ПИФ ТКБ Инвестмент Партнерс - Премиум. Фонд акций стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

Пиф ткб инвестмент партнерс – фонд валютных облигаций стоимость пая и сча, доходность пиф, скидки и надбавки

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
«ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций» дает возможность пайщикам через покупку паев инвестировать в доступные на международных рынках валютные облигации, в том числе государственные и корпоративные валютные облигации, а также валютные депозиты российских банков. Фонд нацелен в первую очередь на инвесторов, которым важна стабильность и прогнозируемость дохода в валюте, ориентирующихся на получение доходности в среднесрочной перспективе потенциально выше процентов по валютному банковскому депозиту при наличии ежедневной ликвидности инвестиций.

Преимущества фонда для инвестора:

Защита инвестиционного портфеля от возможного снижения курса рубля к доллару США
Возможность получения доходности, превышающей или сопоставимой с доходностью валютных депозитов
Широкая диверсификация инвестиций в рамках фонда с фокусом на валютные облигации высококачественных эмитентов, прошедших тщательный отбор по собственным методологиям и критериям анализа кредитного качества
Нивелирование риска страновой концентрации с одновременным увеличением потенциальной доходности за счет включения в портфель валютных облигаций эмитентов развитых и развивающихся стран
Большая ликвидность за счет возможности проводить операции с инвестиционными паями фонда каждый рабочий день вне зависимости от срока владения инвестиционными паями без потери накопленного дохода (в случае его наличия)*
Льготное налогообложение при инвестировании от трех лет.

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Инвестиционные инструменты в соответствии с инвестиционной стратегией фонда:
До 100% стоимости активов фонда – валютные инструменты с фиксированным доходом, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда, включая российские государственные и корпоративные облигации, облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, российские и иностранные депозитарные расписки на такие ценные бумаги
До 25% стоимости активов фонда – облигации и депозиты, номинированные в рублях.
Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях.

* В случае владения инвестиционными паями менее 365 дней может взиматься скидка. С индивидуальными условиями агентов УК можно ознакомиться в Правилах фонда.

Минимальная сумма инвестирования:

При первоначальном инвестировании:
по заявке в офис УК и агентов – 100 000 рублей;
по заявке агенту – 10 000 рублей;
через личный кабинет УК – 1 000 рублей

Последующие минимальные взносы:
по заявке в офис УК – 10 000 рублей;
по заявке агенту – 1 000 рублей;
через личный кабинет УК – 1 000 рублей

Ткб инвестмент партнерс — фонд облигаций – ткб инвестмент партнерс

Данные доходности представлены на 30.11.2020, если не указано иное.

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФКЦБ России 17 июня 2002 г. за № 21-000-1-00069, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия; Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России 11 апреля 2006 г. за № 040-09042-001000, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за №0081-58233855; прирост стоимости пая на 30.11.2020: за 3 мес.: 1,38%, за 6 мес.: 3,40%, за 1 г.: 8,19%, за 3 г.: 26,11%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за №0078-58234010; прирост стоимости пая на 30.11.2020: за 3 мес.: 4,41%, за 6 мес.: 25,47%, за 1 г.: 10,18%, за 3 г.: -3,16%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.02.2006 г. за №0478-75408434; прирост стоимости пая на 30.11.2020: за 3 мес.: 6,25%, за 6 мес.: 22,90%, за 1 г.: 15,44%, за 3 г.: 32,69%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 20.09.2007 г. за №0991-94131990; прирост стоимости пая на 30.11.2020: за 3 мес.: 4,25%, за 6 мес.: 14,20%, за 1 г.: 22,78%, за 3 г.: 39,68%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.12.2020 г. за №2026-94198244; прирост стоимости пая на 30.11.2020: за 3 мес.: -8,07%, за 6 мес.: 7,88%, за 1 г.: 38,17%, за 3 г.: 66,16%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 21.03.2003 г. за №0096-58227323; прирост стоимости пая на 30.11.2020: за 3 мес.: 6,87%, за 6 мес.: 38,53%, за 1 г.: 16%, за 3 г.: -4,99%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов “ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный” (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 16.06.2004 г. за № 0219-14281681; прирост стоимости пая на 30.11.2020: за 3 мес.: 4,41%, за 6 мес.: 25,47%, за 1 г.: 10,18%, за 3 г.: -3,16%); ЗПИФ смешанных инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 3» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 14.06.2020 г. за №2370); ЗПИФ акций «Системные инвестиции» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 15.06.2020 г. за №2154-94173824); ЗПИФ недвижимости «Межрегиональный фонд недвижимости» (Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов); ИПИФ комбинированный «ТКБ Инвестмент Партнерс – Хеджевый фонд» (Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов); ЗПИФ недвижимости «Нева Хаус» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 02.11.2020 г. за №3414).

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

Получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно на сайте в сети Интернет по адресу: www.procenty-po-vkladam.ru, а также по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, или по телефону (812) 332-7-332, у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: www.procenty-po-vkladam.ru/sales/), за исключением информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте. Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, предоставляется в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), (далее – Общество), информирует Вас о совмещении Обществом деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному консультированию, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов при указанном совмещении.

Общество уведомляет Вас о возможном наличии конфликта интересов при предложении продуктов и услуг Общества. Конфликт интересов возникает в следующих случаях:

1. Несоблюдения органами управления, работниками Общества внутренних документов, в части разграничения полномочий; 2. Несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед интересами Общества; 3. Несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед личными интересами работников и органов управления Общества; 4. Установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов; 5. Осуществления органами управления и/или работниками Общества в личных интересах и/или интересах своих близких родственников сделок с ценными бумагами, входящими в состав имущества клиентов; 6. Осуществления операций, в отношении которых существует личная заинтересованность органов управления и/или работников Общества (являются стороной или выгодоприобретателем по сделке выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом); 7. Разглашения конфиденциальной информации; 8. Владения работниками или органами управления Общества и/или их близкими родственниками долями в уставном капитале организаций, акции (доли) которых находятся в доверительном управлении; 9. Участия работников и/или членов органов управления Общества и/или их близких родственников в органах управления юридических лиц, являющихся контрагентами Общества на рынке ценных бумаг, либо эмитентами ценных бумаг, входящих в состав имущества клиента.

Общество в отношении конфликта интересов публикует на своем сайте следующие документы: Перечень мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию.

При урегулировании возникающих конфликтов интересов Общество прежде всего руководствуется интересами своих клиентов.