ПриватБанк запустил услугу купли-продажи ОВГЗ онлайн

Неурегулированный статус приватбанка сегодня рассматривается инвесторами как один из самых больших факторов риска в стране — ричард дейтц

Иностранный инвестор Ричард Дейтц в интервью НВ Бизнес рассказал об опыте вложения в Украину почти миллиарда долларов, судах с Укрзализныцей и оценке экономической политики команды Зеленского

Ричард Дейтц — американский инвестиционный менеджер, выпускник Йельского университета, начал специализироваться на инвестициях в постсоветские страны в середине 90-х, когда стал одним из основателей известного инвестиционного банка Ренессанс Капитал.

Сегодня Дейтц — совладелец легендарного израильского баскетбольного клуба Маккаби, основатель и президент компании по управлению активами VR Capital Group, специализирующейся на развивающихся рынках. Компания Дейтца управляет деньгами инвесторов из разных стран, среди которых есть и университеты США.

Общий объем активов под управлением VR Capital составляет более $4,5 млрд, из которых более $1 млрд размещено в различные активы в Украине, в частности, в корпоративный долг и альтернативную энергетику. По ряду позиций компания Дейтца является крупнейшим держателем украинских государственных и корпоративных бумаг.

На фоне событий, связанных с пиковыми выплатами Украиной по госдолгу в 2020 и 2021 годах и проблем, возникших с программой МВФ, журналист НВ Бизнес связался с Ричардом Дейтцом. В интервью он рассказал о том, почему инвестирует в Украину и в какие активы, с какими конкретными проблемами он столкнулся в стране, о судебном споре с УЗ и реструктуризации долга ДТЭК, как он оценивает команду Зеленского и макроэкономическую ситуацию в Украине, за какими новостями следит.

— Почему вы инвестируете в Украину? И когда вы начали этим заниматься?

— Что касается моего участия в инвестициях в Украину, это как долгая история, так и более недавняя история. Под долгой историей я подразумеваю то, что в 1995 году я был одним из основателей инвестиционного банка«Ренессанс Капитал» в Москве. В частности, я руководил бизнесом по операциям с долговыми ценными бумагами в «Ренессанс Капитал» с момента его основания. Примерно в то же время, в начале 1995 года, я впервые посетил Украину, и вскоре после этого начались наши инвестиции.

В «Ренессансе» мы на раннем этапе приобрели долю в «Киевстар» и помогли построить эту компанию. Мы также участвовали в зарождении рынка ОВГЗ. После финансового кризиса 1998 года я покинулРенессанс Капитал и основал VR Capital. Мы сделали значительную ставку на украинские еврооблигации, которые в тот момент находились в дефолте. Мы тесно сотрудничали с ING Bank, который правительство наняло для работы по реструктуризации долга. С ING мы сотрудничали в разработке успешной реструктуризации суверенного долга Украины.

У ING, кстати, в то время была выдающаяся команда банкиров. В то время они действительно выделялись в Украине качеством своей работы. Один из членов команды ING, относительно молодой в то время банкир по имени Макар Пасенюк привлек всеобщее внимание своей компетентностью и качественной работой над сделкой. Это интересно, потому что в наши дни украинская пресса иногда ошибочно рассуждает о наших отношениях с Макаром и его фирмой ICU. Мы вели диалог на протяжении многих лет и наблюдали, как он строит свою компанию, несмотря на то, что у нас не было какого-либо совместного бизнеса.

С начала 2000-х до 2020 года мы время от времени вкладывали средства в Украину. Мы регулярно приезжали в Украину, чтобы оценить инвестиционную среду, но в тот период у нас не было каких-либо значительных или широких инвестиционных тем в стране. Мы всегда были в курсе макроэкономической и политической ситуации, но общий уровень наших вложений был по большей части скромным.

Все это изменилось к концу 2020 года и в 2020 году в связи с Евромайданом и Революцией Достоинства. Еще до того, как Янукович бежал из страны, события Майдана продолжались довольно долго. В то время за пределами страны можно было много читать о протестах граждан. В зависимости от того, к какой прессе вы обращались, вы могли найти самые разные мнения о происходящем. В российских СМИ вы видели одну историю, а в западных — другую. Я решил, что нам нужно увидеть все своими глазами.

Читайте также:  Как связаны экономики Белоруссии и России. Что важно знать :: Экономика :: РБК

И мы поехали в Киев, чтобы узнать. Было совершенно очевидно, что в стране происходит что-то очень серьезное. Благодаря нашим встречам, прогулкам по Майдану и разговорам с людьми я своими глазами увидел, что Украина находится на пороге очень важных перемен.

События развивались довольно быстро. Янукович сбежал, а затем произошли ужасающие события в Крыму и на Донбассе. Инвесторы в целом испугались происходящего в Украине и считали, что страна находится на грани краха. Рынки рухнули, и все было мрачно. Но у нас была идея. Самая важная история заключалась не в краткосрочной проблеме конфликта, а в долгосрочном изменении ориентации и направления страны.

Так что мы продолжали возвращаться в этот мрачный для Украины период, и каждый раз меня поражало что-то, выходящее за рамки заголовков, которые можно увидеть за границей. Было целое поколение людей, которые лично принимали участие в борьбе за новое видение Украины. В политику приходили люди, которые никогда не думали о том, чтобы заниматься политикой. Они не собирались мириться с тем, что их будущее будет принесено в жертву коррупции или что украинцы сами не будут определять свое будущее. Мы хотели поддержать это направление так, как умеем, поэтому были убеждены, что сейчас интересное время для инвестиций в Украину. Мы были готовы сделать ставку на то, что Украина станет более сильной и стабильной страной. Это был путь вперед, который мы видели.

К началу 2020 года мы полностью переориентировались на то, чтобы сделать Украину наиболее активной сферой инвестирования в VR Capital. Мы понимали, что это рискованно. Мы понимали, в частности, что существует большой геополитический риск, потому что никто не мог сказать, насколько далеко Россия действительно готова зайти в разжигании конфликта.

Мы много говорили и писали инвесторам нашего фонда и объясняли, что думаем. Среди них были крупные институциональные инвесторы в США и Западной Европе. Мы сообщали им о рисках и обсуждали, почему, несмотря на эти риски, мы верим в возможность, открывшуюся в Украине. И они меня поддержали. Некоторые из них, руководствуясь нашим энтузиазмом, сделали и другие инвестиции в Украину.

В какие виды деятельности вы инвестировали в Украине?

Большая часть нашего инвестиционного мандата связана с инвестициями в долговые ценные бумаги. По сути, мы предоставляем капитал государственным организациям и важным заемщикам. В период Революции Достоинства произошел внезапный массовый выход держателей долга, и мы оказались в затруднительном положении. Мы вложили большие средства и за довольно короткий период времени стали одним из крупнейших(а во многих случаях и крупнейшим) держателем облигаций украинских государственных компаний, а также ряда крупнейших корпоративных заемщиков в Украине. Вскоре после этого мы перешли к переговорам о реструктуризации. Мы понимали, что ситуация требует реструктуризации долга. Мы создали комитеты кредиторов, где заняли лидирующие позиции в переговорах с Ощадбанком, Укрэксимбанком и Укрзализныцей. К счастью, в каждом случае все стороны добросовестно подходили к проблеме. Мы знали, что должны пойти на определенные компромиссы, чтобы облегчить денежный поток, чтобы позволить им пережить этот трудный период и вернуться к стабильному финансовому состоянию. После некоторой работы, а иногда и сложных переговоров, нам удалось вместе решить все вопросы.

После этого мы вместе с другими крупными держателями облигаций работали над реструктуризацией корпоративных облигаций. Одним из примеров был случай с Метинвестом, когда компания столкнулась с рядом проблем из-за потери некоторых заводов, которые находились на неподконтрольных территориях. Компании нужно было реорганизовать свое производство вокруг предприятий, над которыми она сохранила контроль, и держатели облигаций работали с компанией, чтобы дать ей передышку, необходимую для управления своими финансовыми делами. Мы взяли на себя инициативу в этих переговорах вместе с другим лондонским фондом. А потом мы вдвоем работали над дефолтом ДТЭК Энерго, где достигли успешной реструктуризации. К сожалению, сейчас ДТЭК Энерго снова оказалась в дефолте.

Читайте также:  Анализ направлений инвестиционной деятельности футбольного клуба – тема научной статьи по экономике и бизнесу читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка

Что немаловажно, мы сохранили позиции в долговых инструментах всех этих заемщиков в нашем портфеле. Именно поэтому сегодня мы снова играем ведущую роль в обсуждениях с ДТЭК Энерго по поиску решения ее текущих проблем. Мы не хотим быть инвестором, который приходит и уходит. Мы заинтересованы в долгосрочном успехе Украины.

Какова стоимость этих инвестиций?

Могу сказать, что это очень много, значительно более миллиарда долларов.

С какими проблемами вы столкнулись в Украине?

Как и на всех развивающихся рынках, работа в Украине сопряжена с проблемами. Но я провел 25 лет, работая и инвестируя в развивающиеся рынки по всему миру — не только в бывшем Советском Союзе, но и в Азии, Латинской Америке, Восточной Европе и даже немного в Африке. Так что, наверное, у меня есть некоторое видение, чтобы ответить на этот вопрос.

Начну с положительных моментов. Самым важным в Украине для меня является качество людей, с которыми мы имеем дело. В стране очень сильна культура образования и технических достижений. Люди мотивированы и работают профессионально. Многие бизнес-менеджеры, с которыми мы имеем дело в Украине, профессионалы мирового уровня. Все это дает основу для развития прочных и устойчивых коммерческих отношений.

В то же время у каждой страны есть проблемы и вызовы. Самая сложная и изнурительная проблема для Украины — это коррупция. Это действительно суть Революции Достоинства. И, несмотря на всю тяжелую работу за последние шесть лет, мы не можем сказать, что ситуация решительно изменилась к лучшему. В Украине есть значительные силы, которые скорее повернут страну назад, чем вперед. Чтобы противостоять этому, украинскому обществу потребуется решимость и настойчивость.

Проблема в том, что коррупция деморализует общество и сдерживает инвестиции и развитие. Если инвесторы видят, что верховенство закона не соблюдается — что законопроекты, устанавливающие правила игры в пользу связанных олигархов, принимаются Радой, решения правительства непрозрачны или суды не выносят решений в соответствии с законом — тогда они будут боятся вкладывать деньги. А это означает меньше рабочих мест, меньшие налоговые поступления для государства и более медленное развитие страны. При хорошем инвестиционном климате украинские рабочие не уезжали бы работать в Польшу. Много хорошей работы было бы и дома.

Основной повесткой последних выборов были вопросы чистоты управления и реформ. Это было частью продолжающегося перехода, определенного Революцией Достоинства. Но Украина — молодая страна. Она все еще развивается и встает на ноги. Она стала независимой в сложных условиях распада Советского Союза.

Да и география не слишком благосклонна к Украине. С северным соседом было, мягко говоря, непросто. Жизнь всегда трудна, но когда ваш сосед пытается дестабилизировать вас и сдерживать ваше развитие, это еще больше усложняет ситуацию. Но география — это факт, который нельзя изменить.

Итак, если взвесить все это и подумать о том, сколько было проблем, я думаю, что Революция Достоинства действительно вызвала очень глубокие изменения в курсе Украины. Я чувствую, что страна все еще идет по этому пути, даже если он труден и требует больших усилий и настойчивости, чтобы преодолеть сопротивление и продолжить движение в правильном направлении. И всё это — заслуга народа Украины, который обозначил свой суверенный курс.

У вас конфликт с Укрзализныцей. Поясните, в чем дело?

Я бы не сказал, что у нас конфликт с Украинской железной дорогой. У нас есть нерешенная проблема с компанией.

Читайте также:  Все блоги трейдеров

Позвольте мне дать вам некоторую предысторию.

Приватбанк запустил услугу купли-продажи овгз онлайн

20 марта 2020 года ПриватБанк расширил для своих клиентов перечень услуг с ценными бумагами, предоставив возможность покупать и продавать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме online в веб версии Приват24.

Теперь клиентам не нужно посещать отделение Банка, а оформление сделки занимает минимум времени. В разделе «Услуги» меню «Ценные бумаги» необходимо просто выбрать ОВГЗ, которые соответствуют вашим инвестиционным потребностям, заполнить необходимые параметры, и подписать с помощью ЭЦП/КЭП сформированные документы об открытии счета в ценных бумагах и приобретение ОВГЗ.

Кроме того, в Приват24 у клиентов есть возможность видеть в режиме online текущие котировки ПриватБанка на продажу ОВГЗ, их основные параметрами выпусков, получать информацию о котировок ОВГЗ на фондовой бирже, видеть остатки приобретенных ими ОВГЗ, просматривать операции с ОВГЗ (выписки) за выбранный период времени и контролировать свой портфель в ценных бумагах, в т.ч. поступления купонных платежей и денежных средств за погашение ОВГЗ.

Приватбанк является лидером банковского рынка по предоставлению лицензий на инвестиции украинцев в зарубежные активы

Почти половина (48%) индивидуальных лицензий на вывоз валюты украинцы получают для размещения на зарубежном личном счете, еще 41% лицензий берутся для покупки ценных бумаг ведущих мировых компаний, 5% – для покупки зарубежной недвижимости, 4% – для оплаты страхования за рубежом. Такие данные обнародовал ПриватБанк, с помощью которого с начала 2020 года было оформлено половину из всех выданных в Украине е-лицензий на инвестиции в зарубежные активы.

По данным банка, среди тех, кто получил лицензии на открытие валютных счетов за границей, каждый пятый планирует открыть счета в испанских банках, за ними в народном рейтинге следуют банки Германии, США, Литвы, Кипра и Швейцарии.

Среди украинцев – инвесторов в акции ведущих компаний и другие ценные бумаги – более половины заказывают лицензии на инвестирование средств в Великобританию. Также ценятся инвестиции в такие страны, как Мальта, США и Кипр. А среди стран, недвижимость которых является наиболее привлекательной для украинцев, безоговорочными лидерами остаются Испания, Грузия и Болгария.

ПриватБанк является лидером банковского рынка по предоставлению лицензий на инвестиции украинцев в зарубежные активы. Согласно статистике, с начала 2020 года через ПриватБанк оформлено 874 из 1 800 выданных в Украине е-лицензий. Чтобы инвестировать в зарубежные активы через ПриватБанк, достаточно оформить заявку онлайн в Приват24. ПриватБанк поможет получить индивидуальную электронную лицензию НБУ бесплатно. Кроме того, банк обеспечит поддержку клиентам на всех этапах получения лицензии и отправки платежа.

Напомним, с 3 июля 2020 года Нацбанк открыл выдачу физическим лицам индивидуальных лицензий в электронной форме с помощью автоматизированной информационной системы НБУ для размещения средств на личном счете за пределами Украины и осуществления инвестиций за границу (в форме создания юридических лиц за рубежом, приобретения корпоративных прав и ценных бумаг иностранных эмитентов, прав собственности на недвижимое имущество за пределами Украины).

Закладка Постоянная ссылка.
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...

Комментарии запрещены.