Disney. В результате чего акции NFLX за 2 года выросли на 150% с 180$ до 561$.

Читайте также:  Украина готова к сотрудничеству с Азербайджаном и Турцией

Выявляем акции роста

Акции роста — это перспективные ценные бумаги, котировки которых растут быстрее, чем другие активы на фондовой бирже. Эмитентами таких бумаг являются не только развивающиеся молодые технологические компании, занимающиеся инновационными отраслями, но и корпорации-гиганты, давно работающие в своей области, успешно выпустившие новый продукт или в разы увеличившие финансовые показатели за короткий период.

Часто такие компании выделяются конкурентными преимуществами, такими как уникальные патенты, не имеющие аналогов в мире, редкие технологии и инновации, позволяющие акциям таких компаний дорожать быстрее, чем аналогичных фирм-конкурентов.

Это своего рода компании-монополии в узком сегменте. Но именно такое “привилегированное” положение и отсутствие прямых конкурентов обеспечивает постоянный спрос на продукцию, работы или услуги компании, гарантируя высокие финансовые показатели.

Компании, выпустившие и владеющие акциями роста, направляют чистую прибыть в быстрое завоевание рынка и дальнейшее развитие технологий. Их дивидендная политика достаточно жесткая, вкладчики получают минимальные проценты или не получают дивиденды вовсе.

Заработок при обращении таких ценных бумаг генерируется из роста котировок. При этом значения стандартных финансовых мультипликаторов и фундаментальных показателей по ним могут быть намного выше средних. Таким образом, часто акции роста бывают переоценены.

Приобретать растущие акции для получения от них дивидендов не стоит. Некоторые акции с потенциалом роста могут совсем не приносить дивидендного дохода. Порой для быстрого увеличения котировок эмитенты проводят реинвестирование и прекращают выплату дивидендов.

Знающие и практикующие инвесторы могут найти акции роста практически в любой области. На данный момент лидирующими отраслями по таким активам являются биофармацевтика и отрасли высоких технологий.

Дивиденды netflix

Netflix не выплачивает дивиденды и направляет чистую прибыль в развитие и расширение географии клиентов.

По техническим индикаторам акции компании сейчас торгуются около 89-периодной скользящей средней и могут быть интересны для долгосрочного инвестирования по текущей цене.

Для краткосрочных спекуляций можно подождать отката до уровня поддержки на 467$. Хотя образовавшийся гэп, стремящийся к закрытию может в ближайшее время не предоставить такой выгодной цены для открытия позиции.

Сейчас у компании стали появляться весомые конкуренты — крупнейший медиаконгламерат Disney и американский гигант Apple. Эти оппозиционеры, конечно, не могут сразу выбить у Netflix почву из-под ног и переманить всех пользователей, но со временем спрос на ее продукты постепенно будет падать, если компания не придумает очередной тренд.

По мнению аналитиков J.P.Morgan от 21.10.2020г. прогнозная цена акций NFLX составляет 615$, т.е. потенциал роста 24,5% в ближайшей перспективе.

Доходность акций роста

Акции роста могут показать хорошую доходность через 1-2 недели, 1-3 месяца или 1-2 года. В этом основной недостаток инвестирования в такие активы. Но при правильной диверсификации и выборе точек входа, прибыль можно получать регулярно. 

На этой неделе зафиксировал прибыль в 9,95% по Норильскому Никелю (GMKN), приобретенному в первой половине октября через БКС брокера. Прибыль составила 70,74$. Яндекс продавать не стал, по акциям Московской биржи пока жду снижения котировок.

По американским акциям роста после анализа купил через Netflix (NFLX) на часть запланированной суммы 1941,5$. На просадке в 3-7% буду докупать еще. Intel находился в моем портфеле еще до этого, жду лучшего момента для усреднения.

ИнструментНачало неделиКонец неделиПрибыль/убыток в $Доходность в %
Вложения в собственный бизнес
Интернет-магазин92003123,39
Интернет проекты (сайты)40001513,78
Итого132004633,51
Самостоятельная торговля на форекс
Счет в FxPro1081,91107,2325,332,34
Счет в Roboforex1073,211149,1375,927,07
Счет в Amarkets1213,441213,440,00
Итого3368,553469,8101,253,01
RAMM-счета Roboforex
LoginPeace Trend1030,671032,141,470,14
Katysha982,681029,3746,694,75
Kerma Trust1180,841228,1547,314,01
Gepard730,25730,860,610,08
Итого3924,444020,5296,082,45
PAMM-счета FxOpen
hyBrazil300,00300,380,380,13
100W300,00311,8011,803,93
Goodsense300,00300,370,370,12
Итого900,00912,5512,551,39
Инвестирование в криптовалюту
Bitcoin (BTC)3000
Ethereum (ETH)800
Ripple (XRP)800
Litecoin (LTC)550
Stellar (XLM)350
Итого5500
Вложения через БКС Брокер
Газпром (GAZP)4004000,00
Ленэнерго (LSNG)4534530,00
Юнипро (UPRO)4984980,00
X5 Retail Group (FIVE)1073,61198,59124,9911,64
Mail 800,9289089,0811,12
Северсталь (CHMF)626,89626,890,00
Норникель (GMKN)711,11781,8570,749,95
Газпром нефть (SIBN)247,88247,880,00
ФСК ЕЭС (FEES)238,04238,040,00
ТГК-1 (TGKA)267,53267,530,00
Магнит (MGNT)242,15256,0513,95,74
Остаток на счете37,4737,470,00
Итого5596,595895,3298,715,34
Тинькофф Инвестиции (акции МосБиржи)
Сбербанк пр. (SBER_p)2402400,00
Сургутнефтегаз прив.97,8197,810,00
Аэрофлот (AFLT)289,92289,920,00
МТС (MTSS)4754750,00
Банк ВТБ (VTB)98,1798,170,00
Новатэк (NVTK)116,31116,310,00
Белуга Групп (BELU)501,43501,430,00
Черкизово (GCHE)365,6365,60,00
Интер РАО (IRAO)138,3138,30,00
Яндекс (YNDX)233,57233,570,00
Остаток на счете31,6231,620,00
Итого2587,732587,730,00
Stock RoboForex (CFD-контракты)
VOLKSWAGEN AG (VOW)6036030,00
Intel Corporation (INTC)619,79619,790,00
Wells Fargo (WFC)383,25383,250,00
AT&T291,2291,20,00
American Tobacco (BTI)330,5330,50,00
Hawaiian Holdings (HA)396475,579,520,08
Kimco Realty (KIM)349,5349,50,00
MGS Networks (MSGN)335,75335,750,00
Spirit Airlines (SAVE)512,4550,538,17,44
Cinemark Holdings (CNK)353,25353,250,00
Nokia (NOK)571,5643,57212,60
Kemper (KMPR)9849840,00
Kroger (KR)669,5669,50,00
Science Applications (SAIC)119711970,00
Carnival (CCL)481535,7554,7511,38
Sinclair Broadcast (SBGI)546597519,34
ViacomCBS (VIAC)955,25955,250,00
Banco BBVA (BBAR)481,5481,50,00
Zoom (ZM)1522,51522,50,00
Netflix (NFLX)1941,51941,50,00
Johnson&Johnson (JNJ)1441,51441,50,00
Realty Income (O)588,5608,5203,40
Остаток на счете129,08129,080,00
Итого15683,4715998,82315,352,01
CFD на акции через FxPro (MT4)
Cisco (CSCO)837,5837,50,00
Walmart1404,91404,90,00
M.Stanley492,7519,7275,48
Harley Dav542,2542,20,00
Sony1088,71088,70,00
Twitter891,2891,20,00
BofAmerica712,2752,940,75,71
Baidu1287,21351,964,75,03
Disney1237,21277,940,73,29
Остаток на счете581,8581,80,00
Итого9075,69248,7173,11,91
Вложения в недвижимость
Сдача в аренду5300601,13
Нераспр. прибыль10771,01
Итого75907,3977427,431520,042,00

Вкратце по остальному отчету:

  • по интернет-магазину светотехники чистая прибыль за неделю 312$, заказы пришли в норму, поэтому работы существенно прибавилось. Конверсия в заказы снизилась, а количество счетов на просчет выросло. Для отдельных клиентов подумываю ввести депозит для обработки счетов и в случае отсутствия заказов в течение месяца брать оттуда фиксированную комиссию за просчет, т.к. времени уходит много, а реальных заказов от них нет.
  • по интернет-проектам продолжаем войну с конкурентами, которые усилили атаку на сайт. Учитывая, что это крупный и известный проект, авторы которого позиционируют продвижение только белыми методами, то удивительно видеть, как низко могут падать люди в борьбе за трафик. Сейчас готовлю кейс, где выведу сайт на чистую воду в seo кругах. А пока что извиняюсь перед постоянными читателями за долгую загрузку страницы в 5 секунд. Доходы немного просели до 151$.

В отношении самостоятельной торговли на форекс много осторожничал, т.к. новостной фон в последнее время оказывает чересчур сильное влияние, да и времени на торговля было немного. В результате по скальпинг стратегиям через всего 25,33$ или 2,34% к депозиту.

Пассивное инвестирование в выдалось более удачным 96,08$ или 2,45% с учетом увеличения депозита в 2 раза. Хорошую доходность уже которую неделю показывают Katysha и Kerma Trust.

Часть денег из самостоятельной торговли (900$) инвестировал в . Доходность за неделю по ним получилась небольшая, всего 1,39%. Если будут стабильно приносить 3-5% в мес, то получится 36-60% годовых, что вполне неплохо.

На фондовом рынке бурлят настоящие страсти, поэтому зафиксировал прибыль по отдельным бумагам:голубые фишки X5 Retail Group (FIVE), Mail – с доходностью в 11% за 3 недели и Магнит (MGNT). Профит за неделю по российским акциям 298,71$.

По иностранным ценным бумагам продал акции авиакомпаний Hawaiian Holdings (HA) в 20%, Spirit Airlines (SAVE) в 7,44% и круизы Carnival (CCL) в 11,38%. Вторая волна отразится на них в любом случае. Буду возвращать в портфель, когда будут на дне. Общая прибыль от торговли акциями через 315,35$ или 2,01% от депозита.

Торговля CFD на акции через FxPro оказалась менее доходной. Продал M.Stanley и BofAmerica с профитом в 5,5-6%. Также спекулировал Baidu и Disney по стратегии macd. Заработок с 4-х сделок составил 173,1$ или 1,91% от депозита.

Итого за неделю прибыль составила 1520,04$ или 2 процента от вложенных средств. Для текущей нестабильной ситуации считаю это хорошим результатом.

Как инвестировать в акции роста

Решение о приобретении акций роста нужно принимать после глубокого анализа, т.к. часто такие компании уже перекуплены. Поэтому от выбора момента открытия позиции напрямую зависит доходность и прибыльность инвестирования в такие активы. Как и с другими инвестициями, они могут быть убыточными, особенно в краткосрочном периоде.

Таким образом, чтобы заработать с акциями роста, нужно в первую очередь ориентироваться на перспективу, отдавая предпочтение долгосрочным инвестициям. Не менее важно для инвестирования в акции роста вовремя продать ценные бумаги при высокой степени отдачи.

Читайте также:  Рейтинг регионов РФ по объему инвестиций в 2018 году — Реальное время

Акции роста преуспевают, если экономическая ситуация в отрасли стабильна. Хотя даже при простое в экономике некоторые фирмы работают весьма неплохо и показывают отличную доходность, к примеру, энергетические, металлургические корпорации, фармацевтические компании.

Купить акции компаний по актуальному курсу, стоимость акций российских и мировых компаний в режиме онлайн

© 1995–2020. ООО «Компания БКС»

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания БКС», лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

129110, Москва, проспект Мира, 69, стр. 1

Лучшие акции для долгосрочных инвестиций

Лучшие акции для долгосрочных инвестицийС 2020 года российские компании показали хорошую динамику, как в рублевом, так и в долларовом выражении, обогнав все крупные развивающиеся рынки, включая Китай, Индию и Бразилию. И это несмотря на падение цен на нефть, экономический кризис и санкции. Мы не видим причин, почему эта положительная тенденция не может сохраниться в будущем. Более того, мы по-прежнему настроены оптимистично в отношении российских акций и считаем, что они должны продолжать опережать другие рынки, поскольку фундаментальные факторы инвестиционной привлекательности остаются неизменными – это относительно высокие темпы роста доходов и дивидендов, устойчивая макроэкономическая конъюнктура и низкая стоимость рыночных активов.

Дивиденды исключительно важны, поскольку в долгосрочной перспективе они могут увеличить потенциальную годовую доходность примерно в два раза, и именно с этой точки зрения российские компании предлагают уникальные возможности по сравнению с другими рынками.

В течение последних десяти лет (2020-2020) нефтегазовый сектор был лидером роста, а сектор электроэнергетики – аутсайдером. Трудно сказать, какие российские отрасли покажут лучшую динамику в ближайшие 5-10 лет. Тем не менее мы отмечаем десять акций, которые, на наш взгляд, могут быть лучше рынка в долгосрочной перспективе. 

Истории позитивных изменений: «Газпром», «Интер РАО» и «Система», акции которых были хуже рынка в прошлые годы.

Истории роста: «НОВАТЭК», «Яндекс», TCS Group и «Аэрофлот», которые были в числе лидеров роста в прошлом, но мы считаем, что они продолжат свой впечатляющий рост и в последующие годы.

Дивидендные истории: «Норникель», МТС и «Сбербанк».

Лучшие акции для долгосрочных инвестиций

Выбор на долгосрочную перспективу

Источник: оценки АТОНа
*Потенциал роста акции рассчитывается на следующие 12
месяцев
**Оценки Bloomberg

Долгосрочные инвестиции генерируют более высокую годовую доходность, чем краткосрочные спекулятивные операции

Одно из правил инвестирования и эмпирические исследования гласят, что в среднем долгосрочные инвестиции приносят больший среднегодовой доход, чем краткосрочные спекуляции. История развития финансовых рынков демонстрирует, что финансовые кризисы, экономические спады, военные конфликты или стихийные бедствия могут привести к временным снижениям фондовых рынков, но в долгосрочной перспективе большинство из них имеют тенденцию восстанавливаться, и среднегодовая доходность первоначальных инвестиций может быть очень неплохой. Конечно, история знает и формальные исключения, и инвесторы могут напомнить нам, например, японский индекс Nikkei, который все еще ниже своего рекордного максимума, достигнутого в 1989 году. Однако, с другой стороны, Nikkei вырос почти в два раза за последнее десятилетие, а его среднегодовая доходность составляет 7% в долларах – это один из лучших показателей среди развитых рынков, поэтому, безусловно, выбор правильного времени для инвестирования играет важную роль.

Следуя этой парадигме, мы проанализировали и сравнили совокупную и среднегодовую номинальную и реальную доходность различных российских инвестиционных инструментов как в рублевом, так и в долларовом выражении за последние с 2020 (сентябрь) по настоящее время (сентябрь 2020). Этот девятилетний период был выбран потому, что российские и мировые рынки успешно восстановились к 2020 после мирового финансового кризиса 2008, и поэтому на наши оценки не влияют факторы восстановления и эффект низкой базы, которые могли бы приукрасить наши выводы относительно прошлой доходности. Анализируемый период можно рассматривать как полноценный экономический цикл с периодом рецессии (2020-2020) и последующим восстановлением (2020-2020).

В целом, мы рассчитали среднегодовую номинальную и реальную доходность 78 наиболее ликвидных российских акций, котирующихся на Московской бирже, Лондонской бирже и в США. Рассчитанная доходность – это полная доходность, которая включает реинвестированные дивиденды и не включает налоги на дивиденды. Мы сравниваем рублевую доходность с другими рублевыми финансовыми инструментами, включая индексы облигаций, рублевые депозиты, динамику обменного курса рубля к доллару США, ИПЦ и даже стоимость жилья за квадратный метр в Москве и по России. Долларовую доходность мы сравниваем с мировыми финансовыми инструментами, включая индекс S&P500, сырьевые товары и другие крупные рынки EM, такие как Китай, Бразилия, Индия.

Доход в рублевом выражении: очень важны дивиденды

За 2020-2020 гг. индекс полной доходности МосБиржи, включающий реинвестированные дивидендные выплаты, повысился на 195% – почти втрое – и соответствует среднегодовой номинальной доходности в 12.8%. Как и следовало ожидать, это самая высокая доходность в сравнении с другими классами рублевых активов (здесь мы не принимаем в расчет различные уровни рисков отдельных инструментов). При этом индекс чистой доходности Московской биржи, без учета реинвестированных дивидендов, вырос только на 87%, или на 7.7% в год. Такой результат показывает, насколько важны дивиденды: в некоторых случаях они могут почти удвоить потенциальную доходность. Для сравнения, облигационный индекс Cbonds-Интерфакс на втором месте: совокупная номинальная доходность за тот же период составила 118%, среднегодовая номинальная доходность – 9%. Это лишь немногим выше, чем доходность прямой покупки долларов (рост на 112%, или на 8.7% в год). Однолетние рублевые депозиты с реинвестированием процентов принесли 8% годовых. Все указанные финансовые инструменты опередили рост индекса потребительских цен (который повысился на 79%, или на 6.7% в год) и таким образом дали положительный реальный доход в размере 0.5-6%. Наименее прибыльными были инвестиции в жилую первичную недвижимость: совокупная доходность которой составила в среднем 35% по России и 29% по Москве, если основываться на данных статистики. Это единственный класс активов, принесший не доход, а убыток в реальном выражении.

Лучшую динамику с 2020 г. показали акции нефтегазового сектора и производителей удобрений: бумаги подорожали в пять раз, или на 15-18% в терминах среднегодовой доходности при условии реинвестирования дивидендов. Металлургический и горнодобывающий сектор вырос более чем втрое, или на 12% в год. Приблизительно половина этого роста обусловлена ослаблением рубля, но есть и другая важная причина: перенос стратегических приоритетов компаний с масштабных инвестиционных программ, вызывающих увеличение долговой нагрузки, на постепенный делевередж и повышение дивидендных выплат. Выше всего доход по акциям компаний, наиболее значительно изменившим дивидендную политику: Татнефти ( 727%), Норникеля ( 510%) и Северстали ( 530%), и по акциям с большим потенциалом роста, таким как НОВАТЭК ( 585%) и Газпром нефть ( 444%). Хуже остальных показал себя электроэнергетический сектор, где доходность по итогам последних девяти лет фактически отрицательная.

Рублевая доходность по российским акциям

Далее представлены 40 лучших и 40 худших российских акций по показателям среднегодовой доходности и совокупной номинальной доходности. Среднегодовая доходность складывается из дивидендов и дохода от роста котировок. Лучшую динамику показали три акции второго эшелона, включая Акрон, ВСМПО-Ависма и Нижнекамскнефтехим – за последние десять лет они выросла почти в 10 раз, среднегодовая доходность составила около 30%, из которых 10 пп пришлось на регулярные дивидендные выплаты и 20 пп – на рост цены акций. Другие лидеры по доходности – Евраз (30%), Татнефть (26%), АЛРОСА (25%), НОВАТЭК (25%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (23%) и Норникель (23%). Причины столь впечатляющей динамики разные: у Евраза это снижение долговой нагрузки, у НОВАТЭКа – уверенный рост добычи, у Акрона, Татнефти, Норникеля и АЛРОСА – повышение коэффициента дивидендных выплат, у Сургутнефтегаза – ослабление рубля.

Хуже всего динамика за последние десять лет у Мечела, вследствие высокой долговой нагрузки (инвесторам неясно, как компания может улучшить эту ситуацию). Также в числе отстающих многие эмитенты электроэнергетического сектора, у которых низкая прозрачность, высокие капиталовложения и низкие дивиденды.

40 акций с полной наибольшей совокупной рублевой доходностью за 2020-2020

Купить акции компаний по актуальному курсу, стоимость акций российских и мировых компаний в режиме онлайн

Долларовая доходность по российским акциям лучше, чем на других развивающихся рынках

Методика расчета долларовой доходности точно такая же, как и с рублевыми активами. С 2020 г. чистая доходность индекса РТС снизилась на 8% или почти на 1% в среднем за год – не лучшие результаты в сравнении с другими развивающимися рынками. Однако полная доходность, учитывающая реинвестирование дивидендов, показала совокупный рост на 41%, или на 3.7% в год, что выше, чем на других развивающихся рынках, таких как Индия, Китай и Бразилия. Это также соответствует положительной доходности в реальном выражении, исходя из роста ИПЦ США на 2.2% за рассматриваемый период.

На глобальном рынке доходность индексов S&P 500 и NASDAQ значительно выросли: среднегодовая номинальная доходность составила соответственно 14% и 17% – отличный результат в сравнении с историческими средними уровнями. Так, по оценке Robeco, среднегодовая доходность американского рынка за 1900-2020 годы равняется 7.9% (в номинальном выражении), и динамика за последние девять лет значительно лучше. Мы не проводим глубокий анализ американского рынка, но сомневаемся, что сохранятся темпы роста последних десяти лет. Напротив, большинство развивающихся рынков, включая китайский, показали сравнительно слабую динамику: номинальная доходность составила лишь 3-4%.

Не исключено, что инвесторы в условиях снижения процентных ставок на развитых рынках могут обратить более пристальное внимание на ряд качественных развивающихся стран, и те в обозримом будущем могут начать опережать развитые. В такой обстановке российский рынок акций выглядит весьма хорошо и многообещающе, несмотря на экономический кризис 2020 года, конфликт с Украиной и международные санкции. По сути, все эти риски в основном уже в прошлом, в то время, как в настоящем российский рынок предлагает самую высокую дивидендную доходность среди развивающихся стран. Мы думаем, инвесторы все больше будут обращать на это внимание в ближайшие годы. Мы думаем, что индекс РТС достаточно легко преодолеет уровень в 1500 пунктов уже к середине 2020 г., когда инвесторы будут ждать дивидендов за 2020 г. Впрочем, наш прогноз весьма консервативный. Ведь он предполагает потенциал роста лишь 12%, что весьма скромно. Вопрос, когда российский рынок нацелится на 2000 пунктов по РТС и, что может стать триггером для роста. Мы вернемся к этому вопросу позже, когда индекс достигнет нашей первоначальной цели.

Отметим, что мы не стали рассматривать динамику российских индексов с момента их создания (в сентябре 1995 г.), поскольку в базе расчета тогда было слишком мало компаний, рынок был неразвитым, волатильность высокой, а экономическая ситуация тяжелой. Тем не менее интересно отметить, что с сентября 1995 г., когда был запущен индекс РТС, по сентябрь 2020 индекс РТС вырос со 100 пунктов до 1350 – это соответствует среднегодовой доходности в 11.4% и доходности в реальном выражении на уровне 9.2% (исходя из средней инфляции в США в 2.2% в год за данный период). С учетом реинвестирования дивидендов полная доходность акций в индексе РТС достигла 2230 пунктов, что соответствует подразумеваемой среднегодовой доходности в 14.6% и реальной доходности в 12.4%.

Российские акции роста 2020

Среди российских компаний к акциям роста можно отнести следующих эмитентов.

Закладка Постоянная ссылка.
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Комментарии запрещены.